Cách nhận diện và giao dịch các mô hình nến phổ biến|Deriv Blog

Biểu đồ nến là một trong những công cụ phổ biến nhất được sử dụng trong phân tích kỹ thuật. Bằng cách nén dữ liệu giá thành một định dạng dễ đọc, biểu đồ nến giúp trader hình dung cuộc giằng co giữa người mua và người bán trên thị trường. 

Khi được sử dụng đúng cách, nến có thể tiết lộ những hiểu biết sâu sắc về tâm lý thị trường và xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng. 

Cấu tạo của một cây nến

Nến có ba thành phần chính:

• Thân nến, đại diện cho phạm vi giá giữa giá mở cửa và giá đóng cửa. 
• Bóng nến hoặc đuôi nến, thể hiện mức giá cao nhất và thấp nhất được đạt tới.
• Màu sắc, cho biết tâm lý của nến là tăng giá (tích cực, thường là màu xanh) hay giảm giá (tiêu cực, thường là màu đỏ). 

Thân nến dài cho thấy mức độ tin tưởng mạnh hơn, trong khi bóng nến dài cho thấy sự từ chối từ người mua hoặc người bán. Mối quan hệ giữa thân nến, bóng nến và màu sắc cung cấp manh mối về động lực cung cầu trên thị trường.

Các loại mô hình nến chính

Có 3 loại mô hình nến chính: 

• Mô hình đảo chiều cho thấy khả năng đảo chiều xu hướng và sự thay đổi trong động lượng.
• Mô hình do dự thể hiện cuộc giằng co giữa người mua và người bán mà không bên nào kiểm soát rõ ràng.
• Mô hình tiếp diễn cho thấy sự tạm dừng hoặc tích lũy trong một xu hướng tổng thể.

Trong các danh mục rộng này, có hàng chục mô hình nến với tên gọi riêng biệt, mỗi mô hình mang cách diễn giải tinh tế riêng và tín hiệu giao dịch tiềm năng.

Hiểu sâu hơn về các mô hình cụ thể

‍

Mô hình đảo chiều xu hướng tăng

‍

Hammer (Nến búa): Gồm phần thân nhỏ ở phần trên của cây nến và bóng dưới dài. Nến này cho thấy khả năng đảo chiều tăng, chỉ ra rằng người mua đang can thiệp sau một xu hướng giảm. Màu sắc của thân nến hammer có thể khác nhau, nhưng màu xanh thường là chỉ báo thị trường tăng mạnh hơn màu đỏ.

Inverted Hammer (Nến búa ngược): Đặc trưng bởi phần thân nhỏ ở dưới cùng của phạm vi giá và bóng trên dài. Nến này có thể báo hiệu đảo chiều sang xu hướng tăng, cho thấy sức mua đang tăng sau một thời gian chịu áp lực bán.

‍

Bullish Engulfing (Nến tăng bao phủ): Xuất hiện khi một cây nến giảm nhỏ hơn được theo sau bởi một cây nến tăng lớn hơn 'bao phủ' hoàn toàn cây nến trước đó. Nến này cho thấy sự chuyển từ áp lực bán sang áp lực mua và gợi ý khả năng đảo chiều xu hướng.

Morning Star (Sao mai): Xuất hiện trong xu hướng giảm và gồm ba cây nến; một nến đỏ dài, một nến đỏ thân nhỏ với phạm vi thấp hơn, và một nến tăng lớn hơn đóng cửa trên điểm giữa của cây nến đầu tiên. Nến này được xem là tia hy vọng trong xu hướng giảm, cho thấy khả năng đảo chiều tăng có thể xảy ra.

Piercing Line (Nến xuyên thủng): Xuất hiện khi một nến giảm được theo sau bởi một nến tăng. Nến bullish mở thấp hơn đáy của nến trước đó nhưng đóng cao hơn điểm giữa của nến đó. Mẫu hình này cho thấy áp lực mua tiềm năng và khả năng đảo chiều xu hướng.

Bullish Harami: Mẫu hình này bao gồm một nến bearish dài, theo sau là một nến bullish nhỏ hơn nằm trong phạm vi của nến trước đó. Độ tin cậy của mẫu hình cao hơn khi nến thứ hai mở với khoảng trống hướng lên. Nó cho thấy khả năng đảo chiều sang xu hướng bullish.

Mẫu hình đảo chiều xu hướng bearish

Shooting Star: Mẫu hình này có thân nhỏ nằm gần đáy nến và bóng trên dài. Thông thường, giá mở sẽ có khoảng trống hướng lên, sau đó tăng để đạt mức cao trong ngày trước khi đóng gần hoặc dưới giá mở. Biến động này giống như một ngôi sao rơi xuống mặt đất, gợi ý khả năng đảo chiều sang xu hướng bearish, cho thấy phe bán đang can thiệp sau một xu hướng tăng.

Bearish Engulfing: Mẫu hình này xuất hiện khi một nến bullish nhỏ hơn được theo sau bởi một nến bearish lớn hơn bao phủ hoàn toàn nến trước đó. Nó báo hiệu sự chuyển đổi từ áp lực mua sang áp lực bán và gợi ý khả năng đảo chiều xu hướng.

Evening Star: Mẫu hình này xuất hiện trong xu hướng tăng và bao gồm ba nến. Nến đầu tiên là một nến bullish dài, theo sau là một nến có thân nhỏ với phạm vi cao hơn. Nến thứ ba là một nến bearish lớn hơn, đóng dưới điểm giữa của nến đầu tiên. Mẫu hình này cho thấy khả năng đảo chiều sang xu hướng bearish và thường mạnh hơn khi nến thứ ba xóa bỏ toàn bộ mức tăng của nến đầu tiên.

Dark Cloud Cover: Mẫu hình này xuất hiện khi một nến bullish được theo sau bởi một nến bearish mở cao hơn đỉnh của nến trước đó nhưng đóng dưới điểm giữa của nến đó. Nó cho thấy khả năng đảo chiều xu hướng do áp lực bán gia tăng.

Bearish Harami: Mẫu hình này bao gồm một nến bullish lớn hơn, theo sau là một nến bearish nhỏ hơn nằm trong phạm vi của nến trước đó. Nó gợi ý khả năng đảo chiều do động lực mua suy yếu.

Hanging Man: Mẫu hình này bao gồm một nến có thân nhỏ với bóng dưới dài. Mẫu hình này cho thấy xu hướng tăng có thể đang yếu đi, báo hiệu khả năng đảo chiều xu hướng.

Các mẫu hình do dự

Doji: Mẫu hình này xuất hiện khi giá mở cửa và giá đóng cửa của một tài sản rất gần nhau hoặc gần như bằng nhau. Nó thường có thân nhỏ với bấc trên và bấc dưới. Mẫu hình doji cho thấy neither người mua hay người bán nào kiểm soát được thị trường.

Spinning Top: Đặc trưng bởi thân nhỏ cùng bấc trên và bấc dưới dài có chiều dài bằng nhau. Mẫu hình này cho thấy sự cân bằng giữa người mua và người bán.

Các mẫu hình tiếp diễn

Rising Three Methods: Mẫu hình này bao gồm ba thân nến đỏ ngắn nằm giữa hai thân nến xanh dài, truyền đạt cho trader rằng người mua vẫn đang kiểm soát thị trường.

Falling Three Methods: Mẫu hình này có ba thân nến xanh nhỏ nằm kẹp giữa hai thân nến đỏ dài hơn, báo hiệu cho trader rằng động lượng giảm của xu hướng tổng thể quá mạnh để đảo chiều.

‍

Giao dịch theo tín hiệu nến

Khi giao dịch với các mẫu hình nến, điều quan trọng là phải xác nhận tín hiệu bằng các chỉ báo khác như khối lượng và trung bình động. Trader nên tập trung vào các mẫu hình xuất hiện tại các mức hỗ trợ và kháng cự chính. Tín hiệu nến có thể được giao dịch bằng cách mở vị thế khi có breakout và breakdown. 

Một số mẹo bổ sung để cải thiện phân tích nến bao gồm:

• Xem xét bối cảnh hành động giá trước đó
• Nhận diện mẫu hình trong cấu trúc kỹ thuật rộng hơn
• Tập trung vào chất lượng hơn là số lượng tín hiệu
• Kết hợp nến với các phương pháp phân tích khác
• Thực hành thường xuyên để tích lũy kinh nghiệm.

Nên luôn áp dụng các chiến lược cắt lỗ và quản lý rủi ro phù hợp.

Khía cạnh khung thời gian

Bên cạnh từng mẫu hình nến riêng lẻ, điều quan trọng là phải phân tích hành động giá trên các khung thời gian khác nhau. Những gì có thể xuất hiện dưới dạng mẫu hình do dự trên biểu đồ 5 phút lại có thể là mẫu hình tiếp diễn trên biểu đồ theo ngày. Các khung thời gian ngắn hơn cho thấy hành động giá chi tiết hơn, trong khi các khung thời gian dài hơn cung cấp bối cảnh rộng hơn. Nhiều trader sử dụng nhiều khung thời gian trong phân tích để có cái nhìn toàn diện hơn. Việc nhận biết sự đồng thuận giữa các tín hiệu nến trên các khung thời gian khác nhau có thể tăng độ tin cậy cho các giao dịch tiềm năng. 

Kết luận

Tóm lại, biểu đồ nén dữ liệu giá thành một định dạng hình ảnh dễ giải mã, tiết lộ những hiểu biết sâu sắc về tâm lý thị trường. Mỗi mẫu hình mang một cách diễn giải tinh tế về động thái cung/cầu. Tuy nhiên, phân tích nến hiệu quả nhất khi được kết hợp với các chỉ báo và kỹ thuật khác. Nhà giao dịch nên tập trung vào các tín hiệu chất lượng cao hình thành tại các mức hỗ trợ/kháng cự quan trọng trên nhiều khung thời gian. 

Với thực hành, các mô hình nến có thể giúp nhà giao dịch đưa ra quyết định sáng suốt, quản lý rủi ro và phát triển chiến lược phù hợp với điều kiện thị trường. 

Mở tài khoản demo hoặc tài khoản giao dịch thực với Deriv và bắt đầu giao dịch với biểu đồ nến.