ආරම්භකයින් සඳහා Fundamental analysis | Deriv Blog

Fundamental analysis යනු මූල්‍ය මාර්කට් විශ්ලේෂණය කර ට්‍රේඩ් එකක් විවෘත කිරීමට හොඳම වේලාව හඳුනා ගැනීමේ ක්‍රමවලින් එකකි. අතීත මිල චලනයන් ඇගයීම් කරන technical analysis මෙන් නොව, fundamental analysis අවධානය යොමු කරන්නේ මිල චලනයන්ට බලපාන වත්මන් හා ඉදිරි ආර්ථික හා දේශපාලන සිදුවීම් කෙරෙහිය.

Fundamental analysis හි ප්‍රධාන අරමුණ වන්නේ වත්කමක වත්මන් මාර්කට් මිල එහි සැබෑ වටිනාකම පිළිබිඹු කරන්නේද යන්න තීරණය කිරීමයි. මෙම අගයන් දෙක අතර විෂමතා මිලදී ගැනීමේ හා විකිණීමේ සංඥා සපයයි:

• මාර්කට් මිලක් ඇස්තමේන්තුගත සැබෑ වටිනාකමට වඩා ඉහළ නම්, ට්‍රේඩර්වරු මිල පහත වැටීමක් අපේක්ෂා කර වත්කමක් විකුණති.
• මාර්කට් මිලක් ඇස්තමේන්තුගත සැබෑ වටිනාකමට වඩා අඩු නම්, ට්‍රේඩර්වරු මිල ඉහළ යාමක් අපේක්ෂා කර වත්කමක් මිලදී ගනිති.

Fundamental analysis මඟින් වත්කමක සැබෑ වටිනාකම තීරණය කරන්නේ කෙසේද?

වත්කමක සැබෑ වටිනාකම, සත්‍ය හෝ අභ්‍යන්තර වටිනාකම ලෙසද හඳුන්වනු ලබන අතර, එයට බලපෑ හැක්කේ දේශීය (ක්ෂුද්‍ර ආර්ථික) හා ජාත්‍යන්තර (සාර්ව ආර්ථික) යන බොහෝ සාධක මඟිනි. Fundamental analysis මෙම සාධක සියල්ල සලකා බලා මාර්කට් මිල චලනයන් පුරෝකථනය කිරීමට සොයාගැනීම් ඒකාබද්ධ කරයි.

ක්ෂුද්‍ර ආර්ථික විශ්ලේෂණය ව්‍යාපාර හා සමාගම්වල කාර්ය සාධනයට බලපාන සාධක අධ්‍යයනය කරයි. ඊට වෙනස්ව, සාර්ව ආර්ථික විශ්ලේෂණය ජාතික, කලාපීය හෝ ජාත්‍යන්තර ආර්ථිකයට සමස්තයක් ලෙස බලපාන පුළුල් සාධක පරීක්ෂා කරයි.

එපමණක් නොව, සෑම මාර්කට් එකකටම ඇගයීමට තමන්ගේම මාර්කට්-විශේෂිත සාධක සමූහයක් ඇත.

සෑම මූල්‍ය මාර්කට් එකක්ම fundamental analysis මඟින් ඇගයීම් කරන්නේ කෙසේද?

ප්‍රසිද්ධියේ ගනුදෙනු කරන සමාගම්වලට ඕනෑම කෙනෙකුට පහසුවෙන් ලබා ගත හැකි තොරතුරු රාශියක් ඇති බැවින්, Stocks ට්‍රේඩර්වරුන් අතර fundamental analysis විශේෂයෙන් ජනප්‍රියය; මෙය මාර්කට් ඇගයීම බෙහෙවින් පහසු කරයි. කෙසේ වෙතත්, විවිධ මූලාශ්‍රවලින් ලැබෙන දත්ත භාවිතා කර අනෙකුත් සියලුම මූල්‍ය මාර්කට් සඳහාද ඔබට fundamental analysis සිදු කළ හැක.

Stocks හි fundamental analysis

තනි stocks ඇගයීමේදී අධ්‍යයනය කළ යුතු වැදගත්ම ලේඛනවලින් එකක් වන්නේ සමාගමක ශේෂ පත්‍රයයි – එනම් සමාගමේ මූල්‍ය ක්‍රියාකාරකම්වල සාරාංශයකි.

ශේෂ පත්‍ර විශ්ලේෂණයට අනුපූරක විය හැකි අනෙකුත් වැදගත් ලේඛන 2 වන්නේ ආදායම් හා මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශනයන්ය.

සමාගමක් අභ්‍යන්තරව අධ්‍යයනය කළ පසු, එය තරඟකරුවන් සමඟ සසඳා සමස්ත කර්මාන්තයේ සෞඛ්‍යය සහ රටේ ආර්ථිකය ඇගයීම් කිරීම වැදගත්ය. මෙය ඔබට stock එකේ සැබෑ වටිනාකම පිළිබඳ සම්පූර්ණ දළ විශ්ලේෂණයක් ලබා දෙයි.

Stock දර්ශකවල fundamental analysis

Stock දර්ශකයක් තනි stocks එකතුවක් නියෝජනය කරන බැවින්, දර්ශකයක් විශ්ලේෂණය කිරීමේ පළමු පියවර වන්නේ සෑම stock එකක්ම තනි තනිව ඇගයීම් කිරීමයි. සෑම stock එකක් පිළිබඳවම දළ විශ්ලේෂණයක් ලැබුණු පසු, ඊළඟ පියවර වන්නේ එය සමස්ත දර්ශකය සමඟ සංසන්දනය කිරීමයි.

මෙය ඔබට සමීපව අවධානය යොමු කළ යුතු හොඳම කාර්ය සාධනය ඇති stocks හඳුනා ගැනීමටත්, දර්ශකයේ සැලකිය යුතු කාර්යභාරයක් ඉටු නොකරන stocks හඳුනා ගැනීමටත් අවස්ථාවක් ලබා දෙයි.

අවසාන පියවර වන්නේ ඔබ විශ්ලේෂණය කරන දර්ශකය මත පදනම්ව කර්මාන්තය හෝ රටේ ආර්ථික තත්ත්වය ඇගයීම් කිරීමයි.

Forex හි fundamental analysis

Forex යුගලවල fundamental analysis මඟින් මුදල් ඒකකයක ශක්තිය මනිනු ලබන බැවින්, විශ්ලේෂණය කළ යුතු ප්‍රධාන දත්ත වන්නේ රටේ ආර්ථික තත්ත්වයයි. GDP (දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය), උද්ධමනය සහ මහ බැංකුවේ පොලී අනුපාතය වැනි සංඛ්‍යා ආර්ථිකයේ සෞඛ්‍යය පිළිබඳ වැදගත් දර්ශක වේ.

ඊට අමතරව, මුදල් ඒකකයේ මිල චලනයට බලපෑ හැකි දේශපාලන හා සමාජ සිදුවීම් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීම ඉතා වැදගත්ය. උදාහරණයක් ලෙස, Brexit හේතුවෙන් GBP සැලකිය යුතු ලෙස පහත වැටුණු අතර, 2021 මැයි-ජූනි මාසවල ඇමරිකාවේ සිදු වූ මහා ප්‍රදර්ශන හේතුවෙන් USD හි වටිනාකම පහත වැටුණි.

වෙළඳ භාණ්ඩවල fundamental analysis

වෙළඳ භාණ්ඩ මාර්කට් එක ප්‍රධාන වශයෙන් ස්වාභාවික සම්පත්වලින් සමන්විත බැවින්, එහි මිල තීරණය වන්නේ භෞතික සැපයුම හා ඉල්ලුම මඟිනි. මෙයින් අදහස් කරන්නේ මිල චලනයන්ට බලපාන්නේ දේශපාලන හා ආර්ථික සිදුවීම් පමණක් නොව ස්වාභාවික විපත් ද බවයි.

උදාහරණයක් ලෙස, නියඟ හා ගංවතුර කෘෂිකාර්මික සම්පත්වලට සැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇති කරයි; ඒවා හිඟකම් ඇති කර සැපයුම අඩු කරන අතර, එය මිල ඉහළ යාමට හේතු වේ.

වෙළඳ භාණ්ඩ වත්කම්වල සැපයුම හා ඉල්ලුම පිළිබඳ ප්‍රධාන තොරතුරු මූලාශ්‍රවලින් එකක් වන්නේ Commodity Futures Trading Commission විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන Commitments of Traders (COT) වාර්තාවයි. මෙම වාර්තාව වෙළඳ භාණ්ඩ මාර්කට් එකේ තත්ත්වය පිළිබඳ සතිපතා යාවත්කාලීන කිරීම් සපයන අතර, ඉදිරි මිල චලනයන් පිළිබඳ වටිනා ඇඟවීමක් ලබා දෙයි.

ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල fundamental analysis

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මාර්කට් එක තවමත් ඉතා අලුත් බැවින්, අනෙකුත් මූල්‍ය මාර්කට් සඳහා මෙන් එකම මෙවලම් සමඟ එහි fundamental analysis සිදු කිරීම තරමක් අභියෝගාත්මකය. උදාහරණයක් ලෙස, Bitcoin නිකුත් කරන සමාගමක ශේෂ පත්‍රය විශ්ලේෂණය කර එහි සැබෑ වටිනාකම සොයා ගත නොහැක; එය විමධ්‍යගත වී ඇති අතර එවැනි සමාගමක් නොමැත.

කෙසේ වෙතත්, ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල ඉදිරි මිල වෙනසක් පුරෝකථනය කළ හැකි යම් දර්ශක තවමත් ඇත. රජයේ රෙගුලාසි හා පුවත් එහි මිලකරණයට වඩාත්ම සැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇති කරයි. රටක් නිල වශයෙන් ක්‍රිප්ටෝ මුදල් නීත්‍යානුකූල කරන හෝ තහනම් කරන සෑම අවස්ථාවකම, ඒවායේ මිල උච්චාවචනය වීමට නැඹුරු වේ.

අවධානය යොමු කළ යුතු අනෙකුත් සාධක වන්නේ මාර්කට් ප්‍රාග්ධනීකරණය, ගනුදෙනු ගණන සහ යම් ක්‍රිප්ටෝ මුදලක් කෙතරම් පුළුල්ව පිළිගෙන ඇත්ද යන්නයි. මෙම දර්ශක සෑම එකක්ම ඉහළ වන තරමට, කාසිය වඩාත් ජනප්‍රිය වන අතර එහි මිල ඉහළ යාමට වැඩි ඉඩක් ඇත.

මූල්‍ය මාර්කට් ඇගයීමට ඔබට උපකාර කිරීම සඳහා, Deriv සෑම සඳුදා දිනකම සතිපතා මාර්කට් වාර්තාවක් නිකුත් කරයි; එහිදී ඔබට පසුගිය සතියේ මාර්කට් කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්ලේෂණයක් සහ ඉහළ යන හා පහත වැටෙන වත්කම් පිළිබඳ තොරතුරු සොයා ගත හැක.

ඔබ තෝරා ගන්නා මාර්කට් එක කුමක් වුවත්, වැඩි දත්ත ප්‍රමාණයක් ඔබට වඩාත් නිවැරදි පුරෝකථනයක් ලබා දෙයි. වඩා හොඳ ප්‍රතිඵල සඳහා, ඔබට fundamental සහ technical analysis යන දෙකම ඒකාබද්ධ කළ හැක. නමුත් මතක තබා ගන්න, fundamental සහ technical analysis පුරෝකථන දෙකම 100% නිවැරදි නොවන අතර විභව මිල චලනයන් පමණක් දක්වයි.