Phân tích kỹ thuật trong giao dịch là gì? | Deriv Blog

Yếu tố then chốt quyết định thành công của một nhà giao dịch là khả năng dự đoán chính xác biến động giá của một tài sản. Tuy nhiên, đó không phải là việc phỏng đoán – bạn có thể phân tích thị trường và đưa ra các quyết định sáng suốt trong giao dịch, điều này cuối cùng sẽ làm tăng cơ hội thu được lợi nhuận tiềm năng của bạn.

Có 2 loại phân tích thị trường mà bạn có thể áp dụng cho bất kỳ thị trường tài chính nào: phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản. Các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm thường kết hợp cả hai loại phân tích này và sử dụng kết hợp nhiều công cụ khác nhau để tăng cơ hội dự đoán chính xác. Trong bài đăng trên blog này, chúng ta sẽ tập trung vào phân tích kỹ thuật, và trong bài viết Phân tích cơ bản cho người mới bắt đầu, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách hoạt động của phân tích cơ bản.

Phân tích kỹ thuật là gì?

Phân tích kỹ thuật hoàn toàn dựa trên việc phân tích các biến động giá trong quá khứ. Nó không bị ảnh hưởng bởi các sự kiện chính trị và kinh tế dưới bất kỳ hình thức nào. Mục tiêu cuối cùng là xác định các mô hình, dự đoán hành vi thị trường trong tương lai và xác định thời điểm thích hợp để mua (hoặc bán) một tài sản.

Phân tích kỹ thuật có thể được thực hiện theo 2 cách: thông qua việc xác định các mô hình biểu đồ hoặc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật, cả hai cách này đều sẽ được đề cập trong bài đăng blog này.

Trong cả hai trường hợp, bạn đều cần hiểu cách đọc biểu đồ giá, vì vậy hãy cùng tìm hiểu về điều đó trước tiên.

Biểu đồ giá trong phân tích kỹ thuật là gì?

Biểu đồ giá là một biểu diễn đồ họa về biến động giá của một tài sản trong một khoảng thời gian được chọn.

Mỗi biểu đồ đều có một trục ngang biểu thị thời gian và một trục dọc biểu thị giá. Ví dụ, ảnh chụp màn hình này cho thấy sự biến động giá của chỉ số Volatility 10 từ tháng 8 đến tháng 11 năm 2021.

Biểu đồ giá về cơ bản là các biến động giá trong các đơn vị khoảng thời gian nhỏ. Các khoảng thời gian này có thể được thiết lập riêng lẻ và thường phụ thuộc vào sở thích cá nhân. Một số nhà giao dịch thích biểu đồ chi tiết hơn và đặt khoảng thời gian 1 tick hoặc 5 phút, trong khi những người khác thích có cái nhìn tổng quát hơn và sử dụng biểu đồ hàng giờ, hàng ngày hoặc thậm chí hàng tuần.

Biểu đồ tick, trong đó 1 tick phản ánh 1 đơn vị thay đổi giá, cung cấp cho các nhà giao dịch dữ liệu chi tiết nhất, vì nó hiển thị sự thay đổi giá mỗi 1-2 giây. Loại biểu đồ này chủ yếu được sử dụng trong giao dịch quyền chọn và có sẵn trên DTrader và DBot.

Các loại biểu đồ

3 loại biểu đồ được sử dụng phổ biến nhất là:

• Biểu đồ nến
• Biểu đồ thanh
• Biểu đồ đường

Biểu đồ nến

Một trong những biểu đồ phổ biến nhất đối với các nhà giao dịch là biểu đồ nến. Dưới đây là ảnh chụp màn hình cho thấy nó trông như thế nào.

Mỗi thanh nến bao gồm một phần thân và một phần bóng nến hiển thị giá mở cửa và giá đóng cửa trong khoảng thời gian bạn đã chọn, cũng như mức giá cao nhất và thấp nhất đạt được trong khoảng thời gian đó.

Thân nến (phần hình chữ nhật chính) hiển thị giá mở cửa và giá đóng cửa. Nếu thân nến có màu đỏ (hoặc màu đen trên một số nền tảng khác), điều đó có nghĩa là giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, với giá mở cửa nằm ở phần trên của thân nến. Và nếu thân nến có màu xanh lá cây, giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, với giá mở cửa nằm ở phần dưới.

Bóng nến (các đường ở phía trên và/hoặc phía dưới của thân nến) phản ánh mức giá giao dịch cao nhất đạt được trong khoảng thời gian đã đặt ở phía trên và mức giá thấp nhất ở phía dưới.

Giả sử bạn chọn xem biểu đồ của mình với các thanh nến 1 phút. Mỗi thanh nến sẽ phản ánh giá mở cửa và giá đóng cửa (phần thân) của tài sản trong mỗi phút, cùng với mức giá cao nhất và thấp nhất đạt được trong phút đó (phần bóng nến).

Biểu đồ thanh

Biểu đồ thanh, còn được gọi là biểu đồ OHLC, tuân theo logic tương tự như biểu đồ nến, nhưng sử dụng các thanh thay vì các thanh nến. OHLC là viết tắt của giá mở cửa (Open), giá cao nhất (High), giá thấp nhất (Low) và giá đóng cửa (Close). Tương tự như biểu đồ nến, các thanh có thể được tô màu (ví dụ: trên DTrader) hoặc chỉ có màu đen (ví dụ: trên Deriv MT5).

Biểu đồ đường

Biểu đồ đường chỉ hiển thị giá đóng cửa của một tài sản. Mặc dù nó cung cấp ít thông tin hơn, nhưng nó cũng làm giảm sự nhiễu trên màn hình – điều này rất tuyệt vời nếu bạn muốn biểu đồ của mình trông gọn gàng. Đường của biểu đồ kết nối các mức giá đóng cửa của các khoảng thời gian bạn đã chọn (ví dụ: của mỗi phút), giúp bạn thấy rõ xu hướng biến động. Loại biểu đồ này có sẵn trên Deriv MT5.

Biểu đồ đường cũng có thể được hiển thị dưới dạng biểu đồ vùng. Trong trường hợp này, khoảng trống giữa trục ngang và đường biểu đồ được tô màu. Loại biểu đồ này có sẵn trên DTrader.

Một số khoảng thời gian, giống như tick, quá ngắn để cung cấp đủ dữ liệu hình thành một thanh nến hoặc thanh; do đó, chúng chỉ có thể được hiển thị bằng biểu đồ đường.

Mô hình biểu đồ và chỉ báo kỹ thuật

Mô hình biểu đồ và chỉ báo kỹ thuật là 2 cách khác nhau để đánh giá các biểu đồ giá và hành vi thị trường.

Mô hình biểu đồ là một hình dạng (ví dụ: hình tam giác) mà bạn có thể vẽ trên biểu đồ giá của mình với sự trợ giúp của nhiều công cụ vẽ khác nhau, giống như cách bạn vẽ một đường thẳng, nối các điểm trên một mảnh giấy. Việc xác định các hình dạng này trong biểu đồ giúp gợi ý hướng biến động tiếp theo của giá.

Chỉ báo kỹ thuật là một công cụ giúp gợi ý các biến động giá trong tương lai với sự trợ giúp của các phép tính toán học phức tạp. Các chỉ báo này cũng được đặt trên biểu đồ của bạn và chúng tự động tính toán các biến động giá tiềm năng, sử dụng dữ liệu lịch sử.

Khi thực hiện phân tích kỹ thuật, bạn không phải chọn một trong hai cách. Trên thực tế, bạn có thể sử dụng đồng thời cả mô hình biểu đồ và chỉ báo kỹ thuật để có nhiều dữ liệu phân tích hơn. Hãy chuyển đến blog 'Hỗ trợ và kháng cự trong các mô hình biểu đồ' để tìm hiểu cách thức hoạt động của nó.