Как управлять риском при копи-трейдинге | Блог Deriv

Копи-трейдинг предполагает копирование торговых решений поставщиков стратегий, а значит, результативность портфеля напрямую зависит от выбора других. Хотя это может быть мощным инструментом для диверсификации и изучения новых торговых стратегий, это также подвергает вас как копирующего различным рискам, таким как эмоции и предубеждения поставщика стратегии, а также неопределённость рынка.

Ключ к успешному копи-трейдингу — внедрение эффективных стратегий управления рисками, которые помогут защитить сделки от неожиданных колебаний рынка и потенциальных убытков. Хотя не существует безотказного способа полностью устранить все риски, есть несколько базовых принципов, которым можно следовать, чтобы управлять рисками при копи-трейдинге. 

Диверсифицируйте копируемые портфели

Вместо того чтобы копировать одного трейдера, диверсифицируйте копируемые портфели, копируя нескольких поставщиков стратегий с разными торговыми подходами. Диверсификация помогает распределить риск между различными стилями торговли и активами.

Установите максимальный стоп-лосс по equity

Хотя вы не можете устанавливать ордера stop loss для отдельных позиций, вы можете задать максимальный лимит убытка для всего портфеля копи-трейдинга. Если портфель достигнет этого лимита, рассмотрите возможность остановить копирование, пока не пересмотрите свою стратегию.

Эта опция позволяет ограничить убытки при копировании стратегий. Если equity опустится ниже указанного уровня, всё копирование будет остановлено, а открытые позиции, скопированные у поставщика стратегии, будут закрыты.

Пример: баланс счёта составляет 10 000 USD, а в настройках equity установлен уровень 9 000 USD. Когда equity снизится до 9 000 USD, всё копирование остановится, и все скопированные позиции будут закрыты. В этом случае риск составит 1 000 USD.

Корректируйте размер позиции

Объём скопированных позиций зависит от соотношения между equity поставщика стратегии (SP) и equity копирующего трейдера (CT). 

Например, если у SP баланс составляет 10 000 USD, а у CT equity (на копи-счёте) составляет 500 USD, соотношение будет 1:20. В этом случае, если SP открывает 1 лот EUR/USD = объём 100 000 EUR, на счёте копирующего открытая позиция будет иметь объём 100 000/20 = 5 000 USD = 0.05 лота. 

Это означает, что копирующий может «корректировать» размер позиции в зависимости от суммы на своём счёте по отношению к сумме SP.

Следите за информацией и постоянно учитесь

Очень важно быть в курсе событий на финансовых рынках, торговых стратегий и факторов, влияющих на цены активов. Знание рынка позволяет принимать обоснованные решения. Постоянно изучайте копи-трейдинг и управление рисками. Понимание механики и связанных с ней рисков поможет вам принимать более взвешенные решения.

Регулярно пересматривайте настройки

В качестве копирующего вам следует регулярно пересматривать настройки копи-трейдинга и стабильность результативности стратегий. Не полагайтесь полностью на поставщиков стратегий, особенно в периоды волатильности рынка. Корректировка настроек с учётом рыночных условий и результатов поставщиков стратегий — важная часть эффективного управления рисками.

Хотя Deriv cTrader даёт удобную возможность копировать опытных трейдеров, вам важно активно участвовать в управлении рисками и портфелем. Эти стратегии помогут ограничить потенциальные убытки и сделать копи-трейдинг более сбалансированным и ответственным.