什么是线上交易中的杠杆 | Deriv 博客

杠杆是您在线上交易领域经常听到的众多术语之一。然而，并非所有人都理解它的含义。因此，在这篇博客中，我们将讨论什么是杠杆、其运作机制以及您可以使用杠杆在哪些市场进行交易。

什么是杠杆

杠杆是差价合约 (CFD) 交易中的一个关键方面。它是指使用借入的资金，在超出您现金余额允许的范围内增加您的交易头寸。

许多交易者利用杠杆来改进其策略并最大化潜在收益。但是，杠杆也存在风险：如果未能在策略上妥善运用，它也可能导致比预期更大的亏损。因此，在将其应用于您的交易之前，请务必仔细分析市场并确信它对您有益。

其运作机制

本质上，杠杆允许您仅以交易价值的一小部分即可开设更大的头寸。例如，如果您想开设一份价值为 1,000 USD 的资产 X 差价合约，即使您只有 10 USD，在 1:100 的杠杆下也可以做到。

杠杆越高，开仓所需的资金就越少。这反过来又提升了您资金的购买力，使您能够利用微小的价格变动并扩大您的市场敞口。

保证金是指开设杠杆头寸所需的存款，其中考虑了 Spreads、杠杆和货币兑换。您可以使用保证金计算器来确定您需要多少保证金才能增加头寸的市场价值。

例如，如果资产 X 的价格为 100 USD 且杠杆为 1:100，那么开设 1 份资产 X 的差价合约所需的保证金将仅为 1 USD。

假设您希望以买单开设 100 份资产 X 的差价合约（或 100 手）头寸（您预期资产 X 的价格将会上涨），以下是使用杠杆开仓后可能的交易结果：

• 如果资产 X 的价格上涨至 105 USD，您每份差价合约将获利 5 USD。由于您购买了 100 份差价合约，您的总利润为 500 USD（100 份差价合约 ✕ 5 USD = 500 USD）。
• 如果资产 X 的价格下跌至 95 USD，您的总亏损将是 500 USD。

根据这些结果，杠杆可以增加利润，但也会扩大亏损。

如何在杠杆交易中管理风险

杠杆交易涉及高风险，因此明智的做法是在交易平台上使用标准的风险管理功能，例如止损和止盈。止损和止盈订单将有助于限制您可能遭受的潜在亏损或锁定您获得的利润。

当您设置止损单时，您指定了头寸自动亏损平仓的具体价格。这使您可以指定愿意承担多少风险，从而在亏损超出预期之前限制您的损失。

而当您设置止盈单时，您可以指定头寸自动平仓的具体价格。这让您可以在市场走势对您不利之前锁定目标利润。

在 Deriv 提供杠杆交易的市场

您可以在 Deriv 使用杠杆进行交易的市场包括外汇、股票和股票指数、加密货币、大宗商品以及衍生指数。由于每个市场的运作方式各不相同，因此在使用杠杆交易时务必谨慎。您可以在 Deriv MT5 和 Deriv X 上交易这些市场。

外汇

访问超过 50 种热门货币对，并利用高达 1:1000（欧盟/澳大利亚最高为 1:30）的杠杆进行交易，以最大化您的市场敞口。

股票和指数

在常规股市交易时间之外，利用具有竞争力定价的股票和资产篮子——从您喜爱的家喻户晓的品牌到国际指数，在股票上享有高达 1:50 的杠杆，在指数上享有高达 1:100 的杠杆（欧盟/澳大利亚股票最高为 1:5，指数最高为 1:20）。

衍生指数

衍生指数包括综合指数、Basket indices 和衍生外汇。全天候交易综合指数，杠杆高达 1:1000（欧盟最高为 1:30）。这些指数模拟现实世界的市场走势，提供恒定的波动性，且不受流动性风险的影响。

大宗商品

预测白银、黄金和石油等大宗商品的价格走势，并利用高达 1:500（欧盟/澳大利亚最高为 1:20）的杠杆来提高您的潜在收益。

加密货币

交易全球最受欢迎的加密货币，有超过 17 种加密货币对可供选择。从这个高流动性市场中获益，并享有高达 1:100（欧盟/澳大利亚最高为 1:2）的杠杆。

总结

许多人将杠杆视为一把双刃剑，但一旦您学会了如何管理它，就无需对其感到恐惧。如果您是一名新手，无论杠杆比例有多么诱人，一种明智的应对策略是从小额开始。直接投入大额资金从来都不是一个好主意，因为这样做可能会对您的交易产生全面冲击。

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