Торговля CFD и опционами на Deriv | Deriv Blog

Торговля CFD и опционами позволяет трейдерам зарабатывать на изменении цены актива без его физической покупки или владения. Кроме того, для открытия сделки требуется относительно небольшой капитал. Однако, несмотря на схожесть этих производных инструментов, их механика работы различается.

В этом блоге мы объясним отличия между торговлей CFD и торговлей опционами на Deriv, а также преимущества каждого из этих типов.

4 ключевых отличия торговли CFD от торговли опционами на Deriv

1. Сделка

Торговля CFD позволяет трейдерам зарабатывать на разнице между ценой открытия и закрытия актива. Проще говоря, вы прогнозируете направление рынка — вырастет или упадёт цена актива. Ваша потенциальная прибыль или убыток определяются разницей в цене базового актива.

Опционы позволяют трейдерам торговать будущей стоимостью актива. Если вы ожидаете, что цена актива вырастёт, вы открываете call-опцион, чтобы купить его по цене ниже рыночной. Если вы считаете, что цена упадёт, вы открываете put-опцион, чтобы продать актив по цене выше рыночной. Вы можете исполнить любой из этих опционов в любой момент, пока ваша сделка открыта.

Чтобы лучше понять, как работают call- и put-опционы, прочитайте наш блог «Что такое торговля опционами».

2. Кредитное плечо

CFD торгуются с кредитным плечом. Кредитное плечо позволяет открывать крупные позиции на часть стоимости контракта. Оно увеличивает вашу подверженность рынку и может усилить как потенциальную прибыль, так и убытки.

В опционной сделке вы просто делаете ставку. Если рынок движется против вашего прогноза, ваш убыток ограничен размером ставки.

3. Длительность сделки

CFD не имеют срока экспирации. Сделка может оставаться открытой до тех пор, пока у вас достаточно средств для поддержания требуемого уровня маржи. Маржа — это сумма капитала, которая должна быть на вашем счёте для удержания открытой сделки.

Однако сделки с опционами имеют заданный срок, который вы определяете сами. Например, 3 тика, 40 минут, 5 дней и более.

4. Результат сделки

В CFD-сделке вы узнаёте свою потенциальную прибыль или убыток только после закрытия сделки.

В опционной сделке вы заранее знаете потенциальную выплату по вашей сделке.

Теперь, когда мы рассмотрели ключевые отличия между торговлей CFD и опционами, давайте изучим некоторые преимущества каждого из этих типов. Итак, какие они?

Два преимущества торговли CFD на Deriv

Защита от отрицательного баланса

При торговле CFD вы получаете защиту от отрицательного баланса, что означает, что вы не можете потерять больше, чем сумма на вашем счёте. Когда ваша сделка достигает уровня стоп-аута (который устанавливается на определённом проценте), она закрывается. Если ваш баланс становится отрицательным, включается защита от отрицательного баланса, и баланс автоматически обнуляется.

Уровень стоп-аута — это точка, в которой на вашем торговом счёте недостаточно средств для поддержания открытых позиций. Когда это происходит, открытые позиции с наибольшими убытками закрываются автоматически из-за снижения уровня маржи.

Уровень маржи — это процентное соотношение вашего баланса и прибыли с учётом маржи. Он показывает, сколько средств у вас доступно для открытия новых сделок или поддержания существующих. Обратите внимание, что защита от отрицательного баланса не распространяется на счёт Deriv MT5 Financial.

Управление рисками

Торговля CFD на высоковолатильные активы связана с рисками. Одно из главных преимуществ торговли на Deriv — доступные функции управления рисками, такие как Stop Loss и Take Profit. С их помощью вы можете более эффективно справляться с сделками при высокой волатильности.

Take Profit позволяет автоматически закрыть сделку, как только она достигает заданного вами уровня прибыли. С помощью этой функции вы заранее определяете конкретную прибыль, при которой ваша позиция закроется, если рынок развернётся и пойдёт против вашего прогноза.

Stop Loss работает аналогично, но ограничивает потенциальные убытки. Когда цена актива достигает установленного вами уровня Stop Loss, ваша сделка закрывается автоматически.

Два преимущества торговли опционами на Deriv

Ограниченный риск

В торговле опционами ваш риск ограничен размером ставки. Если рынок движется против вашего прогноза, вы никогда не потеряете больше своей ставки.

Больше возможностей

С опционами доступен широкий выбор, поскольку они предлагают больше разновидностей контрактов. Вы можете выбрать из 3 типов опционов — цифровые опционы, lookbacks и спреды call/put. Эти контракты имеют разные условия, что позволяет создавать позиции, которые будут выгодны именно вам.

Какой тип торговли подходит вам больше?

Торговля CFD даёт возможность распределить капитал по широкому спектру активов, позволяя диверсифицировать портфель. Если вас привлекают низкие требования к марже, отсутствие комиссий, а также отсутствие ограничений на дневную торговлю — этот тип для вас.

Торговля опционами предлагает различные стратегии, давая больше способов обходить риски. Её гибкость позволяет воссоздавать другие позиции, что может обеспечить более высокий потенциальный доход от ваших сделок. Если вы хотите изучить больше способов эффективной торговли — это ваш тип.

Если вы хотите узнать больше о CFD и опционах, мы подробно рассмотрели эти типы торговли в наших статьях «Что такое торговля CFD?» и «Что такое торговля опционами?». А если вы хотите попрактиковаться в торговле без риска, вы можете сразу перейти к созданию демо-счёта, на который уже зачислено 10 000 USD виртуальных средств.