Como identificar e negociar padrões de velas populares|Deriv Blog

Os gráficos de velas são uma das ferramentas mais populares utilizadas na análise técnica. Ao condensar os dados de preço num formato fácil de ler, os gráficos de velas ajudam os traders a visualizar a batalha entre compradores e vendedores num mercado. 

Quando utilizados corretamente, os padrões de velas podem revelar informações valiosas sobre a psicologia do mercado e identificar potenciais oportunidades de trading. 

A anatomia de uma vela

As velas têm três componentes principais:

• O corpo, que representa a faixa de preços entre os preços de abertura e de fecho. 
• Os pavios ou sombras, que mostram os preços mais alto e mais baixo atingidos.
• A cor, que indica se o sentimento das velas é altista (positivo, muitas vezes verde) ou baixista (negativo, frequentemente vermelho). 

Um corpo longo sugere maior convicção, enquanto pavios longos mostram rejeição por parte de compradores ou vendedores. A relação entre o corpo, o pavio e a cor oferece pistas sobre a dinâmica da oferta e da procura no mercado.

Principais tipos de padrões de velas

Existem 3 principais tipos de padrões de velas: 

• Padrões de reversão indicam possíveis inversões de tendência e alterações no momentum.
• Padrões de indecisão demonstram uma luta entre compradores e vendedores, sem que haja um controlo claro.
• Padrões de continuação sugerem uma pausa ou consolidação dentro de uma tendência mais ampla.

Dentro destas categorias amplas, existem dezenas de padrões de velas com nomes únicos, cada um oferecendo a sua própria interpretação subtil e um potencial sinal de trading.

Análises mais detalhadas de padrões específicos

‍

Padrões de reversão de tendência altista

‍

Martelo: Consiste num pequeno corpo na parte superior da vela e num pavio inferior longo. Sugere uma possível reversão altista, indicando que os compradores estão a entrar após uma tendência de baixa. Embora a cor do corpo do martelo possa variar, o verde tende a ser um indicador mais forte de mercado altista do que o vermelho.

Martelo invertido: Apresenta um pequeno corpo na parte inferior da faixa de preços e uma sombra superior longa. Pode sinalizar uma reversão para uma tendência de alta, sugerindo que o interesse comprador está a aumentar após um período de pressão vendedora.

‍

Engolfo altista: Ocorre quando uma vela baixista menor é seguida por uma vela altista maior que «engole» completamente a anterior. Indica uma mudança da pressão vendedora para a pressão compradora e sugere uma possível reversão de tendência.

Estrela da manhã: Aparece durante uma tendência de baixa e é composta por três velas: uma vela vermelha longa, uma vela vermelha de corpo pequeno com uma faixa inferior mais baixa e uma vela altista maior que fecha acima do ponto médio da primeira vela. É vista como um sinal de esperança numa tendência de baixa, sugerindo que pode ocorrer uma reversão altista.

Linha de penetração: Ocorre quando uma vela baixista é seguida por uma vela altista. A vela altista abre abaixo da mínima da vela anterior, mas fecha acima do seu ponto médio. Indica uma possível pressão compradora e uma potencial reversão de tendência.

Harami altista: Envolve uma vela baixista longa seguida por uma vela altista menor, contida dentro da faixa da vela anterior. A fiabilidade do padrão é maior quando a segunda vela abre com uma lacuna ascendente. Sugere uma possível reversão altista.

Padrões de reversão de tendência baixista

Estrela cadente: Tem um pequeno corpo perto da parte inferior da vela e um pavio superior longo. Normalmente, o preço de abertura apresenta uma lacuna ascendente, depois sobe até atingir uma máxima durante o dia antes de fechar perto ou abaixo do preço de abertura. Este movimento assemelha-se a uma estrela a cair para o chão, sugerindo uma possível reversão baixista, indicando que os vendedores estão a entrar após uma tendência de alta.

Engolfo baixista: Ocorre quando uma vela altista menor é seguida por uma vela baixista maior que engole completamente a anterior. Significa uma mudança da pressão compradora para a pressão vendedora e sugere uma possível reversão de tendência.

Estrela da tarde: Aparece durante uma tendência de alta e é composta por três velas. A primeira é uma vela altista longa, seguida por uma vela de corpo pequeno com uma faixa mais alta. A terceira vela é uma vela baixista maior que fecha abaixo do ponto médio da primeira vela. Este padrão sugere que é provável uma reversão baixista e, normalmente, é mais forte quando a terceira vela anula os ganhos da primeira vela.

Cobertura de nuvem escura: Ocorre quando uma vela altista é seguida por uma vela baixista que abre acima da máxima da vela anterior, mas fecha abaixo do seu ponto médio. Indica uma possível reversão de tendência devido ao aumento da pressão vendedora.

Harami baixista: Envolve uma vela altista maior seguida por uma vela baixista menor, contida dentro da faixa da vela anterior. Sugere uma possível reversão devido ao enfraquecimento do momentum comprador.

Homem enforcado: Consiste numa vela de corpo pequeno com uma sombra inferior longa. Este padrão sugere uma possível fraqueza na tendência de alta, sinalizando uma potencial reversão de tendência.

Padrões de indecisão

Doji: Ocorre quando os preços de abertura e de fecho de um ativo estão muito próximos ou quase iguais. Normalmente, tem um corpo pequeno e pavios superiores e inferiores. O padrão doji indica que nem compradores nem vendedores têm o controlo.

Spinning Top: Caracteriza-se por um corpo pequeno e pavios superiores e inferiores longos de igual comprimento. Indica um equilíbrio entre compradores e vendedores.

Padrões de continuação

Três Métodos Ascendentes: Envolve três corpos vermelhos curtos entre dois corpos verdes longos, transmitindo aos traders que os compradores continuam no comando do mercado.

Três Métodos Descendentes: Tem três corpos verdes pequenos entre dois corpos vermelhos mais longos, sinalizando aos traders que o momentum descendente da tendência geral é demasiado forte para ser invertido.

‍

Negociar sinais de velas

Ao negociar padrões de velas, é importante confirmar os sinais com outros indicadores, como volume e médias móveis. Os traders devem concentrar-se nos padrões que se formam em níveis-chave de suporte e resistência. Os sinais de velas podem ser negociados através da abertura de posições em rupturas e quebras. 

Algumas dicas adicionais para melhorar a análise de velas incluem:

• Considerar o contexto da ação do preço anterior
• Identificar padrões dentro de estruturas técnicas mais amplas
• Dar prioridade à qualidade em vez da quantidade de sinais
• Combinar velas com outras formas de análise
• Praticar regularmente para ganhar experiência.

Devem ser sempre utilizadas estratégias adequadas de stop loss e gestão de risco.

A dimensão do intervalo temporal

Para além dos padrões de velas individuais, é crucial analisar a ação do preço em diferentes intervalos temporais. O que pode parecer um padrão de indecisão num gráfico de 5 minutos pode ser um padrão de continuação numa visão diária. Os intervalos temporais mais curtos revelam uma ação do preço mais detalhada, enquanto os intervalos temporais mais longos fornecem um contexto mais amplo. Muitos traders utilizam vários intervalos temporais na sua análise para obter uma perspetiva mais completa. Identificar o alinhamento entre sinais de velas em diferentes intervalos temporais pode aumentar a convicção em potenciais trades. 

Conclusão

Em resumo, os gráficos de velas condensam os dados de preço num formato visual fácil de interpretar, revelando informações sobre a psicologia do mercado. Cada padrão oferece uma interpretação subtil da dinâmica da oferta/procura. No entanto, a análise de velas é mais eficaz quando combinada com outros indicadores e técnicas. Os traders devem concentrar-se em sinais de elevada qualidade que se formem em níveis-chave de suporte/resistência em vários intervalos temporais. 

Com prática, os padrões de velas podem ajudar os traders a tomar decisões informadas, gerir o risco e desenvolver estratégias alinhadas com as condições de mercado. 

Abra uma conta demo ou uma conta de trading real com a Deriv e comece a negociar com gráficos de velas.