Giao dịch CFD và giao dịch quyền chọn trên Deriv | Deriv Blog

Giao dịch CFD và quyền chọn cho phép trader dự đoán biến động giá của một tài sản mà không cần thực sự mua hay sở hữu nó. Ngoài ra, cả hai đều yêu cầu số vốn tương đối ít để mở một giao dịch. Tuy nhiên, dù rất giống nhau, các sản phẩm phái sinh này có cách hoạt động khác nhau.

Trong bài blog này, chúng tôi sẽ giải thích sự khác biệt giữa giao dịch CFD và giao dịch quyền chọn trên Deriv cũng như những lợi thế khi giao dịch chúng.

4 điểm khác biệt chính giữa giao dịch CFD và giao dịch quyền chọn trên Deriv

1. Giao dịch

Giao dịch CFD cho phép trader giao dịch dựa trên chênh lệch giữa giá mở và giá đóng của một tài sản. Nói một cách đơn giản, bạn dự đoán hướng đi của thị trường — giá tài sản sẽ tăng hay giảm. Lợi nhuận hoặc khoản lỗ tiềm năng của bạn được quyết định bởi mức chênh lệch giá của tài sản cơ sở.

Quyền chọn cho phép trader giao dịch dựa trên giá trị tương lai của một tài sản. Nếu bạn dự đoán giá tài sản sẽ tăng, bạn đặt quyền chọn mua để mua nó với mức giá thấp hơn giá trị thị trường. Nếu bạn nghĩ giá sẽ giảm, bạn đặt quyền chọn bán để bán tài sản với mức giá cao hơn giá trị thị trường. Bạn có thể thực hiện bất kỳ quyền chọn nào trong hai quyền chọn này bất cứ lúc nào khi giao dịch của bạn đang mở.

Để giúp bạn hiểu rõ hơn về cách hoạt động của quyền chọn mua và quyền chọn bán, hãy đọc bài blog “Giao dịch quyền chọn là gì” của chúng tôi.

2. Đòn bẩy

CFD được giao dịch với đòn bẩy. Đòn bẩy cho phép bạn mở các vị thế lớn hơn chỉ với một phần giá trị hợp đồng. Nó làm tăng mức độ tiếp xúc với thị trường của bạn và có thể khuếch đại lợi nhuận cũng như khoản lỗ tiềm năng.

Trong một giao dịch quyền chọn, bạn chỉ đặt mức đầu tư ban đầu của mình. Nếu thị trường đi ngược với dự đoán của bạn, khoản lỗ của bạn bị giới hạn ở mức đầu tư ban đầu.

3. Thời hạn giao dịch

CFD không có thời hạn. Một giao dịch có thể tiếp tục mở miễn là bạn có đủ tiền để duy trì mức ký quỹ yêu cầu. Ký quỹ là số vốn bạn phải có trong tài khoản để giữ cho giao dịch mở.

Tuy nhiên, giao dịch quyền chọn diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định do bạn tự đặt ra. Ví dụ: 3 tick, 40 phút, 5 ngày, hoặc hơn.

4. Kết quả giao dịch

Trong một giao dịch CFD, bạn sẽ chỉ biết lợi nhuận hoặc khoản lỗ tiềm năng khi đóng giao dịch.

Trong một giao dịch quyền chọn, bạn biết khoản chi trả tiềm năng của giao dịch trước đó.

Bây giờ khi đã xem xét các điểm khác biệt chính giữa giao dịch CFD và giao dịch quyền chọn, hãy cùng khám phá một số lợi thế khi giao dịch chúng. Vậy, chúng là gì?

Hai lợi thế khi giao dịch CFD trên Deriv

Bảo vệ số dư âm

Khi giao dịch CFD, bạn được tận hưởng tính năng bảo vệ số dư âm, đơn giản là bạn không thể mất nhiều hơn số tiền trong tài khoản. Khi giao dịch của bạn đạt mức dừng giao dịch (được đặt tại một tỷ lệ phần trăm nhất định), nó sẽ bị đóng. Nếu số dư của bạn âm, tính năng bảo vệ số dư âm sẽ phát huy hiệu lực và sẽ được tự động đặt lại về 0.

Mức dừng giao dịch đề cập đến thời điểm mà tài khoản giao dịch của bạn không đủ tiền để duy trì các vị thế đang mở. Khi điều này xảy ra, các vị thế đang mở chịu lỗ lớn nhất sẽ tự động bị đóng do mức ký quỹ giảm.

Mức ký quỹ là tỷ lệ phần trăm của số dư và lợi nhuận cộng với ký quỹ. Nó cho biết bạn có bao nhiêu tiền khả dụng để mở các giao dịch mới hoặc duy trì các giao dịch cũ. Lưu ý rằng tính năng bảo vệ số dư âm không áp dụng cho tài khoản Deriv MT5 Financial.

Quản lý rủi ro

Giao dịch CFD trên các tài sản có độ biến động cao đi kèm với rủi ro. Một trong những lợi thế chính khi giao dịch nó trên Deriv là các tính năng quản lý rủi ro có sẵn, như cắt lỗ và chốt lời. Bằng cách sử dụng các tính năng này, bạn có thể xử lý các giao dịch có độ biến động cao hiệu quả hơn.

Chốt lời cho phép bạn tự động đóng giao dịch ngay khi đạt mức lợi nhuận bạn đã đặt. Với tính năng này, bạn quyết định một mức lợi nhuận cụ thể để đóng vị thế trước đó nếu thị trường thay đổi và đi ngược dự đoán của bạn.

Cắt lỗ hoạt động tương tự, ngoại trừ việc nó giới hạn các khoản lỗ tiềm năng. Khi giá tài sản đạt mức cắt lỗ bạn đã đặt, giao dịch của bạn sẽ tự động đóng.

Hai lợi thế khi giao dịch quyền chọn trên Deriv

Rủi ro giới hạn

Trong giao dịch quyền chọn, rủi ro của bạn bị giới hạn ở mức đầu tư ban đầu. Nếu thị trường đi ngược với dự đoán của bạn, bạn sẽ không bao giờ mất nhiều hơn mức đầu tư ban đầu.

Thêm lựa chọn

Với quyền chọn, có rất nhiều lựa chọn khả dụng vì nó cung cấp phạm vi lựa chọn hợp đồng đa dạng hơn. Bạn có thể chọn từ 3 hợp đồng quyền chọn — quyền chọn kỹ thuật số, lookbacks, và chênh lệch giá mua/bán. Các hợp đồng này có các điều kiện khác nhau, cho phép bạn tạo các vị thế mà bạn cảm thấy sẽ có lợi cho mình.

Loại giao dịch nào phù hợp với bạn hơn?

Giao dịch CFD mang đến cơ hội phân bổ vốn trên nhiều loại tài sản, cho phép bạn đa dạng hóa danh mục. Nếu bạn thích yêu cầu ký quỹ thấp, không phí, cũng như không giới hạn giao dịch trong ngày, loại giao dịch này dành cho bạn.

Giao dịch quyền chọn cung cấp các chiến lược khác nhau, cho bạn thêm nhiều cách để vượt qua rủi ro. Tính linh hoạt mà nó mang lại cho phép bạn tái tạo các vị thế khác, tạo ra lợi nhuận tiềm năng cao hơn từ các giao dịch của bạn. Nếu bạn muốn khám phá thêm các cách giao dịch tốt hơn, thì đây là loại giao dịch dành cho bạn.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về CFD và quyền chọn, chúng tôi đã đề cập sâu về các loại giao dịch này trong các bài blog “Giao dịch CFD là gì?” và “Giao dịch quyền chọn là gì?”. Nhưng, nếu bạn muốn thực hành giao dịch không rủi ro, bạn có thể đi thẳng đến việc tạo tài khoản demo của mình, tài khoản này được nạp sẵn 10.000 USD tiền ảo.