Копи-трейдинг на Deriv cTrader | Deriv Blog

Копи-трейдинг — это популярная торговая стратегия, которая позволяет автоматически копировать сделки опытных и успешных трейдеров, известных как поставщики стратегий. Такой подход даёт менее опытным трейдерам, которых называют подписчиками или копировщиками, возможность пользоваться опытом других без активного участия в анализе рынка или принятии решений.

С Deriv трейдеры могут заниматься копи-трейдингом на Deriv cTrader — популярной многофункциональной платформе для торговли CFD, которая оснащена инструментами для копи-трейдинга. Вы также сможете торговать на глобальных финансовых рынках, таких как форекс, биржевые фонды (ETF), акции и индексы, а также на синтетических индексах, доступных для торговли 24/7.

В этой статье мы пошагово расскажем, как начать копи-трейдинг с Deriv cTrader. 

Как работает копи-трейдинг

На платформе cTrader вы увидите подборку трейдеров, которые предлагают свои стратегии для копирования, — их также называют поставщиками стратегий. Ознакомьтесь с их торговыми результатами и выберите трейдера, за которым хотите следовать и сделки которого хотите копировать. 

После выбора трейдера ваш счёт будет автоматически повторять сделки выбранного трейдера в реальном времени. Это означает, что всякий раз, когда поставщик стратегии открывает сделку, она будет отражаться на вашем счёте пропорционально вашему капиталу. Обратите внимание: за использование этих стратегий взимается комиссия. 

Как начать копи-трейдинг на Deriv cTrader

На cTrader функцию копи-трейдинга можно найти во вкладке «Copy» в меню слева. 

Навигация

1. Перейдите в левую часть платформы cTrader.

2. Нажмите «Copy».

‍

Выбор поставщика стратегии для копирования

3. Список поставщиков стратегий вы найдёте во вкладке «Strategies». Просмотрите список поставщиков стратегий или воспользуйтесь строкой поиска, чтобы отфильтровать и выбрать подходящего поставщика стратегии с учётом своих торговых предпочтений. Также вы можете создать список любимых поставщиков стратегий во вкладке «Favourites».

Проверка выбранного поставщика стратегии

4. Также важно проверить раздел «Fees and Conditions» у каждой стратегии. В него входят минимальный объём средств, комиссия за результат, комиссия за управление и объёмная комиссия. Для получения более подробной информации наведите курсор на кнопку «i».

‍

Проверка комиссий копи-трейдинга

5. Также важно проверить раздел «Fees and Conditions» у каждой стратегии. В него входят минимальный объём средств, комиссия за результат, комиссия за управление и объёмная комиссия. Для получения более подробной информации наведите курсор на кнопку «i».

Краткое описание этих комиссий:

‍Минимальный объём средств: минимальная сумма средств, которую необходимо выделить для копирования этой стратегии.

‍Комиссия за результат: комиссия, рассчитываемая как процент от полученной чистой прибыли.

‍Комиссия за управление: годовой процент от вашего капитала, рассчитываемый ежедневно. Начисляется в первый день каждого месяца после начала следования стратегии.

‍Объёмная комиссия: сумма, которая взимается за каждый миллион копируемого объёма. Рассчитывается на каждую сторону и добавляется к каждой позиции.

‍

Подтверждение выбора стратегии

6. Когда вы выберете поставщика стратегии, которого хотите копировать, выберите счёт, с которого будете торговать, и введите нужную сумму. Затем нажмите кнопку «Start Copying» рядом с его профилем.

Equity Stop Loss означает, что вы ограничите убытки при копировании стратегий. Если ваш equity опустится ниже указанного уровня, копирование будет остановлено, а все открытые позиции, скопированные у поставщика стратегии, будут закрыты.

Мониторинг и проверка выбранной стратегии

7. Отслеживайте скопированные сделки во вкладке «Copy», чтобы быть в курсе результатов поставщика и своего прогресса.

‍

8. Перемещайтесь по списку активных копируемых сделок в левом столбце во вкладке Copy. Для каждой копируемой сделки можно нажать на три точки, чтобы увидеть доступные варианты, такие как добавление средств, вывод средств, остановка копирования и установка Equity Stop Loss.

Не забывайте регулярно пересматривать и корректировать настройки копирования с учётом результатов поставщика стратегии и рыночных условий.

Как остановить копирование стратегии

Если вы хотите остановить копирование стратегии, необходимо:

1. Выбрать Stop copying в меню настроек стратегии. Также этот пункт можно найти в раскрывающемся меню рядом с кнопкой Add funds.
2. Подтвердить данные — вы увидите предполагаемую сумму нереализованной комиссии за результат и комиссии за управление, которая будет списана при остановке копирования выбранной стратегии.
3. Выбрать Stop copying для подтверждения. Вы увидите оранжевый индикатор у стратегии, которая не копируется.

Если вы остановите копирование стратегии, когда рынок закрыт, вы увидите статус Stopping и серый индикатор рядом со стратегией. Когда рынок откроется, открытые позиции будут закрыты, соответствующие комиссии будут списаны, а статус стратегии автоматически изменится на Stopped и будет отмечен оранжевым индикатором.

Понимание ваших комиссий

Чтобы дополнить руководство по копи-трейдингу на cTrader, мы планируем добавить пример расчёта комиссий для дополнительной помощи на каждом этапе процесса.

Пример

Название стратегии: "Sample Strategy"
Минимальный объём средств: $1,000
Объёмная комиссия: $5 за один миллион USD
Комиссия за результат: 20% от чистой прибыли по модели High-Water Mark
Комиссия за управление: 5% от equity инвестора

Теперь рассчитаем комиссии для сценария, в котором инвестор копирует "Sample Strategy" и получает чистую прибыль в размере $1,500.

1. Расчёт объёмной комиссии:

Формула: Объёмная комиссия = (Общий копируемый объём / 1,000,000) * ставка объёмной комиссии

Предположим, что общий копируемый объём составляет $3,000,000:

Объёмная комиссия = ($3,000,000 / 1,000,000) * $5 = $15

Объёмная комиссия взимается на основе торгового объёма, копируемого инвестором. Она применяется по мере того, как копировщик совершает торговые действия в рамках стратегии. Комиссия списывается в реальном времени по мере исполнения сделок в копируемой стратегии. 

2. Расчёт комиссии за результат:

Формула: Комиссия за результат = Чистая прибыль * ставка комиссии за результат

Предположим, что чистая прибыль инвестора составляет $1,500

Комиссия за результат = $1,500 * 20% = $300

Комиссия за результат рассчитывается на основе чистой прибыли, полученной копировщиком при использовании модели High-Water Mark. Эта комиссия не применяется сразу, а рассчитывается и начисляется периодически. Точная частота и сроки могут зависеть от настроек платформы. Она начисляется с определёнными интервалами и рассчитывается на основе чистой прибыли копировщика за этот период.

3. Расчёт комиссии за управление:

Формула: Комиссия за управление = (Equity инвестора / 100) * ставка комиссии за управление

Предположим, что equity инвестора составляет $10,000:

Комиссия за управление = ($10,000 / 100) * 5% = $50

Как и комиссия за результат, комиссия за управление также начисляется периодически. Она рассчитывается на основе equity или баланса счёта инвестора. Точные сроки и частота списания комиссии за управление могут различаться в зависимости от настроек платформы.

Итак, в этом примере комиссии для инвестора, копирующего "Sample Strategy", будут следующими:

• Объёмная комиссия: $15
• Комиссия за результат: $300
• Комиссия за управление: $50

Таким образом, объёмная комиссия списывается в реальном времени по мере того, как копировщик совершает торговые действия, тогда как комиссия за результат и комиссия за управление рассчитываются и начисляются периодически на основе результатов и equity копировщика. Конкретные сроки и частота списания этих комиссий могут отличаться в зависимости от настроек и политики платформы. Копировщикам следует обращаться к документации платформы и графику комиссий, чтобы получить точную информацию о том, когда и как начисляются эти комиссии.

Эти комиссии рассчитываются на основе указанных ставок и активности инвестора при копировании стратегии. Имейте в виду, что фактические комиссии могут отличаться в зависимости от условий стратегии и результатов инвестора.

Особые примечания для клиентов Deriv

Платформа cTrader Copy у Deriv предоставляет прозрачные комиссии и историю результатов стратегий, чтобы сделать копи-трейдинг более информированным.

Поставщики стратегий, доступных для копирования, должны соответствовать минимальным требованиям, установленным платформой cTrader.

Инвесторы могут свободно управлять своими инвестициями и уровнями риска с помощью удобных инструментов и данных в реальном времени.

Примечание: Это краткое руководство, предназначенное для того, чтобы служить базовым ресурсом как для новых, так и для опытных клиентов, желающих заниматься копи-трейдингом на платформе cTrader Deriv. Оно будет дополнено визуальными материалами для лучшего понимания и улучшения пользовательского опыта.