Cách nhận diện và giao dịch các mẫu nến phổ biến|Deriv Blog

Biểu đồ nến là một trong những công cụ phổ biến nhất được sử dụng trong phân tích kỹ thuật. Bằng cách cô đọng dữ liệu giá thành định dạng dễ đọc, biểu đồ nến giúp trader hình dung cuộc giằng co giữa bên mua và bên bán trên thị trường. 

Khi được sử dụng đúng cách, nến có thể hé lộ những hiểu biết giá trị về tâm lý thị trường và xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng. 

Cấu tạo của một cây nến

Nến có ba thành phần chính:

• Phần thân, đại diện cho khoảng giá giữa giá mở cửa và giá đóng cửa. 
• Phần râu nến hoặc bóng nến, cho thấy mức giá cao nhất và thấp nhất đã đạt được.
• Màu sắc, cho biết tâm lý của nến là tăng giá (tích cực, thường là màu xanh) hay giảm giá (tiêu cực, thường là màu đỏ). 

Thân nến dài cho thấy niềm tin mạnh hơn, trong khi râu nến dài cho thấy lực từ chối của bên mua hoặc bên bán. Mối quan hệ giữa thân nến, râu nến và màu sắc cung cấp manh mối về động lực cung và cầu trên thị trường.

Các loại mẫu nến chính

Có 3 loại mẫu nến chính: 

• Mẫu đảo chiều cho thấy khả năng đảo chiều xu hướng và thay đổi động lượng.
• Mẫu do dự thể hiện sự giằng co giữa bên mua và bên bán mà không bên nào kiểm soát rõ ràng.
• Mẫu tiếp diễn cho thấy một khoảng tạm dừng hoặc tích lũy trong một xu hướng tổng thể.

Trong các nhóm rộng này, có hàng chục mẫu nến được đặt tên riêng, mỗi mẫu mang đến cách diễn giải tinh tế và tín hiệu giao dịch tiềm năng riêng.

Phân tích sâu hơn về từng mẫu cụ thể

‍

Mẫu đảo chiều xu hướng tăng

‍

Hammer: Mẫu này gồm một thân nến nhỏ ở phía trên của cây nến và một râu nến dưới dài. Mẫu này cho thấy khả năng đảo chiều tăng giá, hàm ý rằng bên mua đang tham gia sau một xu hướng giảm. Mặc dù màu thân nến hammer có thể khác nhau, màu xanh thường là chỉ báo thị trường tăng giá mạnh hơn màu đỏ.

Inverted Hammer: Mẫu này có thân nến nhỏ ở phía dưới của khoảng giá, cùng một bóng nến trên dài. Nó có thể báo hiệu đảo chiều sang xu hướng tăng, cho thấy lực mua đang gia tăng sau một giai đoạn chịu áp lực bán.

‍

Bullish Engulfing: Mẫu này xuất hiện khi một cây nến giảm nhỏ hơn được theo sau bởi một cây nến tăng lớn hơn, bao trùm hoàn toàn cây nến trước đó. Nó cho thấy sự chuyển dịch từ áp lực bán sang áp lực mua và hàm ý xu hướng có thể đảo chiều.

Morning Star: Mẫu này xuất hiện trong một xu hướng giảm và gồm ba cây nến; một cây nến đỏ dài, một cây nến đỏ thân nhỏ với biên độ thấp hơn, và một cây nến tăng lớn hơn đóng cửa trên điểm giữa của cây nến đầu tiên. Mẫu này được xem như tia hy vọng trong xu hướng giảm, cho thấy có thể xảy ra đảo chiều tăng giá.

Piercing Line: Mẫu này xuất hiện khi một cây nến giảm được theo sau bởi một cây nến tăng. Cây nến tăng mở cửa thấp hơn mức thấp nhất của cây nến trước nhưng đóng cửa trên điểm giữa của nó. Nó cho thấy áp lực mua tiềm năng và khả năng đảo chiều xu hướng.

Bullish Harami: Mẫu này gồm một cây nến giảm dài theo sau bởi một cây nến tăng nhỏ hơn nằm gọn trong biên độ của cây nến trước đó. Độ tin cậy của mẫu sẽ cao hơn khi cây nến thứ hai mở cửa với một khoảng trống tăng giá. Mẫu này cho thấy khả năng đảo chiều tăng.

Mẫu đảo chiều xu hướng giảm

Shooting Star: Mẫu này có thân nến nhỏ gần phía dưới của cây nến và râu nến trên dài. Thông thường, giá mở cửa sẽ tạo khoảng trống tăng, sau đó tăng lên đạt mức cao trong ngày trước khi đóng cửa gần hoặc thấp hơn giá mở cửa. Chuyển động này giống như một ngôi sao rơi xuống mặt đất, cho thấy khả năng đảo chiều giảm, hàm ý rằng bên bán đang tham gia sau một xu hướng tăng.

Bearish Engulfing: Mẫu này xuất hiện khi một cây nến tăng nhỏ hơn được theo sau bởi một cây nến giảm lớn hơn, bao trùm hoàn toàn cây nến trước đó. Nó cho thấy sự chuyển dịch từ áp lực mua sang áp lực bán và hàm ý xu hướng có thể đảo chiều.

Evening Star: Mẫu này xuất hiện trong một xu hướng tăng và gồm ba cây nến. Cây đầu tiên là một cây nến tăng dài, tiếp theo là một cây nến thân nhỏ với biên độ cao hơn. Cây nến thứ ba là một cây nến giảm lớn hơn, đóng cửa thấp hơn điểm giữa của cây nến đầu tiên. Mẫu này cho thấy xu hướng có khả năng đảo chiều giảm và thường mạnh hơn khi cây nến thứ ba xóa bỏ mức tăng của cây nến đầu tiên.

Dark Cloud Cover: Mẫu này xuất hiện khi một cây nến tăng được theo sau bởi một cây nến giảm mở cửa cao hơn mức cao nhất của cây nến trước nhưng đóng cửa thấp hơn điểm giữa của nó. Nó cho thấy khả năng đảo chiều xu hướng do áp lực bán gia tăng.

Bearish Harami: Mẫu này gồm một cây nến tăng lớn hơn theo sau bởi một cây nến giảm nhỏ hơn nằm gọn trong biên độ của cây nến trước đó. Nó cho thấy khả năng đảo chiều do động lượng mua suy yếu.

Hanging Man: Mẫu này gồm một cây nến thân nhỏ với bóng nến dưới dài. Mẫu này cho thấy xu hướng tăng có thể đang suy yếu, báo hiệu khả năng đảo chiều xu hướng.

Mẫu do dự

Doji: Mẫu này xuất hiện khi giá mở cửa và giá đóng cửa của một tài sản rất gần nhau hoặc gần như bằng nhau. Mẫu này thường có thân nến nhỏ và râu nến trên, dưới. Mẫu doji cho thấy cả bên mua lẫn bên bán đều không kiểm soát được thị trường.

Spinning Top: Mẫu này được đặc trưng bởi thân nến nhỏ và râu nến trên, dưới dài có độ dài bằng nhau. Nó cho thấy sự cân bằng giữa bên mua và bên bán.

Mẫu tiếp diễn

Rising Three Methods: Mẫu này gồm ba thân nến đỏ ngắn nằm giữa hai thân nến xanh dài, cho trader thấy bên mua vẫn đang nắm quyền kiểm soát thị trường.

Falling Three Methods: Mẫu này có ba thân nến xanh nhỏ nằm giữa hai thân nến đỏ dài, báo hiệu với trader rằng động lượng giảm của xu hướng tổng thể đang quá mạnh để đảo chiều.

‍

Giao dịch tín hiệu nến

Khi giao dịch các mẫu nến, điều quan trọng là xác nhận tín hiệu bằng các chỉ báo khác như khối lượng và đường trung bình động. Trader nên tập trung vào các mẫu hình thành tại các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng. Có thể giao dịch tín hiệu nến bằng cách vào vị thế khi giá breakout hoặc breakdown. 

Một số mẹo khác để cải thiện phân tích nến bao gồm:

• Xem xét bối cảnh diễn biến giá trước đó
• Xác định mẫu hình trong các cấu trúc kỹ thuật rộng hơn
• Tập trung vào chất lượng tín hiệu thay vì số lượng
• Kết hợp nến với các hình thức phân tích khác
• Luyện tập thường xuyên để tích lũy kinh nghiệm.

Luôn nên sử dụng các chiến lược cắt lỗ và quản lý rủi ro phù hợp.

Khía cạnh khung thời gian

Ngoài từng mẫu nến riêng lẻ, việc phân tích diễn biến giá trên nhiều khung thời gian là rất quan trọng. Điều có vẻ là một mẫu do dự trên biểu đồ 5 phút có thể lại là một mẫu tiếp diễn trên biểu đồ ngày. Khung thời gian ngắn hơn cho thấy diễn biến giá chi tiết hơn, trong khi khung thời gian dài hơn cung cấp bối cảnh rộng hơn. Nhiều trader sử dụng nhiều khung thời gian trong phân tích của mình để có góc nhìn toàn diện hơn. Việc xác định sự đồng thuận giữa các tín hiệu nến trên nhiều khung thời gian có thể tăng niềm tin vào các giao dịch tiềm năng. 

Kết luận

Tóm lại, biểu đồ nến cô đọng dữ liệu giá thành một định dạng trực quan dễ giải mã, qua đó hé lộ những hiểu biết về tâm lý thị trường. Mỗi mẫu hình mang đến một cách diễn giải tinh tế về động lực cung/cầu. Tuy nhiên, phân tích nến hiệu quả nhất khi kết hợp với các chỉ báo và kỹ thuật khác. Trader nên tập trung vào các tín hiệu chất lượng cao hình thành tại các vùng hỗ trợ/kháng cự quan trọng trên nhiều khung thời gian. 

Với sự luyện tập, các mẫu nến có thể giúp trader đưa ra quyết định sáng suốt, quản lý rủi ro và xây dựng chiến lược phù hợp với điều kiện thị trường. 

Mở tài khoản demo hoặc tài khoản giao dịch thật với Deriv và bắt đầu giao dịch với biểu đồ nến.