Kam baholangan aktsiyalarni topish uchun 9 ta muhim maslahat | Deriv Blog

Aktsiyalarni narxi keskin oshishidan oldin qo‘lga kiritishni tasavvur qiling — go‘yo ko‘mir orasidan olmos topgandek. Kam baholangan noyob imkoniyatlar mavjud va ular siz kabi traderlar tomonidan kashf etilishini kutmoqda.

Kam baholangan aksiyalar bozor qiymati ularning ichki qiymatidan pastroq bo‘lgan traderlar uchun jozibador savdo imkoniyatini taqdim etadi. Traderlar odatda ularni ?chegirma? bilan sotib olib, narxi vaqt o‘tishi bilan haqiqiy qiymatiga yaqinlashishiga umid qilishadi.

Kam baholangan aktsiyalar nima?

Kam baholangan aktsiyalar — bu ichki qiymatidan past narxda savdolanayotgan aktsiyalardir. Bunga bir nechta omillar sabab bo‘lishi mumkin:

1. ‍Salbiy bozor kayfiyati: Ba’zan iqtisodiy noaniqlik, dunyodagi voqealar yoki bozordagi umumiy pasayish sabab bozorning umumiy kayfiyati salbiylashib ketishi mumkin. Bu traderlarni o‘z aktsiyalarini shoshilinch sotishga olib keladi.
2. ‍Qoniqarsiz daromadlar: Agar kompaniyaning daromadlari yoki kelajak istiqbollari kutilgandek yaxshi bo‘lmasa, traderlar ishonchini yo‘qotishi mumkin.
3. ‍Soha muammolari: Ayrim sohalar yangi texnologiyalar yoki tartibga solishdagi o‘zgarishlar kabi o‘ziga xos qiyinchiliklarga duch keladi. Bu o‘sha sektordagi barcha aktsiyalarga salbiy ta’sir qilishi mumkin.
4. ‍Yangiliklarga ortiqcha reaksiya: Ijobiy ham, salbiy ham xabarlar keskin reaksiyaga sabab bo‘lishi mumkin. Bu aktsiya narxini vaqtincha uning haqiqiy qiymatidan uzoqlashtiradi.
5. ‍Noto‘g‘ri tushunilgan asosiy ko‘rsatkichlar: Ba’zan kompaniyaning moliyaviy holati noto‘g‘ri talqin qilinadi va bu traderlarning uni noto‘g‘ri baholashiga olib keladi.
6. ‍Cheklangan ma’lumot: Yetarli ma’lumot yoki shaffoflik bo‘lmasa, traderlar haqiqiy manzarani ko‘rmasligi va noto‘g‘ri xulosa chiqarishi mumkin.
7. ‍Qisqa muddatli xavotirlar: Sud tortishuvlari yoki boshqaruvdagi o‘zgarishlar kabi masalalar muammolar hal etilguncha traderlarni vaqtincha bezovta qilishi mumkin.
8. ‍Trader xulq-atvori: Turli xil moyilliklar, vahima bilan sotish yoki to‘g‘ri tahlilsiz trend ortidan ergashish traderlar orasida nooqilona qarorlarga olib kelishi mumkin.
9. ‍Yashirin imkoniyatlar: Ayrim kompaniyalar, ayniqsa uncha mashhur bo‘lmagan, biroq mustahkam asosiy ko‘rsatkichlarga ega kompaniyalar, bozorda munosib e’tibor olmasligi mumkin.

Kam baholangan aktsiyalarni qanday topish mumkin

Quyida keltirilgan to‘qqizta asosiy moliyaviy ko‘rsatkich bozorda kam baholangan aktsiyalarni topishga yordam beradi, chunki ular kompaniyaning o‘sish va muvaffaqiyatga erishish salohiyatini ochib beradi.

1. Narx-daromad koeffitsiyenti (P/E) kompaniyaning aktsiya narxini uning bir aktsiyaga to‘g‘ri keladigan daromadi (EPS) bilan solishtiradi. Buni kompaniyaning pul ishlash qobiliyatiga bozor qanday baho berayotganini ko‘rish usuli deb tasavvur qiling. Pastroq P/E koeffitsiyenti, ayniqsa uni bir xil sohadagi boshqa kompaniyalar yoki kompaniyaning o‘z tarixiy ko‘rsatkichlari bilan solishtirganda, aktsiya kam baholanganidan darak berishi mumkin.

2. Daromadlilik darajasi P/E ning teskarisi hisoblanadi. U aktsiya narxini daromad bilan solishtirish o‘rniga, siz aktsiyaga sarflagan har bir dollar uchun oladigan daromadingizni ko‘rsatadi. Yuqoriroq daromadlilik darajasi aktsiya kam baholangan bo‘lishi mumkinligini anglatadi, chunki traderlar o‘z kapitali uchun nisbatan yuqoriroq daromad olishlari mumkin.

3. Narx-daromad va o‘sish nisbati (PEG) kompaniyaning P/E koeffitsiyentini uning daromad o‘sish sur’ati bilan bog‘liq holda ko‘rib chiqadi. 1 dan past PEG koeffitsiyenti aktsiya daromad o‘sish salohiyatiga nisbatan kam baholanganini ko‘rsatishi mumkin, bu esa bozor uning kelajakdagi istiqbollarini hali to‘liq tan olmaganini anglatadi.

4. Qarz-kapital nisbati (D/E) kompaniyaning jami qarzini aksiyadorlar kapitali bilan solishtirish orqali uning moliyaviy leverejini baholaydi. Pastroq D/E koeffitsiyenti pastroq moliyaviy riskni anglatadi va kompaniyaning qarz mablag‘lariga kamroq tayanishini ko‘rsatadi. Qulay D/E nisbati barqarorlik va uzoq muddatli o‘sish salohiyatidan dalolat berishi mumkin.

5. Joriy koeffitsiyent kompaniyaning qisqa muddatli likvidligini baholaydi. Buning uchun u kompaniya egaligidagi aktivlarni (joriy aktivlar) uning zimmasidagi majburiyatlar bilan (joriy majburiyatlar) solishtiradi. Yuqori joriy koeffitsiyentga ega kam baholangan aktsiya kompaniya qisqa muddatli qarzlarini to‘lashga yaxshi tayyor ekanini ko‘rsatadi, bu esa uning umumiy barqarorligini oshiradi.

6. Narx-kitob nisbati (P/B) kompaniyaning aktsiya narxini uning bir aktsiyaga to‘g‘ri keladigan balans qiymati bilan solishtiradi. Balans qiymati kompaniya majburiyatlari chegirilgandan keyin qoladigan sof aktivlar qiymatini anglatadi. 1 dan past P/B koeffitsiyenti aktsiya balans qiymatidan past narxlangan bo‘lishi mumkinligini bildiradi.

7. O‘z kapitali rentabelligi (ROE) kompaniyaning aksiyadorlar kapitalidan foyda olish samaradorligini o‘lchaydi. Yuqoriroq ROE ko‘pincha samarali boshqaruv va kuchli daromad olish qobiliyatini anglatadi. Agar aktsiyaning ROE ko‘rsatkichi yuqori bo‘lsa-yu, biroq u baribir kam baholangan bo‘lsa, bu bozor kompaniyaning daromad salohiyatini hali to‘liq tan olmaganini anglatishi mumkin.

8. Dividend daromadliligi aktsiya narxiga nisbatan yillik dividend daromadini hisoblaydi. Agar kompaniya aktsiya narxi past bo‘lsa ham barqaror dividend to‘lashni davom ettirsa, bu kompaniyaning moliyaviy poydevori mustahkamligidan dalolat beradi. Ammo bir jihatga e’tibor bering: agar kompaniya dividendlarni to‘lash uchun daromadining katta qismini sarflayotgan bo‘lsa, biznesini kengaytirish yoki qarzlarini yopish uchun yetarli mablag‘i qolmasligi mumkin.

9. Moliyaviy hisobotlar — daromadlar hisobotlari, balans hisobotlari va foyda hisobotlari kabi hujjatlar — kompaniyaning moliyaviy kuchi va biznes modelining barqarorligi haqida yaxshiroq tushuncha beradi. Kelajakdagi prognozlarni ham ko‘rib chiqish muhim. Masalan, agar kompaniya kelajakda ko‘proq daromad olishi kutilayotgan bo‘lsa (baholangan tushum o‘sishi), biroq bozor buni hali inobatga olmagan bo‘lsa, aktsiya kam baholangan bo‘lishi mumkin va bu uni jozibador imkoniyatga aylantiradi.

‍

Kam baholangan aktsiyalar bilan qanday savdo qilish mumkin

Quyida kam baholangan aktsiyalar bilan samarali savdo qilish yondashuvini ishlab chiqish uchun bir nechta maslahatlar keltirilgan.

• Asosiy ko‘rsatkichlarni baholang: Kam baholangan aktsiyalarni zaif asosiy ko‘rsatkichlarga ega aktsiyalardan ajratish juda muhim, aks holda siz ?qiymat tuzog‘i?ga tushib qolishingiz mumkin — bunday holatda aktsiya narxi pastligicha qoladi yoki hatto pasayadi. Traderlar haqiqiy kam baholangan aktsiyalarni aniq aniqlash uchun yuqorida keltirilgan fundamental tahlil usullaridan foydalanishlari mumkin.
• Raqiblar bilan solishtiring: Aktsiyaning asosiy ko‘rsatkichlarini raqobatchilariga nisbatan baholash ham foydali kontekst beradi. Agar yuqoridagi mezonlar bo‘yicha aktsiya o‘z sohasi raqobatchilariga nisbatan kam baholangan ko‘rinsa, bu uning ochilmagan salohiyatidan darak berishi mumkin.
• Savdo rejasini tuzing: Kirish va chiqish vaqtini to‘g‘ri belgilash uchun asosiy qo‘llab-quvvatlash va qarshilik darajalarini aniqlashda texnik tahlildan foydalaning. Aktsiya ichki qiymatidan past savdolanayotgan paytda ideal xarid nuqtalarini topish uchun harakatlanuvchi o‘rtachalar, avvalgi savdo diapazonlari va hajm naqshlarini ko‘rib chiqing. Har qanday savdoda pasayish xavfini cheklash uchun Stop Lossdan foydalanishingiz mumkin. Nima ish berganini va nima ish bermaganini baholash uchun savdolaringizni albatta kuzatib boring. Vaqt o‘tishi bilan yaxshilash uchun o‘zgartirishlar kiriting. Yana bir muhim jihat — kam baholanish tuzatilishi uchun vaqt berishingizga to‘g‘ri kelishi mumkin.

Arzon aktsiyalarni ko‘r-ko‘rona quvib yurish zarar keltirishi mumkin. Kam baholangan aktsiyalar bilan savdo qilishdan oldin, traderlar puxta tadqiqot bilan to‘ldirilgan asosiy ko‘rsatkichlarni chuqur tushunishga ega bo‘lishlari va xabardor hamda strategik savdo qarorlarini qabul qilishlari kerak.

Ushbu maslahatlarni amalda sinab ko‘ring va Derivning aktsiya takliflari portfelida kam baholangan aktsiyalarni aniqlang. Demo savdo hisobini oching, u virtual mablag‘lar bilan taqdim etiladi, shuning uchun siz real pul bilan savdo qilishdan oldin xavfsiz tarzda aktsiyalar bozorida harakatlanishni mashq qilishingiz mumkin.