ට්‍රේඩර්ගේ මාර්ගෝපදේශය: stock market volatility හරහා ගමන් කිරීම | Deriv Blog

stock market එකේ උච්චාවචනයන් සහ පහළයාම් ඇති බව දන්නා අතර, මෙම උච්චාවචනයන් අවබෝධ කරගෙන ඒවා හරහා ගමන් කිරීම ට්‍රේඩර්වරුන්ට අතිශයින්ම වැදගත් වේ. 

මෙම විස්තීර්ණ මාර්ගෝපදේශයේදී, අපි stock market volatility සංකල්පය, එයට හේතු වන දේවල්, සහ එය ආයෝජන ක්‍රමෝපායන්ට ඇති බලපෑම සොයා බලමු. නිරන්තරයෙන් වෙනස්වන market පරිසරය හරහා ඔබට මඟ පෙන්වීමට ප්‍රායෝගික අවබෝධ සහ ක්‍රමෝපායන් ද අපි ලබා දෙන්නෙමු.

stock market volatility යනු කුමක්ද?

stock market volatility යනු stock market එකේ සමස්ත වටිනාකම ඉහළ පහළ වෙන ප්‍රමාණය මැනීමකි. එය තනි stocks වල volatility ද සඳහන් කළ හැක. සාමාන්‍යයෙන් volatility ගණනය කරන්නේ standard deviation නම් සංඛ්‍යාත්මක මැනුම භාවිතයෙන් වන අතර, එය asset එකක මිල එහි සාමාන්‍ය මිලෙන් කොපමණ වෙනස් වේද යන්න පෙන්වයි.

අනిశ্চිතතාව ඇති කරන බාහිර සිදුවීම් බොහෝවිට stock market volatility වැඩි වීමට දායක වේ. උදාහරණයක් ලෙස, Covid-19 වසංගතයේ මුල් දිනවලදී stock market එකේ සැලකිය යුතු volatility එකක් දැකගන්නට ලැබුණි. ප්‍රධාන stock indexes දිනපතා 5%කට වඩා ඉහළද පහළද ගියේය. මෙම අනిశ్చිතතාව නිසා, නොදන්නා දේ සමඟ සටන් කරමින් සිටි ආයෝජකයින් අතර කලබලකාරී මිලදී ගැනීම් සහ විකිණීම් ඇති විය.

2023 වර්ෂය විශේෂ අභියෝග රැසක් ගෙන ආවේය. S&P 500 සහ Nasdaq සැලකිය යුතු පහළයාම්​​​​ අත්විඳිමින් සිටියදී, උද්ධමනය සහ Federal Reserve හි ආක්‍රමණශීලී මුදල් ප්‍රතිපත්ති පසුබිමක් තුළ, market ගතිකතාවයන් අවබෝධ කර ගැනීම මෙතෙක් නැති තරම් වැදගත් වේ. 

volatility මඟින් stock මිල චලනයන්හි දිශාව මැනෙන්නේ නැති බව සලකන්න වැදගත්ය. ඒ වෙනුවට, එය මිල එහෙ මෙහෙ යාමේ ප්‍රමාණය මැනේ. volatility යනු කෙටි කාලීන අනിശ্চිතතාවයේ මැනුමක් ලෙස සැලකිය හැක.

volatility වර්ග

volatility හි ප්‍රධාන වර්ග දෙකක් ඇත: historical volatility සහ implied volatility.

1. Historical volatility: Historical volatility යනු පසුගිය කාලයේ asset එකක් කොතරම් volatile වී තිබුණාද යන්න මනින මිනුමකි. එය නිශ්චිත කාල පරිච්ඡේදයකදී asset එකක මිල කොපමණ උච්චාවචනය වී ඇත්ද යන්න පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙයි. පසුගිය කාර්යසාධනය මත පදනම්ව අනාගත මිල චලනයන්ගේ විභව පරාසය අවබෝධ කර ගැනීමට Historical volatility ට්‍රේඩර්වරුන්ට උපකාරී විය හැක.

2. Implied volatility: Implied volatility යනු අනාගතයේදී asset එකක් කොතරම් volatile වීමට අපේක්ෂා කරනවාද යන්න නිරූපණය කරන මිනුමකි. එය put සහ call options හි මිලවලින් ලබාගනු ලැබේ. market එකේ අනාගත මිල චලනයන් පිළිබඳ අපේක්ෂාවන් තීරණය කිරීමට උපකාර වන නිසා, implied volatility බොහෝවිට options pricing models තුළ භාවිතා වේ.

stock market volatility මැනන්නේ කෙසේද?

එක් එක් stocks සඳහා විශේෂිත මැනුම් සහ පුළුල් market indexes ඇතුළුව stock market volatility මැනීමට ක්‍රම කිහිපයක් භාවිතා කෙරේ.

1. Beta: Beta යනු S&P 500 වැනි benchmark index එකකට සාපේක්ෂව stock එකක historical volatility මනින මිනුමකි. one ට වඩා වැඩි beta අගයක් පෙන්නුම් කරන්නේ stock එකක් ඉතිහාසය තුළ benchmark index එකට වඩා වැඩි ලෙස චලනය වී ඇති බවයි. one ට වඩා අඩු beta අගයක් තිබීමෙන් අදහස් වන්නේ සමස්ත market චලනයන්ට අඩු ප්‍රතික්‍රියාවක් දක්වන stock එකකි.

2. VIX (Volatility Index): VIX, fear gauge ලෙසද හැඳින්වෙන, ඉදිරි දින 30 තුළ stock market එකේ අපේක්ෂිත volatility මැනීමකි. VIX ගණනය කරන්නේ Chicago Board Options Exchange (CBOE) විසිනි, එය බොහෝවිට market sentiment එකේ දර්ශකයක් ලෙස භාවිතා වේ. VIX හි සැලකිය යුතු ඉහළ යාමක් උද්දීපිත බිය සහ විශාල stock මිල චලනයන් පිළිබඳ අපේක්ෂාවන් පෙන්විය හැක.

volatility ට බලපාන සාධක

micro සහ macro ආර්ථික සාධකවල සංයෝගයකින් stock market volatility ට බලපෑම් ඇති විය හැක. මෙම සාධක අවබෝධ කර ගැනීමෙන් ට්‍රේඩර්වරුන්ට volatility වැඩි කාල පරිච්ඡේද පෙරදැක්කාම සහ ඒ හරහා ගමන් කිරීමට උපකාරී වේ.

1. Macroeconomic factors: Macroeconomic factors යනු stock market එකේ සමස්තයට බලපෑම් කළ හැකි පුළුල් ආර්ථික තත්ත්වයන්ය. මෙම සාධකවලට ඇතුළත් වන්නේ:

• Shocks and uncertainties: ආර්ථික පහළයාම්, ප්‍රතිපත්ති වෙනස්කම්, හෝ ගෝලීය අර්බුද වැනි සිදුවීම් අනපේක්ෂිතභාවය නිර්මාණය කර volatility වීමේ සම්භාවිතාව වැඩි කළ හැක.
• Monetary policy: පොලී අනුපාත, මුදල් සැපයුම, සහ උද්ධමනයේ වෙනස්කම් market volatility ට බලපායි.
• Political and societal events: දේශපාලන අස්ථාවරතාව, මැතිවරණ, හෝ භූ-දේශපාලනික ආතතීන් market අනిశ్చිතතාව සහ volatility නිර්මාණය කළ හැක. 

2. Microeconomic factors: Microeconomic factors යනු විශේෂිත සමාගම්, කර්මාන්ත, හෝ sectors සම්බන්ධ කරුණුවලට අදාළ වේ. මෙම සාධක individual stocks හෝ sectors හි volatility ට බලපෑම් කළ හැක. උදාහරණ ලෙස:

• Company-specific news: ඉපැයීම් වාර්තා, mergers and acquisitions, හෝ කළමනාකරණයේ වෙනස්කම් stock එකක volatility ට බලපායි.
• Industry-specific trends: තාක්ෂණික දියුණුව, නියාමන වෙනස්කම්, හෝ පාරිභෝගික හැසිරීම්වල වෙනස්වීම් ඇතැම් කර්මාන්තවල volatility ට බලපෑම් කළ හැක.

ට්‍රේඩිං ක්‍රමෝපායන් තුළ volatility කළමනාකරණය කිරීම 

stock market එකේ volatility ට්‍රේඩර්වරුන්ට අවදානම් මෙන්ම අවස්ථාද ඉදිරිපත් කළ හැක. ඔබේ ට්‍රේඩිං portfolio එකේ volatility කළමනාකරණය කරද්දී සලකා බැලිය යුතු ක්‍රමෝපායන් කිහිපයක් මෙන්න:

1. Diversification: අවදානම් අවම කිරීම සඳහා ඔබේ trades විවිධ asset classes අතර බෙදා හරින්න.
2. Long-term trading: කෙටි කාලීන උච්චාවචනයන්ට වඩා දිගුකාලීන වර්ධන හැකියාව කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න.
3. Dollar-cost averaging: market තත්ත්වයන් නොසලකා, නියත මුදලක් නිරන්තරයෙන් trade කරන්න.
4. Rebalancing: ඔබ කැමති අවදානම් මට්ටම පවත්වා ගැනීමට ඔබේ portfolio එක කාලෙන් කාලයට සකස් කරන්න.
5. Seek professional advice: මූල්‍ය උපදේශකයෙකුට ඔබේ ඉලක්ක සහ අවදානම් දරාගැනීමේ හැකියාව මත පදනම් වූ පුද්ගලික මඟපෙන්වීම ලබා දිය හැක.

stock market volatility යනු ආයෝජනයේ අනිවාර්ය අංගයකි. volatility හි හේතු සහ බලපෑම අවබෝධ කර ගැනීමෙන් ඔබට දැනුවත් ට්‍රේඩිං තීරණ ගැනීමට සහ market උච්චාවචනයන් හරහා ගමන් කිරීමට ක්‍රමෝපායන් වර්ධනය කිරීමට උපකාරී වේ. 

volatility සහ අවදානම එකම දෙයක් නොවන බව මතක තබා ගන්න. දිගුකාලීන ට්‍රේඩර්වරුන් තම trades හි කෙටි කාලීන මිල එහෙ මෙහෙ යාම්වලට වඩා මූලික වර්ධන අපේක්ෂාවන් කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ යුතුය. 

අවදානමක් නොමැතිව stock market volatility මැනීම අභ්‍යාස කිරීමට නොමිලේ Deriv demo account එකක් සඳහා ලියාපදිංචි වන්න. demo account එක සමඟ virtual funds ලැබෙන අතර, එමඟින් ඔබට මෙම උපදෙස් පරීක්ෂා කර ඔබට හොඳම එක කුමක්දැයි තීරණය කළ හැක.