Handel kontraktami CFD a handel opcjami na Deriv | Deriv Blog

Handel kontraktami CFD i opcjami pozwala traderom spekulować na temat ruchów cen aktywów bez fizycznego kupowania ich ani posiadania. Ponadto oba rodzaje wymagają stosunkowo niewielkiego kapitału do otwarcia transakcji. Choć są do siebie bardzo podobne, te instrumenty pochodne różnią się sposobem działania.

W tym wpisie na blogu wyjaśnimy różnice między handlem kontraktami CFD a handlem opcjami na Deriv oraz zalety obu form handlu.

4 kluczowe różnice między handlem kontraktami CFD a handlem opcjami na Deriv

1. Transakcja

Handel kontraktami CFD pozwala traderom handlować na podstawie różnicy między ceną otwarcia a ceną zamknięcia danego aktywa. Mówiąc prościej, spekulujesz na temat kierunku rynku — czy cena aktywa wzrośnie, czy spadnie. Twój potencjalny zysk lub strata jest określony przez różnicę ceny instrumentu bazowego.

Opcje pozwalają traderom handlować na podstawie przyszłej wartości aktywa. Jeśli przewidujesz, że cena aktywa wzrośnie, zawierasz opcję call, aby kupić je po cenie niższej niż jego wartość rynkowa. Jeśli uważasz, że cena spadnie, zawierasz opcję put, aby sprzedać aktywo po cenie wyższej niż jego wartość rynkowa. Obie te opcje możesz zrealizować w dowolnym momencie trwania transakcji.

Aby lepiej zrozumieć, jak działają opcje call i put, przeczytaj nasz wpis na blogu „Czym jest handel opcjami”.

2. Dźwignia

Kontrakty CFD są handlowane z dźwignią. Dźwignia pozwala otwierać większe pozycje za ułamek wartości kontraktu. Zwiększa Twoją ekspozycję na rynek i może potęgować potencjalne zyski oraz straty.

W transakcji opcyjnej określasz jedynie stawkę. Jeśli rynek ruszy się wbrew Twojej prognozie, Twoja strata jest ograniczona do postawionej stawki.

3. Czas trwania transakcji

Kontrakty CFD nie wygasają. Transakcja może trwać tak długo, jak masz wystarczające środki do utrzymania wymaganego poziomu depozytu zabezpieczającego. Twój depozyt zabezpieczający to kwota kapitału, którą musisz mieć na koncie, aby utrzymać otwartą transakcję.

Transakcja na opcjach jednak przebiega w z góry określonym czasie, który sam ustalasz. Na przykład: 3 ticki, 40 minut, 5 dni lub dłużej.

4. Wynik transakcji

W transakcji CFD potencjalny zysk lub stratę poznasz dopiero po zamknięciu transakcji.

W transakcji opcyjnej potencjalną wypłatę znasz z góry.

Skoro omówiliśmy już kluczowe różnice między handlem kontraktami CFD a handlem opcjami, przyjrzyjmy się zaletom obu form handlu. Czym zatem są?

Dwie zalety handlu kontraktami CFD na Deriv

Ochrona przed saldem ujemnym

Handlując kontraktami CFD, korzystasz z ochrony przed saldem ujemnym, co oznacza po prostu, że nie możesz stracić więcej niż kwota znajdująca się na Twoim koncie. Gdy Twoja transakcja osiągnie poziom Stop Out (ustawiony na określony procent), zostanie zamknięta. Jeśli Twoje saldo osiągnie wartość ujemną, włącza się ochrona przed saldem ujemnym i jest ono automatycznie resetowane do zera.

Poziom Stop Out odnosi się do momentu, w którym na Twoim koncie handlowym brakuje wystarczających środków na utrzymanie otwartych pozycji. Gdy do tego dojdzie, Twoje otwarte pozycje generujące największe straty są automatycznie zamykane z powodu spadku poziomu depozytu zabezpieczającego.

Poziom depozytu zabezpieczającego to procent Twojego salda i zysku powiększony o depozyt. Wskazuje on, ile środków masz dostępnych na otwarcie nowych transakcji lub utrzymanie starych. Należy pamiętać, że ochrona przed saldem ujemnym nie ma zastosowania do konta Deriv MT5 Financial.

Zarządzanie ryzykiem

Handel kontraktami CFD na aktywach o wysokiej zmienności wiąże się z ryzykiem. Jedną z głównych zalet handlu nimi na Deriv są dostępne funkcje zarządzania ryzykiem, takie jak Stop Loss i Take Profit. Korzystając z tych funkcji, możesz skuteczniej radzić sobie z transakcjami o wysokiej zmienności.

Take Profit pozwala automatycznie zamknąć transakcję, gdy tylko osiągnie ustalony przez Ciebie poziom zysku. Dzięki tej funkcji z góry określasz zysk, przy którym pozycja zostanie zamknięta, jeśli rynek się zmieni i ruszy wbrew Twojej prognozie.

Stop Loss działa podobnie, z tą różnicą, że ogranicza Twoje potencjalne straty. Gdy cena aktywa osiągnie ustalony przez Ciebie poziom Stop Loss, transakcja zostaje automatycznie zamknięta.

Dwie zalety handlu opcjami na Deriv

Ograniczone ryzyko

W handlu opcjami Twoje ryzyko jest ograniczone do kwoty stawki. Jeśli rynek ruszy się wbrew Twojej prognozie, nigdy nie stracisz więcej niż Twoja stawka.

Większy wybór

W przypadku opcji dostępny jest szeroki wachlarz możliwości, ponieważ oferują one większą różnorodność wariantów kontraktów. Możesz wybierać spośród 3 typów kontraktów opcjonalnych — opcji cyfrowych, lookbacków i spreadów call/put. Kontrakty te mają różne warunki, co pozwala Ci tworzyć pozycje, które uważasz za korzystne dla siebie.

Który typ transakcji better Ci odpowiada?

Handel kontraktami CFD daje możliwość rozproszenia kapitału na szeroką gamę aktywów, co pozwala na dywersyfikację portfela. Jeśli preferujesz niskie wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego, brak opłat oraz brak ograniczeń w handlu dziennym, ten typ transakcji jest dla Ciebie.

Handel opcjami oferuje różne strategie, dając więcej sposobów na omijanie ryzyka. Elastyczność, jaką zapewnia, pozwala odtwarzać inne pozycje, co daje szansę na osiągnięcie wyższych potencjalnych zwrotów z transakcji. Jeśli chcesz poznać więcej sposobów na lepsze handlowanie, to ten typ transakcji jest dla Ciebie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o kontraktach CFD i opcjach, szeroko omówiliśmy te typy transakcji w naszych wpisach na blogu „Czym jest handel kontraktami CFD?” oraz „Czym jest handel opcjami?”. Jeśli jednak chcesz poćwiczyć handel bez ryzyka, możesz od razu przejść do utworzenia konta demonstracyjnego, na którym z góry dostępne jest 10 000 USD wirtualnych środków.