Copy trading na Deriv cTrader | Deriv Blog

Copy trading to popularna strategia handlowa, która umożliwia automatyczne kopiowanie transakcji doświadczonych i skutecznych traderów, zwanych dostawcami strategii. Dzięki temu mniej doświadczeni traderzy, zwani naśladowcami lub kopiującymi, mogą korzystać z wiedzy innych osób bez aktywnego angażowania się w analizę rynku czy podejmowanie decyzji.

Dzięki Deriv traderzy mogą korzystać z copy tradingu na Deriv cTrader — popularnej, bogatej w funkcje platformie do handlu kontraktami CFD, wyposażonej w narzędzia do kopiowania transakcji. Będziesz mógł handlować na globalnych rynkach finansowych, takich jak forex, fundusze ETF, akcje i indeksy, a także derived indices, które są dostępne do handlu 24/7.

W tym artykule przeprowadzimy Cię krok po kroku przez proces rozpoczęcia copy tradingu na Deriv cTrader. 

Jak działa copy trading

Na platformie cTrader zobaczysz listę traderów oferujących swoje strategie do kopiowania — są oni również nazywani dostawcami strategii. Sprawdź ich wyniki handlowe i wybierz tradera, którego chcesz naśladować i kopiować. 

Po wybraniu tradera do naśladowania Twoje konto będzie automatycznie kopiować jego transakcje w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że za każdym razem, gdy dostawca strategii otworzy transakcję, zostanie ona odzwierciedlona na Twoim koncie proporcjonalnie do Twojego kapitału. Pamiętaj, że strategie te są udostępniane odpłatnie. 

Jak rozpocząć copy trading na Deriv cTrader

Na cTrader funkcję copy trading znajdziesz w zakładce „Copy” w menu po lewej stronie. 

Nawigacja

1. Przejdź do lewej strony platformy cTrader.

2. Kliknij „Copy”.

‍

Wybór dostawcy strategii do kopiowania

3. Listę dostawców strategii znajdziesz w zakładce „Strategies”. Przejrzyj listę dostawców strategii lub skorzystaj z paska wyszukiwania, aby filtrować i wybrać odpowiedniego dostawcę strategii zgodnie ze swoimi preferencjami handlowymi. Możesz także utworzyć listę ulubionych dostawców strategii w zakładce „Favourites”.

Weryfikacja wybranego dostawcy strategii

4. Ważne jest również sprawdzenie sekcji „Fees and Conditions” każdej strategii. Obejmuje ona minimalną kwotę, opłatę za wyniki, opłatę za zarządzanie oraz opłatę od wolumenu. Najedź kursorem na przycisk „i”, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje.

‍

Sprawdzenie opłat za copy trading

5. Ważne jest również sprawdzenie sekcji „Fees and Conditions” każdej strategii. Obejmuje ona minimalną kwotę, opłatę za wyniki, opłatę za zarządzanie oraz opłatę od wolumenu. Najedź kursorem na przycisk „i”, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje.

Krótka definicja tych opłat:

‍Minimalna kwota: Minimalna kwota środków, którą należy przeznaczyć na kopiowanie tej strategii.

‍Opłata za wyniki: Opłata stanowiącą procent od osiągniętego zysku netto.

‍Opłata za zarządzanie: Roczny procent od Twojego kapitału własnego (equity), naliczany codziennie. Jest pobierana pierwszego dnia każdego miesiąca po rozpoczęciu naśladowania strategii.

‍Opłata od wolumenu: Kwota, którą zapłacisz za każdy milion skopiowanego wolumenu. Jest obliczana dla każdej strony transakcji i doliczana do każdej pozycji.

‍

Potwierdzenie wyboru strategii

6. Gdy zdecydujesz się naśladować konkretnego dostawcę strategii, wybierz konto, z którego chcesz handlować, i wprowadź żądaną kwotę. Następnie kliknij przycisk „Start Copying” obok jego profilu.

Equity Stop Loss oznacza, że ograniczysz straty podczas kopiowania strategii. Jeśli Twój kapitał własny spadnie poniżej określonego poziomu, kopiowanie zostanie wstrzymane, a wszystkie otwarte pozycje skopiowane od dostawcy strategii zostaną zamknięte.

Monitorowanie i przegląd wybranej strategii

7. Monitoruj skopiowane transakcje w zakładce „Copy”, aby na bieżąco śledzić wyniki dostawcy oraz swoje postępy.

‍

8. Przeglądaj listę aktywnych skopiowanych transakcji w lewej kolumnie w zakładce Copy. Dla każdej skopiowanej transakcji możesz kliknąć trzy kropki, aby zobaczyć dostępne opcje, takie jak dodawanie środków, wypłacanie środków, zatrzymanie kopiowania oraz ustawienie equity stop loss.

Pamiętaj, aby regularnie przeglądać i dostosowywać ustawienia kopiowania w zależności od wyników dostawcy strategii oraz warunków rynkowych.

Jak zatrzymać kopiowanie strategii

Jeśli chcesz zatrzymać kopiowanie strategii, musisz:

1. Wybrać Stop copying w menu ustawień strategii. Opcję tę znajdziesz także w menu rozwijanym obok przycisku Add funds.
2. Potwierdzić swoje dane — zobaczysz szacunkową kwotę niezrealizowanych opłat za wyniki i za zarządzanie, które zostaną naliczone w momencie zatrzymania kopiowania wybranej strategii.
3. Wybrać Stop copying, aby potwierdzić. Przy strategii, która nie jest już kopiowana, pojawi się pomarańczowy wskaźnik.

Jeśli zatrzymasz kopiowanie strategii, gdy rynek jest zamknięty, zobaczysz status Stopping oraz szary wskaźnik obok strategii. Po otwarciu rynku otwarte pozycje zostaną zamknięte, odpowiednie opłaty zostaną naliczone, a status strategii automatycznie zmieni się na Stopped i zostanie oznaczony pomarańczowym wskaźnikiem.

Zrozumienie opłat

Aby uzupełnić przewodnik po copy tradingu na cTrader, planujemy dołączyć przykładowe obliczenie opłat, które zapewni dodatkowe wsparcie w całym procesie.

Przykład

Nazwa strategii: „Sample Strategy”
Minimalna kwota: 1000 USD
Opłata od wolumenu: 5 USD za jeden milion USD
Opłata za wyniki: 20% zysku netto według modelu High-Water Mark
Opłata za zarządzanie: 5% kapitału własnego tradera

Teraz obliczmy opłaty w scenariuszu, w którym trader kopiuje strategię „Sample Strategy” i osiąga zysk netto w wysokości 1500 USD.

1. Obliczenie opłaty od wolumenu:

Formuła: Opłata od wolumenu = (Całkowity skopiowany wolumen / 1 000 000) * Stawka opłaty od wolumenu

Zakładając, że całkowity skopiowany wolumen wynosi 3 000 000 USD:

Opłata od wolumenu = (3 000 000 USD / 1 000 000) * 5 USD = 15 USD

Opłata od wolumenu jest naliczana na podstawie wolumenu transakcji skopiowanego przez tradera. Jest stosowana w miarę angażowania się kopiującego w działalność handlową w ramach strategii. Opłata jest potrącana w czasie rzeczywistym w momencie realizacji transakcji w ramach kopiowanej strategii. 

2. Obliczenie opłaty za wyniki:

Formuła: Opłata za wyniki = Zysk netto * Stawka opłaty za wyniki

Zakładając, że zysk netto tradera wynosi 1500 USD

Opłata za wyniki = 1500 USD * 20% = 300 USD

Opłata za wyniki jest obliczana na podstawie zysku netto osiągniętego przez kopiującego według modelu High-Water Mark. Opłata ta nie jest naliczana natychmiast, lecz okresowo. Dokładna częstotliwość i termin mogą zależeć od ustawień platformy. Jest stosowana w określonych odstępach czasu i obliczana na podstawie zysku netto kopiującego w danym okresie.

3. Obliczenie opłaty za zarządzanie:

Formuła: Opłata za zarządzanie = (Kapitał własny tradera / 100) * Stawka opłaty za zarządzanie

Zakładając, że kapitał własny tradera wynosi 10 000 USD:

Opłata za zarządzanie = (10 000 USD / 100) * 5% = 50 USD

Podobnie jak opłata za wyniki, opłata za zarządzanie jest również naliczana okresowo. Jest obliczana na podstawie kapitału własnego lub salda konta tradera. Dokładny termin i częstotliwość potrąceń opłaty za zarządzanie mogą się różnić w zależności od ustawień platformy.

Zatem w tym przykładzie opłaty naliczone traderowi kopiującemu strategię „Sample Strategy” przedstawiałyby się następująco:

• Opłata od wolumenu: 15 USD
• Opłata za wyniki: 300 USD
• Opłata za zarządzanie: 50 USD

Podsumowując, opłata od wolumenu jest potrącana w czasie rzeczywistym w miarę angażowania się kopiującego w działalność handlową, natomiast opłata za wyniki i opłata za zarządzanie są obliczane i naliczane okresowo na podstawie wyników i kapitału własnego kopiującego. Konkretny termin i częstotliwość potrąceń tych opłat mogą się różnić w zależności od ustawień i zasad platformy. Kopiujący powinni zapoznać się z dokumentacją platformy oraz harmonogramem opłat, aby uzyskać dokładne informacje na temat tego, kiedy i w jaki sposób opłaty te są naliczane.

Opłaty te są obliczane na podstawie określonych stawek oraz aktywności tradera w kopiowaniu strategii. Pamiętaj, że rzeczywiste opłaty mogą się różnić w zależności od warunków strategii i wyników tradera.

Uwagi specjalne dla klientów Deriv

Platforma cTrader Copy w Deriv zapewnia przejrzyste opłaty oraz historię wyników strategii, co umożliwia świadome korzystanie z copy tradingu.

Dostawcy strategii dostępni do kopiowania muszą spełniać minimalne wymagania określone przez platformę cTrader.

Traderzy mogą swobodnie zarządzać swoimi środkami i poziomami ryzyka dzięki przyjaznym narzędziom i danym w czasie rzeczywistym.

Uwaga: Niniejszy krótki przewodnik stanowi podstawowe źródło informacji zarówno dla nowych, jak i doświadczonych klientów zainteresowanych copy tradingiem na platformie cTrader Deriv. Zostanie on wzbogacony o pomoce wizualne, które ułatwią zrozumienie i poprawią doświadczenia użytkowników.