Najpopularniejsze formacje wykresu w analizie technicznej | Deriv Blog

Próbując zrozumieć, jak ceny poruszają się na różnych rynkach, pionierzy analizy technicznej odkryli, że cena często porusza się w określonym kierunku po utworzeniu określonej formacji. To odkrycie szybko przekształciło się w dyscyplinę tradingową, powszechnie stosowaną dziś przez traderów.

Istnieje wiele formacji wykresu, z których możesz korzystać w analizie technicznej, ale wszystkie opierają się na tej samej logice: linia trendu wsparcia znajduje się na dole, a linia trendu oporu na górze. Wszystkie formacje są zazwyczaj podzielone na 3 główne kategorie:

• Formacje odwrócenia trendu
• Formacje kontynuacji trendu
• Formacje bilateralne

W praktyce każda z tych grup służy do przewidywania, czy cena będzie nadal poruszać się w tym samym kierunku co przed rozpoczęciem formacji. Zobaczmy, jak działa każda z nich.

Formacje odwrócenia trendu na wykresie 

Formacje odwrócenia trendu na wykresie mogą wskazywać, że trend wkrótce zmieni kierunek.

Oto niektóre z najczęściej spotykanych formacji odwrócenia trendu na wykresie:

• Podwójny szczyt i podwójne dno

Te formacje cenowe składają się z 2 szczytów lub 2 dołków, przy czym cena odbija się między poziomami wsparcia i oporu, a następnie wybija się, poruszając się w przeciwnym kierunku do poprzedniego trendu.

• Głowa i ramiona oraz odwrócona głowa i ramiona

Te 2 formacje są bardzo podobne do podwójnego szczytu i podwójnego dna, ale składają się z 3 szczytów lub dołków cenowych, z największym pośrodku. Po utworzeniu trzeciego cena zwykle wybija się i również porusza się w przeciwnym kierunku do poprzedniego trendu.

Formacje kontynuacji trendu

Formacje kontynuacji trendu zwykle sygnalizują, że trend wznowi swój poprzedni kierunek.

Oto niektóre z najczęściej spotykanych formacji kontynuacji trendu:

• Flaga

Formacja flagi składa się z wyraźnego „masztu”, który wskazuje poprzedni trend, oraz 2 równoległych linii — wsparcia i oporu — które sugerują przyszły ruch cenowy, zarówno wzrostowy (byczy), jak i spadkowy (niedźwiedzi). Gdy cena przebije jedną z linii, zwykle podąża w kierunku poprzedniego trendu.

• Proporczyk

Formacja proporczyka jest bardzo podobna do flagi. Również ma wyraźny „maszt”, ale jej linie trendu wsparcia i oporu schodzą się poziomo pośrodku. Cena zwykle wybija się, podążając za kierunkiem poprzedniego trendu.

• Klin

Formacja klina jest bardzo podobna do proporczyka, ale jej linie trendu wsparcia i oporu mogą rosnąć lub spadać zamiast spotykać się ściśle pośrodku formacji i tworzyć poziomy kształt. W obu przypadkach istnieje duże prawdopodobieństwo, że cena poruszy się w tym samym kierunku co poprzedni trend.

Formacje bilateralne na wykresie

Formacje bilateralne dają 50/50 szans na odwrócenie lub kontynuację trendu, co daje traderom doskonałą okazję do jednoczesnego otwarcia 2 transakcji.

Wszystkie 3 rodzaje formacji bilateralnych przypominają wcześniej opisane formacje kontynuacji, ale różnią się 3 istotnymi elementami:

• Trójkąt wzrostowy ma ściśle poziomą linię trendu oporu
• Trójkąt spadkowy ma ściśle poziomą linię wsparcia
• Trójkąt symetryczny nie ma wyraźnego „masztu”, w przeciwieństwie do formacji flagi. Cena poprzedzająca formację trójkąta symetrycznego zwykle buduje się stopniowo.

Jak ulepszyć strategię tradingową, korzystając z formacji wykresu?

Jasne zrozumienie działania tych podstawowych formacji wykresu pomoże Ci dokładniej przewidywać, w którą stronę cena najpewniej pójdzie dalej. Profesjonalni traderzy korzystają z szerokiej gamy formacji, ale strategia tradingowa pozostaje taka sama, niezależnie od tego, jaką formację znajdziesz na wykresie cenowym. Gdy tylko cena przebije linię oporu lub wsparcia, otwierasz transakcję kupna lub sprzedaży, zgodnie z przewidywanym kierunkiem.

Warto jednak pamiętać, że chociaż formacje te mogą pomagać wskazywać przyszły ruch cen na rynku, nadal są tylko prognozami i nie dają 100% trafności. Zawsze istnieje ryzyko fałszywego wybicia, gdy cena przebije linię, a następnie w krótkim czasie wróci, nie tworząc nowego trendu. 

Dlatego przed rozpoczęciem tradingu prawdziwymi środkami należy dokładnie ocenić ryzyko i poćwiczyć na wolnym od ryzyka koncie demo. A jeśli chcesz rozwinąć swoje umiejętności analizy technicznej jeszcze bardziej, w naszym następnym wpisie na blogu pokażemy Ci automatycznie obliczane narzędzia, które pomogą Ci dopracować strategię tradingową.