Czym jest analiza techniczna w handlu? | Blog Deriv

Kluczowym czynnikiem decydującym o sukcesie tradera jest jego zdolność do prawidłowego przewidywania ruchów cen aktywów. Nie polega to jednak na zgadywaniu – możesz analizować rynek i podejmować świadome decyzje handlowe, co ostatecznie zwiększa Twoje szanse na potencjalny zysk.

Istnieją 2 rodzaje analizy rynkowej, które można zastosować do dowolnego rynku finansowego: techniczna i fundamentalna. Doświadczeni traderzy zazwyczaj łączą oba rodzaje analizy i korzystają z różnych instrumentów, aby zwiększyć swoje szanse na trafne prognozy. W tym poście na blogu skupimy się na analizie technicznej, a w artykule poświęconym podstawom analizy fundamentalnej omówimy, jak działa analiza fundamentalna.

Czym jest analiza techniczna?

Analiza techniczna opiera się wyłącznie na analizie przeszłych ruchów cen. W żadnym stopniu nie wpływają na nią wydarzenia polityczne i gospodarcze. Jej ostatecznym celem jest identyfikacja wzorców, przewidywanie przyszłych zachowań rynku i określanie odpowiedniego momentu na zakup (lub sprzedaż) aktywa.

Analizę techniczną można przeprowadzić na 2 sposoby: poprzez identyfikację formacji na wykresie lub za pomocą wskaźników technicznych. Oba te zagadnienia omówimy w tym wpisie na blogu.

W obu przypadkach musisz wiedzieć, jak odczytywać wykres cenowy, więc najpierw zajmiemy się tym.

Czym są wykresy cenowe w analizie technicznej?

Wykres cenowy to graficzne przedstawienie ruchów cen aktywa w wybranym okresie.

Każdy wykres ma oś poziomą, która reprezentuje czas, i oś pionową, która reprezentuje cenę. Poniższy zrzut ekranu przedstawia na przykład wahania cen indeksu Volatility 10 od sierpnia do listopada 2021 r.

Wykres cenowy to w zasadzie ruchy cen w krótkich przedziałach czasowych. Przedziały czasowe można ustawiać indywidualnie i zazwyczaj zależą od osobistych preferencji. Niektórzy traderzy preferują bardziej szczegółowe wykresy i ustawiają interwały 1-tickowe lub 5-minutowe, podczas gdy inni wolą szerszy obraz sytuacji i korzystają z wykresów godzinowych, dziennych, a nawet tygodniowych.

Wykres tickowy, na którym 1 tick odzwierciedla 1 jednostkę zmiany ceny, dostarcza traderom najbardziej szczegółowych danych, ponieważ wyświetla zmianę ceny co 1–2 sekundy. Ten rodzaj wykresu jest najczęściej używany w handlu opcjami i jest dostępny na platformach DTrader i DBot.

Rodzaje wykresów

3 najczęściej używane rodzaje wykresów to:

• Wykres świecowy
• Wykres słupkowy
• Wykres liniowy

Wykres świecowy

Jednym z najpopularniejszych wykresów wśród traderów jest wykres świecowy. Poniżej znajduje się zrzut ekranu pokazujący, jak on wygląda.

Każda świeca składa się z korpusu i knota, które pokazują cenę otwarcia i zamknięcia w wybranym przedziale czasowym, a także najwyższą i najniższą cenę osiągniętą w tym czasie.

Korpus świecy (główna, prostokątna część) pokazuje cenę otwarcia i zamknięcia. Jeśli korpus jest czerwony (czarny na niektórych innych platformach), oznacza to, że cena zamknięcia jest niższa niż cena otwarcia, a cena otwarcia znajduje się na górze. Jeśli korpus jest zielony, cena zamknięcia jest wyższa niż cena otwarcia, a cena otwarcia znajduje się na dole.

Knot świecy (linie na górze i/lub na dole korpusu) odzwierciedla najwyższą cenę transakcyjną osiągniętą w ustalonym przedziale czasowym na górze i najniższą na dole.

Załóżmy, że decydujesz się na wyświetlanie wykresu z 1-minutowymi świecami. Każda świeca będzie odzwierciedlać cenę otwarcia i zamknięcia aktywa (korpus) w każdej minucie, wraz z najwyższymi i najniższymi cenami osiągniętymi w ciągu tej minuty (knot).

Wykres słupkowy

Wykres słupkowy, znany również jako wykres OHLC, opiera się na tej samej zasadzie co wykres świecowy, ale wykorzystuje słupki zamiast świec. Skrót OHLC oznacza cenę otwarcia, najwyższą, najniższą i cenę zamknięcia. Podobnie jak w przypadku świec, słupki mogą być kolorowe (np. na DTrader) lub po prostu czarne (np. na platformie Deriv MT5).

Wykres liniowy

Wykres liniowy wyświetla jedynie cenę zamknięcia aktywa. Chociaż dostarcza mniej informacji, zmniejsza również „szum” na ekranie – co jest świetnym rozwiązaniem, jeśli wolisz, aby Twoje wykresy wyglądały przejrzyście. Linia wykresu łączy ceny zamknięcia z wybranych przedziałów czasowych (np. z każdej minuty), co pomaga wyraźnie dostrzec trendy. Ten rodzaj wykresu jest dostępny na Deriv MT5.

Wykres liniowy może być również wyświetlany jako wykres obszarowy. W tym przypadku przestrzeń między osią poziomą a linią jest wypełniona kolorem. Ten rodzaj wykresu jest dostępny na platformie DTrader.

Niektóre przedziały czasowe, takie jak ticki, są zbyt krótkie, aby dostarczyć wystarczającą ilość danych do uformowania świecy lub słupka, dlatego można je wyświetlać tylko za pomocą wykresu liniowego.

Formacje na wykresie i wskaźniki techniczne

Formacje na wykresie i wskaźniki techniczne to 2 różne sposoby oceny wykresów cenowych i zachowań rynkowych.

Formacja na wykresie to kształt (np. trójkąt), który możesz narysować na wykresie cenowym za pomocą różnych narzędzi do rysowania, tak jak rysujesz linię, łącząc punkty na kartce papieru. Rozpoznanie tych kształtów na wykresie pomaga w określeniu, w jakim kierunku podąży cena w następnej kolejności.

Wskaźnik techniczny to narzędzie, które pomaga sugerować przyszłe ruchy cen za pomocą skomplikowanych obliczeń matematycznych. Wskaźniki te są również nakładane na wykresy i automatycznie obliczają potencjalne ruchy cen, korzystając z danych historycznych.

Przeprowadzając analizę techniczną, nie musisz wybierać tylko jednego sposobu. W rzeczywistości możesz używać zarówno formacji na wykresie, jak i wskaźników technicznych jednocześnie, aby mieć więcej danych do analizy. Przejdźmy do posta na blogu „Wsparcie i opór w formacjach na wykresie”, aby dowiedzieć się, jak to działa.