සමාගම් ඉපැයීම් ට්රේඩ් කරන ආකාරය | Deriv Blog
ඉපැයීම් වාර්තා පරීක්ෂණය කරන ආකාරය, නිවේදන අපර සහ පූර්ව ට්රේඩිං අවස්ථා හඳුනා ගැනීම සහ ට්රේඩිං කිරීමේදී සාමාන්ය වැරදි වළක්වා ගැනීම ඉගෙන ගන්න.
Deriv කණ්ඩායම · 2024 බක් 15 · 5 මිනිත්තු කියවීම
මෙම පළ කිරීම මුලින් ප්රකාශයට පත් කරන ලද්දේ 2023 දෙසැම්බර් 26 වන දිනයි.
Earnings season යනු trader කෙනෙකුගේ පාරාදීසයකි, සමාගම් earnings වාර්තා මත පදනම්ව සැලකිය යුතු stock මිල චලනයන්ගෙන් ලාභ ලැබීමට අවස්ථා සපයයි. නමුත් earnings නිසි ලෙස trade කරන්නේ කෙසේදැයි ඔබ නොදන්නේ නම් එය භූමි පතලක් ද විය හැක.
මෙම ලිපියේදී අපි ආවරණය කරන්නෙමු:
- Earnings වාර්තා යනු කුමක්ද?
- Earnings season කවදාද?
- Earnings trading උපාය මාර්ගයක් සකස් කිරීම
Earnings වාර්තා යනු කුමක්ද?
මහජන සමාගම් පසුගිය කාර්තුවේ ඔවුන්ගේ මූල්ය කාර්යසාධනය විස්තර කරමින් කාර්තුමය earnings වාර්තා නිකුත් කරයි. මෙම වාර්තාවලට මෙවැනි ප්රධාන මිනුම් ඇතුළත් වේ:
- EPS (earnings per share) – නිකුත් කර ඇති stock කොටසකට උපයා ගත් මුළු ශුද්ධ ආදායම හෝ ලාභය. මෙය සමස්ත ලාභදායීතාවයේ ප්රධාන මිනුමකි.
- Revenue – කාල සීමාව තුළ සමාගම ජනනය කළ මුළු විකුණුම්/ආදායම. මෙය ව්යාපාරයේ සමස්ත ප්රමාණය සහ වර්ධනය පෙන්වයි.
- Operating income – මෙහෙයුම් වියදම්, බදු, පොලී ආදිය අඩු කිරීමෙන් පසු ඉතිරි වන ලාභය. මෙය අවසාන පේළියේ earnings අංකයයි.
- Gross margin – මෙය මුළු ආදායමෙහි ප්රතිශතයක් ලෙස දළ ලාභයයි.
- EBITDA – පොලී, බදු, ක්ෂය වීම සහ amortisation ට පෙර ආදායම. මෙය සමාගම් හරහා ලාභය සංසන්දනය කිරීමට උපකාරී වේ.
- Forward guidance – අනාගත කාර්තු හෝ මූල්ය වර්ෂ සඳහා කළමනාකාරිත්වයේ පුරෝකථන. මෙය වර්ධන අපේක්ෂා පිළිබඳ දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
- Cash flow – කාල සීමාව තුළ ජනනය කළ/වියදම් කළ මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස, එය ද්රවශීලතාවය සඳහා වැදගත් මිනුමකි.
- Balance sheet data – මෙය සමාගමේ වත්කම්, වගකීම් සහ කොටස් හිමියන්ගේ equity හි ක්ෂණික දසුනක් වන අතර එය මූල්ය ශක්තිය පෙන්වයි.
- Segment revenue – මෙය ව්යාපාර ඒකක/නිෂ්පාදන මාර්ග හරහා ආදායම් බිඳවැටීමයි. මෙය සමාගමේ වර්ධන ක්ෂේත්ර හෙළි කරයි.
EPS සහ revenue අංක analyst ඇස්තමේන්තු සමඟ සංසන්දනය කරනු ලබන අතර, ඒවා සාමාන්යයෙන් මාර්කට් විශේෂඥයින් විසින් සිදු කරන ලද පුරෝකථනවල සාමාන්යයන් වේ. සමාගමක සත්ය EPS හෝ revenue analyst ඇස්තමේන්තු ඉක්මවන්නේ නම්, එය ධනාත්මක earnings surprise එකක් ලෙස සැලකේ. අංක consensus ඇස්තමේන්තුවලට වඩා පහළට වැටේ නම්, එය earnings miss එකකි.
Earnings වාර්තාවල බොහෝ විට ඊළඟ කාර්තුව හෝ සම්පූර්ණ වර්ෂය සඳහා අපේක්ෂා පිළිබඳව කළමනාකාරිත්වයෙන් ලැබෙන forward guidance ද ඇතුළත් වේ. ප්රතිඵල සාකච්ඡා කරන විධායකයින් සමඟ සම්මන්ත්රණ ඇමතුම් ද සපයන ස්වරය සහ දළ විශ්ලේෂණය මත පදනම්ව stock මිලට බලපෑ හැක. සමස්තයක් ලෙස, earnings වාර්තා ව්යාපාරයක මූල්ය සෞඛ්යය සහ ගමන් මග පිළිබඳ තීරණාත්මක අවබෝධයන් ලබා දෙන අතර, අපේක්ෂාවන්ගෙන් ඇති වන ප්රධාන අපගමනයන් නිතරම stock මිලවල තියුණු නැවත ඇගයීම් ඇති කරයි.
Earnings season කවදාද?
Earnings season සාමාන්යයෙන් සිදු වන්නේ එක් එක් දින දර්ශන කාර්තුව අවසන් වීමෙන් පසු සතිවලදී වන අතර, ඒවා ජනවාරි, අප්රේල්, ජූලි සහ ඔක්තෝබර් මාස වේ. විවිධ මාර්කට් සහ කලාපවලට ඔවුන්ගේ මූල්ය වර්ෂ මත පදනම්ව earnings season සඳහා මදක් වෙනස් කාලසටහන් තිබිය හැක. නිශ්චිත නිකුත් කිරීමේ දින සොයා ගැනීමට මූල්ය පුවත් මූලාශ්ර හෝ සමාගම් වෙබ් අඩවිවල investor relations කොටස් සමඟ පරීක්ෂා කිරීම හොඳ අදහසකි.
Earnings නිවේදන නියමිත කර ඇත්තේ පුළුල් ප්රචාරය සහතික කිරීමට සහ trading දිනයට බාධා නොකිරීමට නිත්ය trading පැයෙන් පිටතය. මෙයට වාර්තා මාර්කට් එක විවෘත වීමට පෙර හෝ එය වැසීමෙන් පසු නිකුත් කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම ප්රවේශය traderලට තොරතුරු අවබෝධ කර ගැනීමට සහ ඔවුන්ගේ අනතුරු ක්රියාමාර්ග තීරණය කිරීමට ප්රමාණවත් අවස්ථාවක් සපයයි.
Earnings trading උපාය මාර්ගයක් සකස් කිරීම
Earnings නිවේදන trade කිරීම සඳහා ඵලදායී ප්රවේශයක් සංවර්ධනය කිරීමට මෙහි උපදෙස් කිහිපයක් ඇත.
- ප්රධාන දින දැන ගන්න – කුමන සමාගම් earnings වාර්තා කරන්නේදැයි ඔබ දැන ගැනීමට කල්තියා watchlist එකක් සම්පාදනය කරන්න. අංක නිකුත් කළ වහාම ආරම්භක volatility trade කිරීමට ඔබ සූදානම් වන පරිදි ඔවුන් ප්රතිඵල නිවේදනය කරන්නේ කවදාද යන්නට අවධානය යොමු කරන්න.
- Stop භාවිතා කරන්න – Earnings print එකකට පසු volatility සහ gap මිල ඉක්මනින් වෙනස් කළ හැක. ඕනෑම trade එකක විභව අවතැන් අවදානම සීමා කිරීමට ඔබට stop loss භාවිතා කළ හැක. කෙසේ වෙතත්, තද stops ඉතා ඉක්මනින් ක්රියාත්මක විය හැකි බව මතක තබා ගන්න, එබැවින් ඒ වෙනුවට ප්රශස්ත position sizing භාවිතා කළ යුතුය.
- Analyst ඇස්තමේන්තු ඇගයීම – නිවේදනයට යාමේදී consensus EPS සහ revenue ඇස්තමේන්තු සමීපව පරීක්ෂා කරන්න. සමාගමට තවත් earnings beat එකක් ලබා දීම කෙතරම් අභියෝගාත්මක වේදැයි මැන බැලීමට මෙම ඇස්තමේන්තු පෙර කාර්තුවල ප්රතිඵල සමඟ සංසන්දනය කරන්න. තීරුව ඉහළ වන තරමට, අපේක්ෂා ඉක්මවන්නේ නම් ප්රතිචාරය විශාල විය හැක.
- Options මිල සලකා බලන්න – Options මාර්කට් සාමාන්යයෙන් ඉදිරියට බලන සුළු වන බැවින්, earnings නිවේදනවලට වහාම පසු කල් ඉකුත් වන දිනයක් සඳහා call/put මිල පරීක්ෂා කිරීම මාර්කට් එක ස්ථානගත වී ඇති ආකාරය පිළිබඳ තොරතුරු කිහිපයක් හෙළි කළ හැක. ප්රතිචාරය මන්දගාමී වනු ඇතැයි ඔබ සිතන්නේ නම් “volatility” විකුණා implied volatility trade කිරීමටද ඔබට මෙම තොරතුරු භාවිතා කළ හැක. නැතහොත් අධික දෛනික volatility වලින් ප්රයෝජන ගැනීමට සහ අවතැන් අවදානම සීමා කිරීමට ඔබට tail risk මිලදී ගත හැක.
- Entries සහ exits සැලසුම් කරන්න – ඔබේ entries සහ exits කාලනිර්ණය කිරීමට උපකාරී වන ප්රධාන support සහ resistance මට්ටම් හඳුනා ගැනීමට technical analysis භාවිතා කරන්න. Ideal මිලදී ගැනීමේ සහ විකුණුම් ලක්ෂ්ය නිවැරදිව හඳුනා ගැනීමට moving averages, අතීත trading පරාසයන් සහ volume රටා දෙස බලන්න.
- Stop භාවිතා කරන්න – Earnings print එකකට පසු volatility සහ gap මිල ඉක්මනින් වෙනස් කළ හැක. ඕනෑම trade එකක විභව අවතැන් අවදානම සීමා කිරීමට ඔබට stop loss භාවිතා කළ හැක. කෙසේ වෙතත්, තද stops ඉතා ඉක්මනින් ක්රියාත්මක විය හැකි බව මතක තබා ගන්න, එබැවින් ඒ වෙනුවට ප්රශස්ත position sizing භාවිතා කළ යුතුය.
- ඔබේ කාර්යසාධනය සමාලෝචනය කරන්න – කුමක් ක්රියා කළේද සහ කුමක් ක්රියා නොකළේද යන්න තක්සේරු කිරීමට ඔබේ earnings ට්රේඩ් නිරීක්ෂණය කිරීමට වග බලා ගන්න. කාලයත් සමඟ වැඩිදියුණු වීමට ගැලපීම් සිදු කරන්න.
volatility හි හදිසි ඉහළ යාම් හේතුවෙන් earnings නිවේදන ට්රේඩ් කිරීම අතිශයින් ලාභදායී විය හැකි වුවද, මෙම වැඩි වූ මිල උච්චාවචනයන් අලාභවල විභවය ද විස්තාරණය කරන බව සටහන් කිරීම අත්යවශ්ය වේ. නිසි පර්යේෂණ කිරීම සහ කල්තියා සැලසුම් කිරීම earnings seasons අතරතුර දැනුවත් තීරණ ගැනීමට ඔබට උපකාරී වනු ඇත.
ඔබට Deriv සමඟ demo හෝ සැබෑ ට්රේඩිං ගිණුමක් විවෘත කර මෙම උද්යෝගිමත් season අතරතුර සිදුවන මිල චලනවලින් ප්රයෝජන ගත හැක.