트레이딩에서 기술적 분석이란 무엇일까요? | Deriv Blog

트레이더의 성공을 결정하는 핵심 요소는 자산의 가격 움직임을 정확하게 예측하는 능력입니다. 하지만 이는 단순한 추측이 아닙니다. 시장을 분석하고 정보에 입각한 거래 결정을 내림으로써 궁극적으로 잠재적인 수익 가능성을 높일 수 있습니다.

모든 금융 시장에 적용할 수 있는 시장 분석에는 기술적 분석과 기본적 분석, 두 가지 유형이 있습니다. 경험이 풍부한 트레이더는 대개 올바른 예측을 할 가능성을 높이기 위해 두 가지 분석을 결합하고 다양한 도구를 함께 사용합니다. 본 블로그 게시물에서는 기술적 분석에 중점을 두며, 초보자를 위한 기본적 분석 블로그에서 기본적 분석의 원리를 다룰 예정입니다.

기술적 분석이란 무엇일까요?

기술적 분석은 전적으로 과거 가격 움직임의 분석을 기반으로 합니다. 정치적 및 경제적 사건의 영향을 전혀 받지 않습니다. 기술적 분석의 궁극적인 목표는 패턴을 파악하고 향후 시장 움직임을 예측하여 자산을 매수(또는 매도)할 적절한 시기를 결정하는 것입니다.

기술적 분석은 차트 패턴을 파악하거나 기술적 지표를 사용하는 두 가지 방법으로 수행할 수 있으며, 이 블로그 게시물에서는 두 가지 모두를 살펴볼 것입니다.

두 경우 모두 가격 차트를 읽는 방법을 이해해야 하므로, 먼저 이 부분을 살펴보겠습니다.

기술적 분석에서 가격 차트란 무엇일까요?

가격 차트는 선택한 기간 동안의 자산 가격 움직임을 시각적으로 나타낸 것입니다.

모든 차트에는 시간을 나타내는 가로축과 가격을 나타내는 세로축이 있습니다. 예를 들어 이 스크린샷은 2021년 8월부터 11월까지 Volatility 10 index의 가격 변동을 보여줍니다.

가격 차트는 본질적으로 짧은 시간 단위 내의 가격 움직임을 의미합니다. 시간 간격은 개별적으로 설정할 수 있으며, 일반적으로 개인의 선호도에 따라 달라집니다. 일부 트레이더는 더 세밀한 차트를 선호하여 1틱 또는 5분 간격을 설정하는 반면, 다른 트레이더는 더 큰 흐름을 파악하기 위해 시간별, 일별 또는 주별 차트를 사용합니다.

1틱이 1단위의 가격 변화를 반영하는 틱 차트는 1~2초마다 가격 변화를 표시하므로 트레이더에게 가장 상세한 데이터를 제공합니다. 이러한 유형의 차트는 주로 옵션 거래에서 사용되며 DTrader 및 DBot에서 사용할 수 있습니다.

차트 유형

가장 흔하게 사용되는 3가지 차트 유형은 다음과 같습니다.

• 캔들스틱 차트
• 바 차트
• 라인 차트

캔들스틱 차트

트레이더에게 가장 인기 있는 차트 중 하나는 캔들스틱 차트입니다. 아래는 해당 차트의 모습을 보여주는 스크린샷입니다.

각 캔들스틱은 선택한 시간 간격의 시가와 종가, 그리고 해당 시간 내에 도달한 최고가와 최저가를 표시하는 몸통(Body)과 꼬리(Wick)로 구성됩니다.

캔들스틱의 몸통(정사각형 형태의 주요 부분)은 시가와 종가를 나타냅니다. 몸통이 빨간색(다른 플랫폼의 경우 검은색)이면 종가가 시가보다 낮다는 의미로, 시가가 상단에 위치합니다. 반면, 몸통이 초록색이면 종가가 시가보다 높다는 의미이며, 시가가 하단에 위치합니다.

캔들스틱의 꼬리(몸통 위 또는 아래의 선)는 설정된 시간 간격 내에 도달한 최고 거래가를 상단에, 최저 거래가를 하단에 반영합니다.

예를 들어 차트를 1분 캔들스틱으로 보기로 설정했다고 가정해 보겠습니다. 각 캔들스틱은 매분의 자산 시가와 종가(몸통)와 함께 1분 내에 도달한 최고가와 최저가(꼬리)를 반영하게 됩니다.

바 차트

OHLC 차트라고도 하는 바 차트는 캔들스틱 대신 막대를 사용한다는 점을 제외하면 캔들스틱 차트와 동일한 원리를 따릅니다. OHLC는 시가(Opening), 고가(Highest), 저가(Lowest), 종가(Closing)를 나타냅니다. 캔들스틱과 마찬가지로 막대에 색상을 지정하거나(예: DTrader), 검은색으로만 표시할 수 있습니다(예: Deriv MT5).

라인 차트

라인 차트는 자산의 종가만을 표시합니다. 더 적은 정보를 제공하지만 화면의 노이즈를 줄여주므로, 차트를 깔끔하게 보는 것을 선호하는 트레이더에게 매우 유용합니다. 차트의 선은 선택한 시간 간격(예: 매분)의 종가를 연결하여 움직임 추세를 명확하게 볼 수 있도록 도와줍니다. 이러한 유형의 차트는 Deriv MT5에서 사용할 수 있습니다.

라인 차트는 영역 차트(Area chart)로 표시될 수도 있습니다. 이 경우 가로축과 선 사이의 공간이 색상으로 채워집니다. 이러한 유형의 차트는 DTrader에서 사용할 수 있습니다.

틱과 같은 일부 시간 간격은 캔들이나 막대를 형성하기에 충분한 데이터를 제공하기에는 너무 짧기 때문에, 라인 차트로만 표시될 수 있습니다.

차트 패턴 및 기술적 지표

차트 패턴과 기술적 지표는 가격 차트와 시장 흐름을 평가하는 두 가지 각기 다른 방법입니다.

차트 패턴은 종이에 점을 연결하여 선을 그리는 것처럼 여러 그리기 도구를 통해 가격 차트 위에 그릴 수 있는 도형(예: 삼각형)입니다. 차트에서 이러한 도형을 파악하면 가격이 다음에 어디로 이동할지 예측하는 데 도움이 됩니다.

기술적 지표는 복잡한 수학적 계산을 기반으로 향후 가격 움직임을 예측하는 데 도움이 되는 도구입니다. 이러한 지표 역시 차트 위에 배치되며, 과거 데이터를 사용하여 잠재적인 가격 움직임을 자동으로 계산합니다.

기술적 분석을 수행할 때 어느 한 가지 방법만 선택할 필요는 없습니다. 실제로 차트 패턴과 기술적 지표를 동시에 사용하여 분석할 데이터를 더 많이 확보할 수 있습니다. 이것이 어떻게 작동하는지 알아보려면 '차트 패턴의 지지선과 저항선' 블로그를 확인해 보세요.