අඩු වටිනාකමට ඇති stocks සොයා ගැනීමට අත්‍යවශ්‍ය උපදෙස් 9ක්| Deriv Blog

stocks ඒවාගේ මිල ඉහළට පැනෙන්නට පෙරම ලබාගන්නා බව සිතන්න — ගල් අඟුරු අතරින් දියමන්ති සොයාගන්නා ආකාරයට. අඩු වටිනාකමට ඇති වටිනා gems තිබෙනවා, ඔබ වැනි traders විසින් සොයාගැනීමට බලා සිටිනවා.

අඩු වටිනාකමට ඇති shares, තමන්ගේ අභ්‍යන්තර වටිනාකමට අනුව ඉහළ යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරමින්, 'discount' එකකට stocks මිලදී ගැනීමට අපේක්ෂා කරන traders සඳහා ආකර්ෂණීය trading අවස්ථාවක් ලබා දෙයි.

අඩු වටිනාකමට ඇති stocks කියන්නේ මොනවාද?

අඩු වටිනාකමට ඇති stocks යනු ඒවායේ අභ්‍යන්තර වටිනාකමට වඩා අඩු මිලකට trading වන stocks වේ. මෙය හේතු කිහිපයක එකතුවක් නිසා සිදු විය හැක:

1. ‍සෘණාත්මක market හැඟීම්: සමහර විට ආර්ථික අස්ථිරතාව, ලෝක සිදුවීම්, හෝ market හි සාමාන්‍ය පහළ යාමක් නිසා market හි සමස්ත මනෝභාවය අයහපත් විය හැක. මෙය traders වහාම තම shares විකිණීමට හේතු විය හැක.
2. ‍අපේක්ෂාවන්ට වඩා අඩු ආදායම්: සමාගමක ආදායම් හෝ අනාගත දැක්ම අපේක්ෂා කළ තරම් හොඳ නැත්නම්, traders ගේ විශ්වාසය පහළ යා හැක.
3. ‍කර්මාන්තමය අභියෝග: නව තාක්ෂණයන් හෝ නියාමන වෙනස්කම් වැනි විශේෂ අභියෝග සමහර කර්මාන්තවලට මුහුණ දීමට සිදු වේ. මෙය එම අංශයේ සියලුම stocks වලට සෘණාත්මක ලෙස බලපෑ හැක.
4. ‍පුවත් වලට අතිප්‍රතික්‍රියාව: හොඳ පුවත් සහ නරක පුවත් දෙකම අතිශය ප්‍රතිචාර ඇති කළ හැක. මෙය තාවකාලිකව stock එකක මිල එහි සැබෑ වටිනාකමෙන් ඉවතට තල්ලු කළ හැක.
5. ‍වැරදි ලෙස තේරුම්ගත් fundamentals: සමහර විට සමාගමක මූල්‍ය සෞඛ්‍යය වැරදි ලෙස අර්ථකථනය වීමෙන් traders එය වැරදි ලෙස අගය කිරීමට හේතු විය හැක.
6. ‍සීමිත තොරතුරු: ප්‍රමාණවත් තොරතුරු හෝ විනිවිදභාවය නොමැතිව traders හට සැබෑ තත්ත්වය නොපෙනී යා හැකි අතර, ඒ නිසා වැරදි තීරණ ඇති විය හැක.
7. ‍කෙටි කාලීන සැලකිලි: නීතිමය විවාද හෝ කළමනාකරණ වෙනස්කම් වැනි කරුණු, ඒවා විසඳෙන තෙක් traders අස්ථිර කරවිය හැක.
8. ‍Trader හැසිරීම: විවිධ පක්ෂপাত, panik වෙලා විකිණීම, හෝ නිසි විශ්ලේෂණය නොමැතිව ප්‍රවණතාවන් අනුගමනය කිරීම traders අතර අසාධාරණ තීරණ ඇති කිරීමට හේතු විය හැක.
9. ‍සඟවා ඇති gems: සමහර සමාගම්, විශේෂයෙන්ම අඩු ප්‍රසිද්ධ නමුත් ශක්තිමත් fundamentals ඇති සමාගම්, market තුළ ඔවුන්ට ලැබිය යුතු අවධානය නොලැබෙන්නට පුළුවන්.

අඩු වටිනාකමට ඇති stocks සොයා ගන්නේ කෙසේද

පහතින් දක්වා ඇති ප්‍රධාන මූල්‍ය දර්ශක නවය මඟින් market තුළ අඩු වටිනාකමට ඇති stocks සොයා ගැනීමට ඔබට උදව් විය හැක, මන්ද ඒවා සමාගමක වර්ධනය හා සාර්ථකත්වය සඳහා ඇති හැකියාව හෙළිදරව් කරයි.

1. මිල-ආදායම් අනුපාතය (P/E) සමාගමක stock මිල එහි share එකකට ලැබෙන ආදායම (EPS) සමඟ සංසන්දනය කරයි. මෙය market එක සමාගම මුදල් උපයා ගැනීමේ හැකියාවට වටිනාකම දෙන ආකාරය බැලීමට එක මාර්ගයක් ලෙස සිතන්න. අඩු P/E අනුපාතයක්, විශේෂයෙන්ම එකම කර්මාන්තයේ අනෙක් සමාගම් සමඟ හෝ සමාගමකම පෙර අංක සමඟ සංසන්දනය කරන විට, stock එක අඩු වටිනාකමකට පත්ව ඇති බවට ඉඟියක් විය හැක.

2. earnings yield යනු P/E හි ප්‍රතිවිරුද්ධයයි. stock මිල ආදායම් සමඟ සංසන්දනය කිරීම වෙනුවට, ඔබ stock එකට ආයෝජනය කරන සෑම dollar එකකටම ලැබෙන ආදායම එය පෙන්වයි. වැඩි earnings yield එකක්, traders හට තම ප්‍රාග්ධනය සඳහා සාපේක්ෂව වැඩි ප්‍රතිලාභයක් ලැබෙන නිසා stock එක අඩු වටිනාකමට පත්ව ඇතැයි సూచించ सकता है.

3. Price-Earnings to Growth Ratio (PEG) සමාගමක P/E අනුපාතය එහි ආදායම් වර්ධන වේගය සමඟ සලකා බලයි. 1 ට අඩු PEG අනුපාතයක්, එහි ආදායම් වර්ධන හැකියාවට සාපේක්ෂව stock එක අඩු වටිනාකමකට පත්ව ඇති බව පෙන්විය හැක, ඒ අනුව market එක එහි අනාගත අපේක්ෂාවන් සම්පූර්ණයෙන්ම හඳුනාගෙන නැති බව ද సూచಿಸುತ್ತದೆ.

4. Debt-Equity Ratio (D/E) සමාගමක මුළු ණය එහි shareholders' equity සමඟ සංසන්දනය කරමින් එහි මූල්‍ය Leverage ඇගයීමට ලක් කරයි. අඩු D/E අනුපාතයක් අඩු මූල්‍ය අවදානමක් දක්වයි, එයින් සමාගම ණය මුදල් මත අඩුවෙන් රඳා පවතින බව පෙන්නුම් කරයි. හිතකර D/E අනුපාතයක් ස්ථාවරත්වය සහ දිගු කාලීන වර්ධන හැකියාවට සලකුණක් විය හැක.

5. current ratio සමාගමක කෙටි කාලීන ද්‍රවශීලතාවය ඇගයීමට ලක් කරයි. එය එසේ කරන්නේ සමාගම සතුව ඇති දේ (එහි current assets) එයට ගෙවීමට ඇති දේ (එහි current liabilities) සමඟ සංසන්දනය කරමිනි. ඉහළ current ratio එකක් ඇති අඩු වටිනාකමට ඇති stock එකක් සමාගම සිය කෙටි කාලීන ණය ගෙවීමට හොඳින් සූදානම් බව පෙන්වයි, එය එහි සමස්ත ස්ථාවරත්වයට දායක වේ.

6. මිල-පොත් අනුපාතය (P/B) සමාගමක stock මිල එහි එක් share එකකට ඇති book value සමඟ සංසන්දනය කරයි. book value යනු වගකීම් අඩු කිරීමෙන් පසු සමාගමක වත්කම්වල ශුද්ධ වටිනාකමයි. 1 ට අඩු P/B අනුපාතයක් stock එක එහි book value ට වඩා අඩු මිලකට තිබිය හැකි බව අදහස් කරයි.

7. Return on Equity (ROE) shareholders' equity වලින් ලාභ උපදවා ගැනීමේදී සමාගමක කාර්යක්ෂමතාව මැනයි. ඉහළ ROE එකක් බොහෝ විට ඵලදායී කළමනාකරණය සහ ශක්තිමත් ප්‍රතිලාභ උපදවා ගැනීමේ හැකියාව දක්වයි. stock එකක ROE ඉහළ වුවද එය තවමත් අඩු වටිනාකමක පවතින්නේ නම්, market එක සමාගමක ආදායම් හැකියාව සම්පූර්ණයෙන්ම හඳුනාගෙන නැති බව එයින් අදහස් විය හැක.

8. dividend yield stock එකක මිලට සාපේක්ෂව වාර්ෂික dividend ආදායම ගණනය කරයි. සමාගමක shares මිල අඩු වුවද ස්ථාවර dividend එකක් ගෙවීමට එය සමත් නම්, එය සමාගමක මූල්‍ය පදනම් ශක්තිමත් බවට හොඳ සලකුණකි. නමුත් මෙන්න වැදගත් දෙයක්: සමාගම මේ dividends ගෙවීමට තම ආදායම් බොහොමයක්ම භාවිත කරනවා නම්, තම ව්‍යාපාරය වර්ධනය කිරීමට හෝ ණය ගෙවීමට ප්‍රමාණවත් මුදල් ඉතිරි නොවිය හැක.

9. Financial statements වැනි income sheet, balance statements, සහ earnings reports මඟින් සමාගමක මූල්‍ය ශක්තිය සහ ව්‍යාපාර ආකෘතියේ ක්‍රියාත්මක විය හැකිභාවය පිළිබඳව ඔබට වඩා හොඳ අවබෝධයක් ලබා දිය හැක. අනාගත පුරෝකථනද බලන්න වැදගත්ය. උදාහරණයක් ලෙස, අනාගතයේදී සමාගම වැඩි ආදායමක් උපයා ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන්නේ නම් (estimated revenue growth) නමුත් market එක තවමත් ඒ බව හඳුනාගෙන නැත්නම්, stock එක අඩු වටිනාකමකට පත්ව තිබිය හැක, එය ආකර්ෂණීය අවස්ථාවක් බවට පත් කරයි.

‍

අඩු වටිනාකමට ඇති stocks trade කරන්නේ කෙසේද

අඩු වටිනාකමට ඇති stocks trading කිරීම සඳහා ඵලදායී ප්‍රවේශයක් වර්ධනය කිරීමට උපදෙස් කිහිපයක් මෙන්න.

• fundamentals ඇගයීම: අඩු වටිනාකමට ඇති stocks සහ දුර්වල fundamentals ඇති stocks අතර වෙනස හඳුනාගැනීම, මිල පහළම රැඳී තිබෙන හෝ තවත් අඩුවන "value trap" එකකට වැටීම වැළැක්වීමට ඉතා වැදගත්ය. සැබෑ අඩු වටිනාකමට ඇති stocks නිවැරදිව හඳුනාගැනීමට traders ඉහත දක්වා ඇති fundamental විශ්ලේෂණ ක්‍රම භාවිත කළ හැක.
• තරඟකරුවන් සමඟ සංසන්දනය කිරීම: stock එකක fundamentals එහි තරඟකරුවන් සමඟ සාපේක්ෂව ඇගයීමෙන් ද වටිනා සන්දර්භයක් ලබා ගත හැක. ඉහත මිනුම් භාවිත කරද්දී stock එක තම industry සම වයස්කාරයන්ට සාපේක්ෂව අඩු වටිනාකමකට පත්ව ඇති බව පෙනේ නම්, එය තවමත් භාවිතයට නොගෙන ඇති හැකියාවක් පෙන්විය හැක.
• trading සැලැස්මක් සකස් කිරීම: ඔබේ ඇතුළුවීම් සහ පිටවීම් නිසි වේලාවට සිදු කිරීමට key support සහ resistance මට්ටම් හඳුනාගැනීමට technical analysis භාවිත කරන්න. stock එක එහි අභ්‍යන්තර වටිනාකමට වඩා අඩුවෙන් trading වන විට සුදුසු මිලදී ගැනීම් ලක්ෂ්‍ය හඳුනාගැනීමට moving averages, පෙර trading පරාස, සහ volume රටා බලන්න. ඕනෑම trades එකක downside අවදානම සීමා කිරීමට stop-losses භාවිත කළ හැක. මොකක් වැඩ කළාද, මොකක් නැද්ද යන්න ඇගයීමට ඔබේ trades නිරීක්ෂණය කිරීමට වග බලා ගන්න. කාලයත් සමඟ වැඩිදියුණු වීමට ගැළපීම් කරන්න. මතක තබා ගත යුතු එක දෙයක් නම්, අඩු වටිනාකම නිවැරදි වීමට ඔබට කාලය ලබා දීමට සිදුවිය හැකි බවයි.

අතපසුවී cheap stocks පසුපස හඹා යාම අලාභවලට හේතු විය හැක. අඩු වටිනාකමට ඇති stocks trading කිරීමට පෙර, traders නිවැරදි හා උපායමාර්ගික තීරණ ගැනීම සඳහා අදාළ fundamentals පිළිබඳ පුළුල් අවබෝධයක් සහ නිසි පර්යේෂණයක් තිබිය යුතුය.

මෙම උපදෙස් ක්‍රියාවට නංවා Deriv හි stock offerings අතරින් අඩු වටිනාකමට ඇති stocks හඳුනාගන්න. demo trading account එකක් විවෘත කරන්න, එයට virtual funds ඇතුළත් වන නිසා, සැබෑ මුදල් සමඟ trading කිරීමට පෙර risk-free ලෙස stock market එක පිරික්සීමට ඔබට පුහුණු විය හැක.