සමාගම් ඉපැයීම් ට්රේඩ් කිරීමේ ක්රමය | Deriv Blog
ඉපැයීම් වාර්තා පර්යේෂණ කරන්නේ කෙසේද, නිවේදනවලට පෙර සහ පසු ට්රේඩ් කිරීමේ අවස්ථා හඳුනා ගන්නේ කෙසේද, සහ ට්රේඩ් කිරීමේදී සාමාන්ය වැරදි වළක්වා ගන්නේ කෙසේද යන්න ඉගෙන ගන්න.
Deriv කණ්ඩායම · 15 April 2024 · 6 මිනිත්තු කියවීම
මෙම පෝස්ටුව මුල් වරට 2023 දෙසැම්බර් 26 දින ප්රකාශයට පත් කරන ලදී.
ඉපැයීම් සමය යනු ට්රේඩරයෙකුට ඉතා ආකර්ෂණීය කාලයකි. සමාගම් ඉපැයීම් වාර්තා මත පදනම්ව කොටස් මිලෙහි සැලකිය යුතු චලනයන්ගෙන් ලාභ ලබා ගැනීමට අවස්ථා එය සපයයි. නමුත් ඉපැයීම් ට්රේඩ් කරන්නේ කෙසේද යන්න නිසි ලෙස නොතේරේ නම්, එය අවදානම් පිරුණු තැනක්ද විය හැකිය.
මෙම ලිපියේ අපි පහත කරුණු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කරමු:
- ඉපැයීම් වාර්තා යනු මොනවාද?
- ඉපැයීම් සමය කවදාද?
- ඉපැයීම් ට්රේඩ් කිරීමේ උපායමාර්ගයක් සකස් කිරීම
ඉපැයීම් වාර්තා යනු මොනවාද?
ප්රසිද්ධියේ ලැයිස්තුගත සමාගම්, පසුගිය කාර්තුව තුළ ඔවුන්ගේ මූල්ය කාර්යසාධනය විස්තර කරන ත්රයිමාසික ඉපැයීම් වාර්තා නිකුත් කරයි. මෙම වාර්තාවල පහත ප්රධාන දර්ශක ඇතුළත් වේ:
- EPS (එක කොටසකට ලැබෙන ඉපැයීම්) – සංසරණයේ ඇති එක් කොටසකට ලැබෙන මුළු ශුද්ධ ආදායම හෝ ලාභය. මෙය සමස්ත ලාභදායකත්වය මැනීමට වැදගත් දර්ශකයකි.
- Revenue – එම කාලය තුළ සමාගම උපයාගත් මුළු විකුණුම්/ආදායම. මෙය ව්යාපාරයේ සමස්ත ප්රමාණය සහ වර්ධනය පෙන්වයි.
- Operating income – ක්රියාකාරී වියදම්, බදු, පොලී ආදිය අඩු කළ පසු ඉතිරිවන ලාභය. මෙය අවසාන ඉපැයීම් අගයයි.
- Gross margin – මෙය මුළු ආදායමෙන් ප්රතිශතයක් ලෙස දක්වන gross ලාභයයි.
- EBITDA – පොලී, බදු, අඩුවීම්, සහ amortisation වලට පෙර ඉපැයීම්. මෙය සමාගම් අතර ලාභය සංසන්දනය කිරීමට උපකාරී වේ.
- Forward guidance – අනාගත කාර්තුවල හෝ මූල්ය වර්ෂවලට අදාළ කළමනාකරණයේ පුරෝකථන. මෙය වර්ධන අපේක්ෂාවන් පිළිබඳ දැක්මක් සපයයි.
- Cash flow – එම කාලය තුළ ජනනය වූ/වියදම් වූ මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස; මෙය ද්රවශීලතාව සඳහා වැදගත් දර්ශකයකි.
- Balance sheet data – මෙය සමාගමේ assets, liabilities, සහ shareholder equity පිළිබඳ සාරාංශයක් වන අතර එය මූල්ය ශක්තිය පෙන්වයි.
- Segment revenue – මෙය ව්යාපාර ඒකක/නිෂ්පාදන රේඛා අනුව ආදායම බෙදී ඇති ආකාරයයි. මෙය සමාගමේ වර්ධන ක්ෂේත්ර හෙළි කරයි.
EPS සහ revenue සංඛ්යා, සාමාන්යයෙන් මාර්කට් විශේෂඥයන්ගේ පුරෝකථන සාමාන්යයන් වන විශ්ලේෂක ඇස්තමේන්තු සමඟ සංසන්දනය කරයි. සමාගමක සැබෑ EPS හෝ revenue එක විශ්ලේෂක ඇස්තමේන්තු ඉක්මවා ගියහොත්, එය ධනාත්මක ඉපැයීම් පුදුමයක් ලෙස සැලකේ. සංසදමය ඇස්තමේන්තු වලට වඩා අඩු නම්, එය earnings miss එකකි.
ඉපැයීම් වාර්තාවලට බොහෝවිට ඉදිරි කාර්තුව හෝ මුළු වසර සඳහා කළමනාකරණයේ forward guidance ද ඇතුළත් වේ. ප්රතිඵල පිළිබඳව විධායකයන් සමඟ කරන conference call වල ස්වරය සහ දෘෂ්ටිකෝණය අනුවද කොටස් මිලට බලපෑම් විය හැකිය. සමස්තයක් ලෙස, ඉපැයීම් වාර්තා ව්යාපාරයක මූල්ය සෞඛ්යය සහ ගමන්මග පිළිබඳ අත්යවශ්ය අවබෝධ සපයයි, සහ අපේක්ෂාවන්ගෙන් සැලකිය යුතු ලෙස වෙනස් වන තත්ත්වයන් බොහෝවිට කොටස් මිලවල තියුණු නැවත ඇගයීම් ඇති කරයි.
ඉපැයීම් සමය කවදාද?
සාමාන්යයෙන් ඉපැයීම් සමය සිදුවන්නේ සෑම කැලෙන්ඩර් කාර්තුවක් අවසන් වීමෙන් පසු සති කිහිපය තුළය. ඒවා ජනවාරි, අප්රේල්, ජූලි, සහ ඔක්තෝබර් මාස වේ. මූල්ය වර්ෂ වෙනස් වන නිසා විවිධ මාර්කට් සහ කලාපවල ඉපැයීම් සමය සඳහා කාලසටහන් සුළු වශයෙන් වෙනස් විය හැකිය. නියම නිකුත් කිරීමේ දිනයන් දැනගැනීමට financial news sources හෝ සමාගම් වෙබ් අඩවිවල investor relations කොටස් පරීක්ෂා කිරීම හොඳ අදහසකි.
ට්රේඩිං දිනයට බාධා නොකර පුළුල් ලෙස තොරතුරු බෙදාහැරීම සහතික කිරීමට, ඉපැයීම් නිවේදන සාමාන්ය ට්රේඩිං වේලාවන්ට පිටතට කාලසටහන්ගත කරයි. මෙයට මාර්කට් විවෘත වීමට පෙර හෝ වැසී ගිය පසු වාර්තා නිකුත් කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම ප්රවේශය මඟින් ට්රේඩර්වරුන්ට තොරතුරු අවශෝෂණය කරගෙන ඉන් පසු ගන්නා ක්රියාමාර්ග තීරණය කිරීමට ප්රමාණවත් කාලයක් ලැබේ.
ඉපැයීම් ට්රේඩ් කිරීමේ උපායමාර්ගයක් සකස් කිරීම
ඉපැයීම් නිවේදන ට්රේඩ් කිරීම සඳහා ඵලදායී ප්රවේශයක් සකස් කිරීමට උපකාරී වන උපදෙස් කිහිපයක් මෙන්න.
- ප්රධාන දිනයන් දැනගන්න – කල්තියා watchlist එකක් සකස් කර ගන්න, එවිට කුමන සමාගම් ඉපැයීම් වාර්තා කරනවාද කියා ඔබට දැනේවි. ප්රතිඵල ප්රකාශ කරන්නේ කවදාදැයි අවධානයෙන් සිටින්න, එවිට සංඛ්යා නිකුත් වූ වහාම ඇතිවන ආරම්භක අස්ථිරතාව ට්රේඩ් කිරීමට ඔබ සූදානම් වේ.
- Stop Loss භාවිතා කරන්න – ඉපැයීම් ප්රකාශයෙන් පසු අස්ථිරතාව සහ මිල හිඩැස් හේතුවෙන් මිල ඉක්මනින් වෙනස් විය හැකිය. ඕනෑම ට්රේඩ් එකක ඇති විය හැකි පහළ අවදානම සීමා කිරීමට ඔබට Stop Loss භාවිතා කළ හැකිය. කෙසේ වෙතත්, ඉතා තද Stop Loss ඉතා ඉක්මනින් ක්රියාත්මක විය හැකි බව මතක තබා ගන්න. එනිසා ඒ වෙනුවට සුදුසු position sizing භාවිතා කළ යුතුය.
- විශ්ලේෂක ඇස්තමේන්තු ඇගයීම – නිවේදනයට පෙර සම්මුති EPS සහ revenue ඇස්තමේන්තු හොඳින් පරීක්ෂා කරන්න. සමාගමට තවත් earnings beat එකක් ලබාදීමට කොතරම් අපහසු දැයි තක්සේරු කිරීමට, මෙම ඇස්තමේන්තු පෙර කාර්තු ප්රතිඵල සමඟ සංසන්දනය කරන්න. බාධකය ඉහළ තරමට, අපේක්ෂාවන් ඉක්මවුවහොත් ප්රතිචාරයද එතරම් විශාල විය හැකිය.
- Options මිල සලකා බලන්න – Options මාර්කට් සාමාන්යයෙන් අනාගතය අරමුණු කරගෙන ක්රියා කරයි. ඒ නිසා ඉපැයීම් නිවේදනවලට ඉක්මනින් පසුව expiry date එකකට ඇති call/put මිල පරීක්ෂා කිරීම මඟින් මාර්කට් එකේ ස්ථානගත වීම පිළිබඳ තොරතුරු කිහිපයක් හෙළි විය හැකිය. ප්රතිචාරය සීමිත වනු ඇතැයි ඔබ සිතන්නේ නම්, “volatility” විකුණා implied volatility ට්රේඩ් කිරීමටද ඔබට මෙම තොරතුරු භාවිතා කළ හැකිය. නැතහොත්, අතිශය intraday volatility වලින් ප්රයෝජන ගැනීමට සහ පහළ අවදානම සීමා කිරීමට tail risk මිලදී ගත හැකිය.
- ප්රවේශ සහ පිටවීම් සැලසුම් කරන්න – ඔබේ ප්රවේශ සහ පිටවීම් කාලය තීරණය කිරීමට උපකාරී වන ප්රධාන support සහ resistance මට්ටම් හඳුනාගැනීමට technical analysis භාවිතා කරන්න. ideal buy සහ sell points හඳුනාගැනීමට moving averages, පසුගිය ට්රේඩිං පරාස, සහ volume රටා බලන්න.
- Stop Loss භාවිතා කරන්න – ඉපැයීම් ප්රකාශයෙන් පසු අස්ථිරතාව සහ හිඩැස් හේතුවෙන් මිල ඉක්මනින් වෙනස් විය හැකිය. ඕනෑම ට්රේඩ් එකක ඇති විය හැකි පහළ අවදානම සීමා කිරීමට ඔබට Stop Loss භාවිතා කළ හැකිය. කෙසේ වෙතත්, ඉතා තද Stop Loss ඉතා ඉක්මනින් ක්රියාත්මක විය හැකි බව මතක තබා ගන්න. එනිසා ඒ වෙනුවට සුදුසු position sizing භාවිතා කළ යුතුය.
- ඔබේ කාර්යසාධනය සමාලෝචනය කරන්න – ඔබේ ඉපැයීම් ට්රේඩ් ලක්ෂ්යවශයෙන් ලැයිස්තුගත කර, මොනවා වැඩ කළාද, මොනවා නොකළාද යන්න ඇගයීමට වග බලා ගන්න. ඉන්පසු කාලයත් සමඟ වැඩි දියුණු කර ගැනීමට වෙනස්කම් කරන්න.
අස්ථිරතාවයේ ඉහළ පැනීම් හේතුවෙන් ඉපැයීම් නිවේදන ට්රේඩ් කිරීම ඉතා ලාභදායී විය හැකි වුවද, මෙම වැඩි වූ මිල දෝලනයන් අලාභ ඇතිවීමේ හැකියාවද වැඩි කරන බව සටහන් කර ගැනීම අත්යවශ්ය වේ. ඔබේම පර්යේෂණ කිරීම සහ කල්තියා සැලසුම් කිරීම ඉපැයීම් සමය තුළ දැනුවත් තීරණ ගැනීමට ඔබට උපකාරී වේ.
ඔබට Deriv සමඟ demo හෝ real ට්රේඩ් කිරීමේ ගිණුමක් විවෘත කර, මෙම උද්යෝගිමත් සමයේ ඇතිවන මිල චලනයන්ගෙන් ප්රයෝජන ගත හැකිය.