線上交易實用技巧 | Deriv Blog
我們根據經驗豐富的交易者的交易方式，概述了學習交易的實用技巧。摘自電子書《7 traits of successful financial traders》。
Deriv 編輯團隊 · 2023年8月31日 · 5 分鐘閱讀
本文最初由 Deriv 於 2022 年 7 月 7 日發佈。
每位交易者都會經歷自己的交易旅程，不可否認地，有些人比其他人更為成功。在資深交易者兼白手起家百萬富翁 Vince Stanzione 的電子書《7 traits of successful financial traders》中，他解釋了成功的交易者如何規劃交易策略，以及您如何從他們的範例中學習交易。
截斷虧損
交易歸根究柢是心理學 — 每個人都想獲利；沒有人願意虧損。
面對虧損的交易時，經驗豐富的交易者不會放任不管並期望市場最終會好轉。他們知道持續持有虧損交易並任由虧損累積是不明智的，這也會讓獲利變得更加困難。他們知道何時該截斷虧損。
下表說明了為何截斷虧損至關重要。表中顯示了虧損交易要達到損益平衡所需的回報。例如，如果您的交易已經虧損了 5%，您需要該倉位向有利方向移動 5.3% 才能損益平衡。
規劃您的出場策略
初學交易者往往專注於何時開倉，卻很少關注何時平倉。根據 Stanzione 的說法，決定何時出場甚至比決定何時進場更為關鍵。
您的止盈或止損出場規則應該在開始交易前就確定，並且嚴格遵守。這不應該是您在交易進行時才臨時考慮的事。一旦開倉，您的心理反應可能會改變，情緒也可能影響您的決策。因此，制定出場策略並嚴格執行非常重要。
分散風險
在初學者交易中經常被重複提及的一個技巧是分散您的投資組合。除了透過在不同的市場和資產上交易來分散風險外，您還可以透過在不同的價格走勢方向上交易來增加策略的多樣性，從而降低風險。
隨著數位選項和差價合約 (CFDs) 的普及，您可以在上漲、下跌甚至橫盤的市場上交易。您不需要只在不斷朝一個方向移動的市場或資產上交易。
跟隨正確的趨勢
經驗豐富的交易者會跟隨趨勢並從中獲利。趨勢可以向上或向下，但總體而言，交易者從上漲趨勢中獲益更多，因為市場上漲的幅度沒有限制，而市場最多只能下跌 100%。
Stanzione 在其電子書中表示，成功的交易者根據他們所看到的而非他們認為會發生的事來交易。他們依賴數字來判斷正在發生的事情 — 如果某項資產的價格從 60 漲到 65 再到 70，那它就是在上漲 — 他們便據此交易。
掌控您的情緒
在面臨幾次虧損後，新手交易者可能會懷疑自己的交易策略，並開始考慮改變方法。但如果您不斷改變策略，怎麼知道它是否有效呢？
市場通常不會如我們所希望的那樣表現。此外，許多外部因素也會影響您的情緒和交易判斷。這就是為什麼您需要學會辨識自己在交易時何時變得情緒化 — 無論是對策略感到不確定，還是對倉位產生依戀。請記住遵循您的交易策略，不要情緒化地交易。
保持簡單
許多新手交易者認為，要成功交易就需要許多花俏的軟體、多個交易螢幕和高速的網路連線。但事實是，雖然這些工具可能有幫助，但它們並不能幫助您在交易上取得財務成功。
保持簡單。Deriv 為交易者提供多種交易平台和各類金融市場的存取權限。當然，如果您是新手交易者，可以查看額外的交易外掛程式或系統來獲得一些額外的幫助，但您不需要花費數千美元購買花俏的軟體才能成為成功的交易者。
了解您可以控制什麼
無論我們認為自己在交易方面有多聰明，在交易時我們都在與不可預測的因素打交道。我們所知道且能控制的事，應該幫助我們決定可以承擔多少風險。確定這些因素才是您應該花時間做的。
例如，您每筆交易可以允許自己承擔多少風險。即使市場價格波動或資產表現不如預期，您仍然可以控制這一點。制定一個管理交易資金的計畫，並貫徹執行。
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