Giao dịch CFD và giao dịch quyền chọn trên Deriv | Deriv Blog

Giao dịch CFD và quyền chọn cho phép nhà giao dịch dự đoán biến động giá của một tài sản mà không cần mua hoặc thực sự sở hữu tài sản đó. Ngoài ra, cả hai đều yêu cầu số vốn tương đối ít để mở một giao dịch. Tuy nhiên, dù khá giống nhau, các sản phẩm phái sinh này lại có cách thức hoạt động khác nhau.

Trong bài blog này, chúng tôi sẽ giải thích những điểm khác biệt giữa giao dịch CFD và giao dịch quyền chọn trên Deriv cũng như lợi thế khi giao dịch chúng.

4 điểm khác biệt chính giữa giao dịch CFD và giao dịch quyền chọn trên Deriv

1. Giao dịch

Giao dịch CFD cho phép nhà giao dịch giao dịch dựa trên chênh lệch giữa giá mở cửa và giá đóng cửa của một tài sản. Hiểu một cách đơn giản là bạn dự đoán hướng đi của thị trường — xem giá tài sản sẽ tăng hay giảm. Khoản lãi hoặc lỗ tiềm năng của bạn được xác định bởi chênh lệch giá của tài sản cơ sở.

Quyền chọn cho phép nhà giao dịch giao dịch dựa trên giá trị trong tương lai của một tài sản. Nếu bạn dự đoán giá tài sản sẽ tăng, bạn đặt quyền chọn mua để mua tài sản với giá thấp hơn giá thị trường. Nếu bạn cho rằng giá sẽ giảm, bạn đặt quyền chọn bán để bán tài sản với giá cao hơn giá thị trường. Bạn có thể thực hiện một trong hai quyền chọn này bất kỳ lúc nào trong khi giao dịch của bạn đang diễn ra.

Để giúp bạn hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của quyền chọn mua và bán, hãy đọc bài blog “Giao dịch quyền chọn là gì” của chúng tôi.

2. Đòn bẩy

CFD được giao dịch với đòn bẩy. Đòn bẩy cho phép bạn mở các vị thế lớn hơn với một phần nhỏ giá trị hợp đồng. Tính năng này làm tăng khả năng tiếp cận thị trường của bạn và có thể khuếch đại cả khoản lãi lẫn khoản lỗ tiềm năng.

Trong giao dịch quyền chọn, bạn chỉ cần đặt mức đầu tư ban đầu của mình. Nếu thị trường đi ngược lại với dự đoán của bạn, rủi ro thua lỗ chỉ giới hạn trong mức đầu tư ban đầu của bạn.

3. Thời lượng giao dịch

CFD không có thời hạn. Một giao dịch có thể tiếp tục diễn ra chừng nào bạn còn đủ tiền để duy trì mức ký quỹ bắt buộc. Ký quỹ là số vốn bạn phải có trong tài khoản để giữ cho giao dịch luôn mở.

Tuy nhiên, giao dịch quyền chọn diễn ra trong một khung thời gian do chính bạn thiết lập. Ví dụ: 3 tick, 40 phút, 5 ngày hoặc lâu hơn.

4. Kết quả giao dịch

Trong giao dịch CFD, bạn sẽ chỉ biết được khoản lãi hoặc lỗ tiềm năng của mình sau khi đóng giao dịch.

Trong giao dịch quyền chọn, bạn biết trước khoản chi trả tiềm năng cho giao dịch của mình.

Bây giờ chúng ta đã nắm được những điểm khác biệt chính giữa giao dịch CFD và giao dịch quyền chọn, hãy cùng khám phá một số lợi thế khi giao dịch các hình thức này. Vậy những lợi thế đó là gì?

Hai lợi thế khi giao dịch CFD trên Deriv

Bảo vệ số dư âm

Khi giao dịch CFD, bạn sẽ được hưởng chính sách bảo vệ số dư âm, hiểu đơn giản là bạn không thể mất nhiều hơn số tiền có trong tài khoản. Khi giao dịch của bạn chạm mức dừng giao dịch (được đặt ở một tỷ lệ phần trăm cụ thể), nó sẽ bị đóng. Nếu số dư của bạn chuyển sang âm, tính năng bảo vệ số dư âm sẽ kích hoạt và tự động thiết lập lại số dư về mức không.

Mức dừng giao dịch là thời điểm mà tài khoản giao dịch của bạn không còn đủ tiền để duy trì các vị thế mở. Khi điều này xảy ra, các vị thế mở đang chịu mức lỗ lớn nhất của bạn sẽ tự động bị đóng do sự sụt giảm của mức ký quỹ.

Mức ký quỹ là tỷ lệ phần trăm của tổng số dư và lợi nhuận so với số tiền ký quỹ. Nó cho biết bạn còn bao nhiêu tiền khả dụng để mở giao dịch mới hoặc duy trì những giao dịch hiện tại. Xin lưu ý rằng tính năng bảo vệ số dư âm không áp dụng cho tài khoản Financial trên Deriv MT5.

Quản lý rủi ro

Giao dịch CFD đối với các tài sản có mức độ biến động cao đi kèm với rủi ro. Một trong những lợi thế chính khi giao dịch trên Deriv là các tính năng quản lý rủi ro sẵn có, chẳng hạn như cắt lỗ và chốt lời. Bằng cách sử dụng các tính năng này, bạn có thể xử lý các giao dịch có độ biến động cao một cách hiệu quả hơn.

Chốt lời cho phép bạn tự động đóng giao dịch ngay khi đạt đến mức lợi nhuận mà bạn đã thiết lập. Với tính năng này, bạn quyết định trước một mức lợi nhuận cụ thể để đóng vị thế trong trường hợp thị trường thay đổi và đi ngược lại dự đoán của bạn.

Cắt lỗ cũng hoạt động tương tự, chỉ khác là nó giới hạn các khoản lỗ tiềm năng của bạn. Khi giá tài sản chạm mức cắt lỗ mà bạn đã thiết lập, giao dịch của bạn sẽ tự động đóng lại.

Hai lợi thế khi giao dịch quyền chọn trên Deriv

Rủi ro bị giới hạn

Trong giao dịch quyền chọn, rủi ro của bạn được giới hạn ở mức đầu tư ban đầu. Nếu thị trường đi ngược lại với dự đoán của bạn, bạn sẽ không bao giờ mất nhiều hơn mức đầu tư ban đầu của mình.

Nhiều sự lựa chọn hơn

Với quyền chọn, có sẵn rất nhiều sự lựa chọn vì hình thức này cung cấp đa dạng các phương án hợp đồng hơn. Bạn có thể chọn từ 3 hợp đồng quyền chọn — quyền chọn kỹ thuật số, lookbacks và call/put spreads. Các hợp đồng này có những điều kiện khác nhau, cho phép bạn thiết lập các vị thế mà bạn cảm thấy có lợi cho mình.

Loại hình giao dịch nào phù hợp với bạn hơn?

Giao dịch CFD mang đến cơ hội phân bổ vốn của bạn trên nhiều loại tài sản khác nhau, cho phép bạn đa dạng hóa danh mục đầu tư. Nếu bạn ưa thích các yêu cầu ký quỹ thấp, không tính phí, cũng như không có các hạn chế về giao dịch trong ngày, thì đây là loại hình giao dịch dành cho bạn.

Giao dịch quyền chọn cung cấp nhiều chiến lược khác nhau mang đến cho bạn nhiều cách hơn để điều hướng các rủi ro. Sự linh hoạt mà nó mang lại cho phép bạn thiết lập lại các vị thế khác, từ đó tạo ra lợi nhuận tiềm năng cao hơn từ các giao dịch của mình. Nếu bạn muốn khám phá nhiều cách để giao dịch tốt hơn, thì đây là loại hình giao dịch dành cho bạn.

Nếu bạn muốn khám phá thêm về CFD và quyền chọn, chúng tôi đã đề cập chi tiết đến các loại hình giao dịch này trong các bài blog “Giao dịch CFD là gì?” và “Giao dịch quyền chọn là gì?”. Tuy nhiên, nếu bạn muốn thực hành giao dịch không rủi ro, bạn có thể tiến hành tạo ngay tài khoản demo đã được nạp sẵn 10.000 USD tiền ảo.