Копи-трейдинг на Deriv cTrader | Deriv Blog

Копи-трейдинг — популярная торговая стратегия, которая позволяет автоматически повторять сделки опытных и успешных трейдеров, известных как поставщики стратегий. Благодаря этому подходу менее опытные трейдеры, которых называют подписчиками или копировщиками, могут пользоваться экспертизой других, не занимаясь самостоятельно анализом рынка и принятием решений.

С Deriv трейдеры могут заниматься копи-трейдингом на Deriv cTrader — популярной многофункциональной платформе для торговли CFD со встроенными возможностями копи-трейдинга. Вы также сможете торговать на мировых финансовых рынках, включая форекс, биржевые фонды (ETF), акции и индексы, а также derived indices, доступные для торговли 24/7.

В этой статье мы пошагово расскажем, как начать копи-трейдинг с Deriv cTrader. 

Как работает копи-трейдинг

На платформе cTrader вы увидите список трейдеров, которые предлагают свои стратегии для копирования, — их также называют поставщиками стратегий. Изучите их торговые результаты и выберите трейдера, за которым хотите следовать и чьи сделки копировать. 

После выбора трейдера ваш счёт будет автоматически повторять его сделки в режиме реального времени. Это значит, что всякий раз, когда поставщик стратегии открывает сделку, она пропорционально вашему капиталу отражается на вашем счёте. Обратите внимание: за эти стратегии взимается комиссия. 

Как начать копи-трейдинг на Deriv cTrader

На cTrader функция копи-трейдинга находится во вкладке «Copy» в меню слева. 

Навигация

1. Перейдите в левую часть платформы cTrader.

2. Нажмите «Copy».

‍

Выбор поставщика стратегии для копирования

3. Список поставщиков стратегий находится во вкладке «Strategies». Просмотрите список поставщиков или воспользуйтесь строкой поиска, чтобы отфильтровать и выбрать подходящего поставщика стратегии в соответствии с вашими торговыми предпочтениями. Вы также можете создать список избранных поставщиков стратегий во вкладке «Favourites».

Изучение выбранного поставщика стратегии

4. Также важно проверить раздел «Fees and Conditions» по каждой стратегии. В него входят минимальная сумма, performance fee, management fee и volume fee. Наведите курсор на кнопку «i», чтобы получить более подробную информацию.

‍

Проверка комиссий копи-трейдинга

5. Также важно проверить раздел «Fees and Conditions» по каждой стратегии. В него входят минимальная сумма, performance fee, management fee и volume fee. Наведите курсор на кнопку «i», чтобы получить более подробную информацию.

Краткое определение этих комиссий:

‍Minimum investment: минимальная сумма средств, которую необходимо выделить для копирования этой стратегии.

‍Performance fee: комиссия в процентах от полученной чистой прибыли.

‍Management fee: годовой процент от вашего капитала (equity), рассчитываемый ежедневно. Списывается в первый день каждого месяца после начала копирования стратегии.

‍Volume fee: сумма, взимаемая за каждый скопированный миллион объёма. Рассчитывается за каждую сторону и добавляется к каждой позиции.

‍

Подтверждение выбора стратегии

6. Когда вы решите следовать за конкретным поставщиком стратегии, выберите счёт, с которого хотите торговать, и введите желаемую сумму. Затем нажмите кнопку «Start Copying» рядом с его профилем.

Equity Stop Loss позволяет ограничить убытки при копировании стратегий. Если ваш капитал (equity) опустится ниже указанного уровня, копирование прекратится, а все открытые позиции, скопированные у поставщика стратегии, будут закрыты.

Мониторинг и проверка выбранной стратегии

7. Отслеживайте скопированные сделки во вкладке «Copy», чтобы быть в курсе результатов поставщика и своего прогресса.

‍

8. Переключайтесь между активными копируемыми сделками в левом столбце вкладки Copy. Для каждой копии можно нажать на три точки, чтобы увидеть доступные опции: добавить средства, вывести средства, остановить копирование и установить equity stop loss.

Не забывайте регулярно пересматривать и корректировать настройки копирования с учётом результатов поставщика стратегии и рыночных условий.

Как остановить копирование стратегии

Если вы хотите остановить копирование стратегии, выполните следующие шаги:

1. Выберите Stop copying в меню настроек стратегии. Эту опцию также можно найти в выпадающем меню рядом с кнопкой Add funds.
2. Подтвердите данные — вы увидите ориентировочную сумму нереализованных performance fee и management fee, которые будут списаны при остановке копирования выбранной стратегии.
3. Нажмите Stop copying для подтверждения. Рядом со стратегией, копирование которой остановлено, появится оранжевый индикатор.

Если вы остановите копирование стратегии, пока рынок закрыт, вы увидите статус Stopping и серый индикатор рядом со стратегией. Когда рынок откроется, открытые позиции будут закрыты, соответствующие комиссии списаны, а статус стратегии автоматически обновится на Stopped и будет отмечен оранжевым индикатором.

Понимание комиссий

Чтобы сделать руководство по копи-трейдингу на cTrader ещё полезнее, мы планируем добавить пример расчёта комиссий — это поможет лучше разобраться в процессе.

Пример

Название стратегии: «Sample Strategy»
Minimum investment: $1,000
Volume Fee: $5 за один миллион USD
Performance Fee: 20% от чистой прибыли по модели High-Water Mark
Management Fee: 5% от капитала трейдера

Теперь рассчитаем комиссии для сценария, в котором трейдер копирует «Sample Strategy» и получает чистую прибыль $1,500.

1. Расчёт Volume Fee:

Формула: Volume Fee = (Total Volume Copied / 1,000,000) * Volume Fee Rate

Предположим, общий скопированный объём составляет $3,000,000:

Volume Fee = ($3,000,000 / 1,000,000) * $5 = $15

Volume Fee взимается на основе торгового объёма, скопированного трейдером. Она применяется по мере совершения торговых операций в рамках стратегии. Комиссия списывается в режиме реального времени при исполнении сделок в скопированной стратегии. 

2. Расчёт Performance Fee:

Формула: Performance Fee = Net Profit * Performance Fee Rate

Предположим, чистая прибыль трейдера составляет $1,500

Performance Fee = $1,500 * 20% = $300

Performance Fee рассчитывается на основе чистой прибыли копировщика по модели High-Water Mark. Эта комиссия применяется не сразу, а рассчитывается и списывается периодически. Точная частота и сроки могут зависеть от настроек платформы. Она применяется через определённые интервалы и рассчитывается исходя из чистой прибыли копировщика за этот период.

3. Расчёт Management Fee:

Формула: Management Fee = (Investor's Equity / 100) * Management Fee Rate

Предположим, капитал трейдера составляет $10,000:

Management Fee = ($10,000 / 100) * 5% = $50

Как и Performance Fee, Management Fee также применяется периодически. Она рассчитывается на основе капитала (equity) или баланса счёта трейдера. Точные сроки и частота списания Management Fee могут отличаться в зависимости от настроек платформы.

Итак, в этом примере комиссии для трейдера, копирующего «Sample Strategy», будут следующими:

• Volume Fee: $15
• Performance Fee: $300
• Management Fee: $50

Подводя итог: Volume Fee списывается в режиме реального времени по мере совершения торговых операций, а Performance Fee и Management Fee рассчитываются и применяются периодически на основе результатов и капитала копировщика. Конкретные сроки и частота списания этих комиссий могут различаться в зависимости от настроек и политики платформы. Копировщикам следует обращаться к документации платформы и расписанию комиссий за точными сведениями о том, когда и как применяются эти комиссии.

Эти комиссии рассчитываются на основе указанных ставок и активности трейдера при копировании стратегии. Имейте в виду, что фактические комиссии могут отличаться в зависимости от условий стратегии и результатов трейдера.

Особые замечания для клиентов Deriv

Платформа cTrader Copy в Deriv обеспечивает прозрачные комиссии и историю результатов стратегий для осознанного копи-трейдинга.

Поставщики стратегий, доступные для копирования, должны соответствовать минимальным требованиям, установленным платформой cTrader.

Трейдеры могут свободно управлять своими средствами и уровнем риска с помощью удобных инструментов и данных в режиме реального времени.

Примечание: Это краткое руководство призвано стать базовым ресурсом как для новых, так и для опытных клиентов, которые хотят заняться копи-трейдингом на платформе cTrader от Deriv. Оно будет дополнено визуальными материалами для лучшего понимания и более удобного пользовательского опыта.