9 mẹo thiết yếu để tìm cổ phiếu bị định giá thấp| Deriv Blog

Hãy tưởng tượng bạn mua được cổ phiếu trước khi chúng tăng vọt — như thể phát hiện kim cương giữa than đá. Những “viên ngọc” bị định giá thấp vẫn đang ở đó, chờ các nhà giao dịch như bạn khám phá.

Cổ phiếu bị định giá thấp mang đến cơ hội giao dịch hấp dẫn cho các nhà giao dịch đang tìm cách mua cổ phiếu với mức “chiết khấu”, kỳ vọng rằng giá của chúng cuối cùng sẽ tăng lên để phản ánh đúng giá trị nội tại.

Cổ phiếu bị định giá thấp là gì?

Cổ phiếu bị định giá thấp là những cổ phiếu đang được giao dịch với mức giá thấp hơn giá trị nội tại. Điều này có thể xảy ra do sự kết hợp của nhiều yếu tố:

1. ‍Tâm lý thị trường tiêu cực: Đôi khi, tâm lý chung của thị trường có thể trở nên u ám do bất ổn kinh tế, các sự kiện toàn cầu hoặc sự suy giảm chung của thị trường. Điều này có thể khiến các nhà giao dịch vội vàng bán cổ phiếu của mình.
2. ‍Kết quả kinh doanh kém tích cực: Nếu lợi nhuận hoặc triển vọng tương lai của một công ty không tốt như kỳ vọng, nhà giao dịch có thể mất niềm tin.
3. ‍Thách thức của ngành: Một số ngành phải đối mặt với những thách thức riêng, như công nghệ mới hoặc thay đổi về quy định. Điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tất cả cổ phiếu trong ngành đó.
4. ‍Phản ứng quá mức trước tin tức: Cả tin tốt lẫn tin xấu đều có thể dẫn đến phản ứng thái quá. Điều này có thể tạm thời đẩy giá cổ phiếu lệch khỏi giá trị thực của nó.
5. ‍Hiểu sai các yếu tố cơ bản: Đôi khi, sức khỏe tài chính của một công ty bị diễn giải sai, khiến nhà giao dịch định giá sai công ty đó.
6. ‍Thông tin hạn chế: Khi không có đủ thông tin hoặc tính minh bạch, nhà giao dịch có thể không nhìn thấy bức tranh toàn cảnh, dẫn đến đánh giá sai.
7. ‍Lo ngại ngắn hạn: Các vấn đề như tranh chấp pháp lý hoặc thay đổi ban quản lý có thể tạm thời làm nhà giao dịch bất an cho đến khi các vấn đề này được giải quyết.
8. ‍Hành vi của nhà giao dịch: Nhiều thiên kiến khác nhau, bán tháo trong hoảng loạn hoặc chạy theo xu hướng mà không phân tích đầy đủ có thể dẫn đến các quyết định phi lý trong giới giao dịch.
9. ‍Những “viên ngọc” ẩn: Một số công ty, đặc biệt là những công ty ít được biết đến nhưng có nền tảng vững chắc, có thể không nhận được sự chú ý xứng đáng trên thị trường.

Cách tìm cổ phiếu bị định giá thấp

Chín chỉ số tài chính then chốt dưới đây có thể giúp bạn tìm cổ phiếu bị định giá thấp trên thị trường, vì chúng làm rõ tiềm năng tăng trưởng và thành công của một công ty.

1. Tỷ lệ giá trên lợi nhuận (P/E) so sánh giá cổ phiếu của công ty với lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS). Hãy xem nó như một cách để đánh giá thị trường định giá khả năng tạo ra lợi nhuận của công ty như thế nào. P/E thấp hơn, đặc biệt khi so với các công ty khác trong cùng ngành hoặc so với chính số liệu quá khứ của công ty, có thể là dấu hiệu cho thấy cổ phiếu đang bị định giá thấp.

2. Lợi suất lợi nhuận là nghịch đảo của P/E. Thay vì so sánh giá cổ phiếu với lợi nhuận, chỉ số này cho biết mức lợi nhuận bạn nhận được trên mỗi đồng bạn đầu tư vào cổ phiếu. Lợi suất lợi nhuận cao hơn cho thấy cổ phiếu có thể đang bị định giá thấp vì nhà giao dịch có thể nhận được mức lợi nhuận tương đối cao hơn trên số vốn của mình.

3. Tỷ lệ giá trên lợi nhuận và tăng trưởng (PEG) xem xét tỷ lệ P/E của một công ty trong mối tương quan với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận. PEG dưới 1 có thể cho thấy cổ phiếu đang bị định giá thấp so với tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận, hàm ý rằng thị trường chưa phản ánh đầy đủ triển vọng tương lai của công ty.

4. Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu (D/E) đánh giá đòn bẩy tài chính của một công ty bằng cách so sánh tổng nợ với vốn chủ sở hữu của cổ đông. D/E thấp hơn cho thấy rủi ro tài chính thấp hơn, tức là công ty phụ thuộc ít hơn vào nguồn vốn vay. Một tỷ lệ D/E thuận lợi có thể báo hiệu sự ổn định và tiềm năng tăng trưởng dài hạn.

5. Tỷ lệ thanh toán hiện hành đánh giá khả năng thanh khoản ngắn hạn của một công ty. Để làm điều đó, chỉ số này so sánh những gì công ty sở hữu (tài sản ngắn hạn) với những gì công ty nợ (nợ ngắn hạn). Một cổ phiếu bị định giá thấp có tỷ lệ thanh toán hiện hành cao cho thấy công ty có đủ khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn, qua đó làm tăng mức độ ổn định tổng thể.

6. Tỷ lệ giá trên giá trị sổ sách (P/B) so sánh giá cổ phiếu của công ty với giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu. Giá trị sổ sách thể hiện giá trị ròng của tài sản công ty sau khi trừ đi các khoản nợ. P/B dưới 1 có thể có nghĩa là cổ phiếu đang được định giá thấp hơn giá trị sổ sách.

7. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đo lường hiệu quả của một công ty trong việc tạo ra lợi nhuận từ vốn chủ sở hữu của cổ đông. ROE cao hơn thường cho thấy khả năng quản lý hiệu quả và tạo ra mức lợi nhuận tốt. Nếu một cổ phiếu có ROE cao nhưng vẫn bị định giá thấp, điều đó có thể có nghĩa là thị trường chưa nhận ra đầy đủ tiềm năng lợi nhuận của công ty.

8. Tỷ suất cổ tức tính thu nhập cổ tức hằng năm so với giá cổ phiếu. Nếu một công ty duy trì được cổ tức ổn định ngay cả khi giá cổ phiếu thấp, đó là dấu hiệu tốt cho thấy nền tảng tài chính của công ty vững chắc. Nhưng có một điểm cần lưu ý: nếu công ty dùng quá nhiều lợi nhuận chỉ để trả cổ tức, họ có thể không còn đủ tiền mặt để mở rộng kinh doanh hoặc thanh toán nợ.

9. Báo cáo tài chính như báo cáo thu nhập, bảng cân đối kế toán và báo cáo lợi nhuận có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về sức mạnh tài chính của công ty và tính khả thi của mô hình kinh doanh. Việc xem xét cả dự báo tương lai cũng rất quan trọng. Ví dụ, nếu một công ty được kỳ vọng sẽ kiếm được nhiều hơn trong tương lai (tăng trưởng doanh thu ước tính) nhưng thị trường vẫn chưa nhận ra, cổ phiếu có thể đang bị định giá thấp, tạo thành một cơ hội hấp dẫn.

‍

Cách giao dịch cổ phiếu bị định giá thấp

Dưới đây là một số mẹo giúp bạn xây dựng cách tiếp cận hiệu quả khi giao dịch cổ phiếu bị định giá thấp.

• Đánh giá các yếu tố cơ bản: Việc phân biệt giữa cổ phiếu bị định giá thấp và cổ phiếu có nền tảng yếu là rất quan trọng để tránh rơi vào “bẫy giá trị”, nơi giá cổ phiếu vẫn thấp hoặc thậm chí tiếp tục giảm. Nhà giao dịch có thể sử dụng các kỹ thuật phân tích cơ bản nêu trên để xác định chính xác những cổ phiếu thực sự bị định giá thấp.
• So sánh với đối thủ: Đánh giá các yếu tố cơ bản của một cổ phiếu so với các đối thủ cạnh tranh cũng có thể cung cấp bối cảnh hữu ích. Nếu một cổ phiếu có vẻ bị định giá thấp so với các công ty cùng ngành dựa trên những chỉ số trên, điều đó có thể cho thấy tiềm năng chưa được khai thác.
• Lập kế hoạch giao dịch: Sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng, giúp bạn chọn thời điểm vào và ra lệnh. Hãy xem xét các đường trung bình động, biên độ giao dịch trong quá khứ và mô hình khối lượng để xác định điểm mua lý tưởng khi cổ phiếu giao dịch dưới giá trị nội tại. Bạn có thể sử dụng cắt lỗ để hạn chế rủi ro giảm giá cho bất kỳ giao dịch nào. Hãy nhớ theo dõi các giao dịch của bạn để đánh giá điều gì hiệu quả và điều gì chưa hiệu quả. Từ đó điều chỉnh để cải thiện theo thời gian. Một điểm cần lưu ý là bạn có thể cần dành thời gian để sự định giá thấp được điều chỉnh.

Mua đuổi mù quáng các cổ phiếu rẻ có thể dẫn đến thua lỗ. Trước khi giao dịch cổ phiếu bị định giá thấp, nhà giao dịch nên hiểu toàn diện các yếu tố cơ bản liên quan, kết hợp với nghiên cứu phù hợp để đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt và có chiến lược.

Hãy áp dụng những mẹo này và xác định các cổ phiếu bị định giá thấp trong danh mục sản phẩm cổ phiếu của Deriv. Mở tài khoản giao dịch demo, tài khoản này đi kèm với tiền ảo để bạn có thể luyện tập làm quen với thị trường chứng khoán mà không có rủi ro trước khi giao dịch bằng tiền thật.