Как управлять рисками при копи-трейдинге | Deriv Blog

Копи-трейдинг предполагает копирование торговых решений поставщиков стратегий, что означает, что результаты вашего портфеля напрямую зависят от выбора других. Хотя это может быть мощным инструментом для диверсификации и изучения новых торговых стратегий, это также подвергает вас как копировщика различным рискам, таким как эмоции и предубеждения поставщика стратегий, а также рыночная неопределённость.

Ключ к освоению копи-трейдинга — во внедрении эффективных стратегий управления рисками, которые помогут защитить ваши сделки от неожиданных колебаний рынка и потенциальных убытков. Хотя не существует безотказного способа устранить все риски, есть несколько основных принципов, которым вы можете следовать, чтобы управлять рисками при копи-трейдинге. 

Диверсифицируйте портфели копирования

Вместо копирования одного трейдера диверсифицируйте свои портфели копирования, копируя нескольких поставщиков стратегий с разными торговыми стратегиями. Диверсификация помогает распределить риск между различными стилями торговли и активами.

Установите максимальный equity stop-loss

Хотя вы не можете устанавливать ордера stop-loss на отдельные позиции, вы можете задать максимальный лимит убытков для всего портфеля копи-трейдинга. Если ваш портфель достигает этого лимита, рассмотрите возможность прекратить копирование, пока не переоцените свою стратегию.

Эта опция позволяет ограничить убытки при копировании стратегий. Если ваш equity падает ниже указанного уровня, всё копирование остановится, а открытые позиции, скопированные у поставщика стратегий, будут закрыты.

Пример: баланс вашего счёта составляет 10 000 USD, и вы установили параметр equity на 9 000 USD. Когда ваш equity снижается до 9 000 USD, всё копирование остановится, и все ваши скопированные позиции будут закрыты. В этом случае вы рискуете 1 000 USD.

Корректируйте размер позиции

Объём скопированных позиций соответствует соотношению между equity поставщика стратегий (SP) и equity копитрейдера (CT). 

Например, если у SP баланс 10 000 USD, а у CT equity (на счёте копирования) 500 USD, соотношение составляет 1:20. В этом случае, если SP открывает 1 лот EUR/USD = объём 100 000 EUR, на счёте копировщика открытая позиция будет объёмом 100 000/20 = 5 000 USD = 0.05 лота. 

Это означает, что копировщик может «корректировать» размер позиции в зависимости от суммы на своём счёте относительно суммы SP.

Будьте в курсе и постоянно учитесь

Быть в курсе финансовых рынков, торговых стратегий и факторов, влияющих на цены активов, крайне важно. Знание рынка позволяет принимать обоснованные решения. Постоянно обучайтесь копи-трейдингу и управлению рисками. Понимание механики и связанных с ней рисков даст вам возможность делать лучший выбор.

Проводите регулярные проверки

Как копировщики, вы должны регулярно проверять настройки копи-трейдинга и стабильность результатов стратегий. Не полагайтесь полностью на поставщиков стратегий, особенно в периоды рыночной волатильности. Корректировка настроек в зависимости от рыночных условий и результатов поставщиков стратегий необходима для эффективного управления рисками.

Хотя Deriv cTrader обеспечивает удобство копирования опытных трейдеров, важно, чтобы вы активно управляли своими рисками и портфелем. Эти стратегии помогут вам ограничить потенциальные убытки и добиться более сбалансированного и ответственного опыта копи-трейдинга.