Deriv 上的 CFD 交易与期权交易 | Deriv Blog

交易 CFD 和期权允许交易者在不实际购买或持有资产的情况下，对资产的价格走势进行投机。此外，两者开仓所需的资金都相对较少。然而，尽管彼此非常相似，这些衍生品在运作方式上却有所不同。

在这篇博客中，我们将解释 Deriv 上 CFD 交易与期权交易之间的区别以及它们各自的优势。

Deriv 上 CFD 交易与期权交易的 4 个主要区别

1. 交易方式

CFD 交易允许交易者针对资产的开仓价和平仓价之间的差额进行交易。简单来说，您是在推测市场的走向——即资产价格是会上涨还是下跌。您潜在的收益或亏损由基础资产的价格差决定。

期权允许交易者针对资产的未来价值进行交易。如果您预期资产价格将上涨，您可以买入看涨期权（call option），以低于市场价值的价格购买它。如果您认为价格将下跌，您可以买入看跌期权（put option），以高于市场价值的价格出售该资产。在交易进行期间，您可以随时行使这些期权。

为了帮助您更好地理解看涨期权和看跌期权的运作方式，请阅读我们的“什么是期权交易”博客。

2. 杠杆

CFDs 带杠杆交易。杠杆允许您以合约价值的一小部分开立更大的仓位。它会增加您的市场敞口，并可能放大您潜在的收益和亏损。

在期权交易中，您只需下注您的投注额。如果市场走势与您的预测相反，您的亏损将仅限于您的投注额。

3. 交易持续时间

CFDs 没有到期日。只要您有足够的资金维持所需的保证金水平，交易就可以继续进行。您的保证金是您账户中必须持有以保持交易开仓的资金数额。

然而，期权交易在您自行设定的时间段内进行。例如，3 个跳动点、40 分钟、5 天或更长时间。

4. 交易结果

在 CFD 交易中，只有平仓后您才会知道潜在的收益或亏损。

在期权交易中，您可以预先知道交易的潜在赔付。

现在我们已经介绍了 CFD 交易和期权交易之间的主要区别，让我们来探讨一下它们各自的一些优势。那么，这些优势是什么呢？

在 Deriv 上交易 CFDs 的两大优势

负余额保护

在交易 CFDs 时，您可以享受负余额保护，这意味着您的亏损不会超过您账户中的金额。当您的交易达到强制平仓水平（设定为指定百分比）时，它将被平仓。如果您的余额变为负数，负余额保护将生效，您的余额将自动重置为零。

强制平仓水平是指您的交易账户没有足够资金来维持未平仓头寸的点。当这种情况发生时，由于保证金水平下降，亏损最大的未平仓头寸将被自动平仓。

保证金水平是您的余额和利润加上保证金后的百分比。它表明您有多少可用资金来开立新交易或维持现有交易。请注意，负余额保护不适用于 Deriv MT5 Financial 账户。

风险管理

对高波动性资产进行 CFDs 交易存在风险。在 Deriv 上交易的主要优势之一是提供风险管理功能，例如止损和止盈。使用这些功能，您可以更有效地应对高波动性交易。

止盈功能允许您的交易在达到您设定的盈利水平后自动平仓。通过此功能，如果市场转变并与您的预测相反，您可以预先决定一个特定的利润来平仓。

止损功能的作用类似，不同之处在于它限制您的潜在亏损。当资产价格达到您设定的止损水平时，您的交易将自动平仓。

在 Deriv 上交易期权的两大优势

有限风险

在期权交易中，您的风险仅限于您的投注额。如果市场走势与您的预测相反，您的亏损绝不会超过您的投注额。

更多选择

期权提供了多种选择，因为它提供了更大范围的合约替代方案。您可以从 3 种期权合约中进行选择——数字期权、回顾期权和看涨/看跌价差。这些合约具有不同的条件，让您能够创建您认为对您有利的头寸。

哪种交易类型更适合您？

CFD 交易提供了将资金分散到广泛资产上的机会，让您能够分散您的投资组合。如果您偏好低保证金要求、无手续费以及无日内交易限制，那么这种交易类型适合您。

期权交易提供了不同的策略，让您有更多方法来规避风险。它提供的灵活性让您能够重建其他头寸，从而从交易中获得更高的潜在回报。如果您想探索更多更好交易的方法，那么这就是适合您的交易类型。

如果您想进一步探索 CFD 和期权，我们在“什么是 CFD 交易？”和“什么是期权交易？”博客文章中对这些交易类型进行了广泛介绍。但是，如果您想进行无风险交易练习，您可以直接前往创建您的模拟账户，该账户预装了 10,000 USD 的虚拟资金。