Copy trading na Deriv cTrader | Deriv Blog

Copy trading to popularna strategia handlowa, która pozwala automatycznie odwzorowywać transakcje doświadczonych i skutecznych traderów, znanych jako dostawcy strategii. Takie podejście umożliwia mniej doświadczonym traderom, zwanym obserwującymi lub kopiującymi, czerpanie korzyści z wiedzy innych bez aktywnego angażowania się w analizę rynku lub podejmowanie decyzji.

Korzystając z Deriv, traderzy mogą prowadzić copy trading na Deriv cTrader, popularnej platformie handlowej CFD z rozbudowanymi funkcjami, która oferuje także narzędzia do copy tradingu. Będziesz także handlować na globalnych rynkach finansowych, takich jak forex, fundusze giełdowe (ETF), akcje i indeksy, a także na indeksach pochodnych, którymi można handlować 24/7.

W tym artykule przeprowadzimy Cię krok po kroku przez proces rozpoczęcia copy tradingu z Deriv cTrader. 

Jak działa copy trading

Na platformie cTrader zobaczysz wybór traderów, którzy udostępniają swoje strategie do kopiowania — są oni również znani jako dostawcy strategii. Sprawdź ich wyniki handlowe i wybierz tradera, którego chcesz obserwować i kopiować. 

Gdy wybierzesz tradera do obserwowania, Twoje konto będzie automatycznie odwzorowywać transakcje wybranego tradera w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że za każdym razem, gdy dostawca strategii otworzy transakcję, zostanie ona odzwierciedlona na Twoim koncie proporcjonalnie do Twojego kapitału. Pamiętaj, że z tych strategii korzysta się za opłatą. 

Jak rozpocząć copy trading na Deriv cTrader

Na cTrader funkcję copy tradingu znajdziesz w zakładce „Copy” w menu po lewej stronie. 

Nawigacja

1. Przejdź do lewej strony platformy cTrader.

2. Kliknij „Copy”.

‍

Wybór dostawcy strategii do kopiowania

3. Listę dostawców strategii znajdziesz w zakładce „Strategies”. Przejrzyj listę dostawców strategii lub skorzystaj z paska wyszukiwania, aby filtrować i wybrać odpowiedniego dostawcę strategii zgodnie ze swoimi preferencjami handlowymi. Możesz też utworzyć listę ulubionych dostawców strategii w zakładce „Favourites”.

Analiza wybranego dostawcy strategii

4. Ważne jest również sprawdzenie sekcji „Fees and Conditions” dla każdej strategii. Obejmuje ona minimalną kwotę, opłatę za wyniki, opłatę za zarządzanie oraz opłatę za wolumen. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, możesz najechać kursorem na przycisk „i”.

‍

Sprawdź opłaty za copy trading

5. Ważne jest również sprawdzenie sekcji „Fees and Conditions” dla każdej strategii. Obejmuje ona minimalną kwotę, opłatę za wyniki, opłatę za zarządzanie oraz opłatę za wolumen. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, możesz najechać kursorem na przycisk „i”.

Krótkie definicje tych opłat:

‍Minimalna kwota: Minimalna kwota środków, którą należy przeznaczyć na kopiowanie tej strategii.

‍Opłata za wyniki: Opłata naliczana jako procent osiągniętego zysku netto.

‍Opłata za zarządzanie: Roczny procent Twojego kapitału własnego, obliczany codziennie. Jest naliczana pierwszego dnia każdego miesiąca po rozpoczęciu obserwowania strategii.

‍Opłata za wolumen: Kwota naliczana za każdy milion skopiowanego wolumenu. Jest obliczana po każdej stronie i doliczana do każdej pozycji.

‍

Potwierdzenie wyboru strategii

6. Gdy zdecydujesz się obserwować konkretny dostawca strategii, wybierz konto, z którego chcesz handlować, i wprowadź żądaną kwotę. Następnie kliknij przycisk „Start Copying” obok jego profilu.

Equity Stop Loss oznacza, że ograniczysz straty podczas kopiowania strategii. Jeśli Twój kapitał własny spadnie poniżej określonego poziomu, kopiowanie zostanie zatrzymane, a wszystkie otwarte pozycje skopiowane od dostawcy strategii zostaną zamknięte.

Monitorowanie i analiza wybranej strategii

7. Monitoruj skopiowane transakcje w zakładce „Copy”, aby na bieżąco śledzić wyniki dostawcy i własne postępy.

‍

8. Przechodź między listą aktywnych transakcji kopiowanych w lewej kolumnie w zakładce Copy. Dla każdej skopiowanej transakcji możesz kliknąć trzy kropki, aby zobaczyć dostępne opcje, takie jak dodawanie środków, wypłacanie środków, zatrzymanie kopiowania oraz ustawienie Equity Stop Loss.

Pamiętaj, aby regularnie analizować i dostosowywać ustawienia kopiowania na podstawie wyników dostawcy strategii oraz warunków rynkowych.

Jak zatrzymać kopiowanie strategii

Jeśli chcesz zatrzymać kopiowanie strategii, musisz:

1. Wybrać Stop copying w menu ustawień strategii. Możesz też znaleźć tę opcję w menu rozwijanym obok przycisku Add funds.
2. Potwierdzić swoje dane — zobaczysz szacowaną kwotę niezrealizowanej opłaty za wyniki i opłaty za zarządzanie, które zostaną naliczone po zatrzymaniu kopiowania wybranej strategii.
3. Wybrać Stop copying, aby potwierdzić. Przy strategii, która nie jest kopiowana, zobaczysz pomarańczowy wskaźnik.

Jeśli zatrzymasz kopiowanie strategii, gdy rynek jest zamknięty, zobaczysz status Stopping oraz szary wskaźnik obok strategii. Gdy rynek się otworzy, otwarte pozycje zostaną zamknięte, odpowiednie opłaty zostaną naliczone, a status strategii zostanie automatycznie zaktualizowany do Stopped i oznaczony pomarańczowym wskaźnikiem.

Zrozumienie opłat

Aby ulepszyć poradnik dotyczący copy tradingu na cTrader, planujemy dodać przykładowe wyliczenie opłat, aby zapewnić dodatkowe wsparcie na każdym etapie procesu.

Przykład

Nazwa strategii: „Sample Strategy”
Minimalna kwota: 1 000 USD
Opłata za wolumen: 5 USD za jeden milion USD
Opłata za wyniki: 20% zysku netto przy użyciu modelu High-Water Mark
Opłata za zarządzanie: 5% kapitału własnego tradera

Obliczmy teraz opłaty dla scenariusza, w którym trader kopiuje „Sample Strategy” i osiąga zysk netto w wysokości 1 500 USD.

1. Obliczenie opłaty za wolumen:

Wzór: Opłata za wolumen = (Całkowity skopiowany wolumen / 1 000 000) * Stawka opłaty za wolumen

Zakładając, że całkowity skopiowany wolumen wynosi 3 000 000 USD:

Opłata za wolumen = (3 000 000 USD / 1 000 000) * 5 USD = 15 USD

Opłata za wolumen jest naliczana na podstawie wolumenu handlu skopiowanego przez tradera. Jest stosowana w miarę podejmowania przez kopiującego aktywności handlowych w ramach strategii. Opłata jest pobierana w czasie rzeczywistym, gdy kopiujący otwiera transakcje w ramach skopiowanej strategii. 

2. Obliczenie opłaty za wyniki:

Wzór: Opłata za wyniki = Zysk netto * Stawka opłaty za wyniki

Zakładając, że zysk netto tradera wynosi 1 500 USD

Opłata za wyniki = 1 500 USD * 20% = 300 USD

Opłata za wyniki jest obliczana na podstawie zysku netto osiągniętego przez kopiującego przy użyciu modelu High-Water Mark. Opłata ta nie jest naliczana natychmiast, lecz jest obliczana i stosowana okresowo. Dokładna częstotliwość i moment mogą zależeć od ustawień platformy. Jest naliczana w określonych odstępach czasu i obliczana na podstawie zysku netto kopiującego w danym okresie.

3. Obliczenie opłaty za zarządzanie:

Wzór: Opłata za zarządzanie = (Kapitał własny tradera / 100) * Stawka opłaty za zarządzanie

Zakładając, że kapitał własny tradera wynosi 10 000 USD:

Opłata za zarządzanie = (10 000 USD / 100) * 5% = 50 USD

Podobnie jak opłata za wyniki, opłata za zarządzanie jest również naliczana okresowo. Jest obliczana na podstawie kapitału własnego lub salda konta tradera. Dokładny moment i częstotliwość pobierania opłaty za zarządzanie mogą się różnić w zależności od ustawień platformy.

Zatem w tym przykładzie opłaty naliczone traderowi kopiującemu „Sample Strategy” będą następujące:

• Opłata za wolumen: 15 USD
• Opłata za wyniki: 300 USD
• Opłata za zarządzanie: 50 USD

Podsumowując, opłata za wolumen jest pobierana w czasie rzeczywistym, gdy kopiujący podejmuje aktywność handlową, natomiast opłata za wyniki i opłata za zarządzanie są obliczane i naliczane okresowo na podstawie wyników i kapitału własnego kopiującego. Dokładny moment i częstotliwość pobierania tych opłat mogą się różnić w zależności od ustawień i zasad platformy. Kopiujący powinni zapoznać się z dokumentacją platformy oraz tabelą opłat, aby uzyskać precyzyjne informacje na temat tego, kiedy i w jaki sposób opłaty te są naliczane.

Opłaty te są obliczane na podstawie określonych stawek i aktywności tradera w ramach kopiowania strategii. Pamiętaj, że rzeczywiste opłaty mogą się różnić w zależności od warunków strategii i wyników tradera.

Uwagi specjalne dla klientów Deriv

Platforma cTrader Copy w Deriv zapewnia przejrzyste opłaty oraz historię wyników strategii, aby copy trading był bardziej świadomy i wygodny.

Dostawcy strategii dostępni do kopiowania muszą spełniać minimalne wymagania określone przez platformę cTrader.

Traderzy mogą swobodnie zarządzać swoim kapitałem i poziomem ryzyka dzięki przyjaznym w obsłudze narzędziom i danym w czasie rzeczywistym.

Uwaga: To krótki podręcznik, który ma służyć jako podstawowe źródło wiedzy zarówno dla nowych, jak i doświadczonych klientów zainteresowanych copy tradingiem na platformie cTrader Deriv. Zostanie on wzbogacony o materiały wizualne, aby ułatwić zrozumienie i poprawić komfort korzystania.