9가지 필수 저평가 주식 찾기 팁 | Deriv Blog

주가가 급등하기 전에 주식을 먼저 담는 모습을 상상해 보세요. 마치 석탄 속에서 다이아몬드를 찾아내는 것과 같습니다. 저평가된 보석 같은 종목은 분명 존재하며, 여러분 같은 트레이더가 발견하기를 기다리고 있습니다.

저평가 주식은 시장에서 '할인'된 가격에 주식을 매수한 뒤, 시간이 지나면 가격이 본질적 가치에 맞게 상승할 것이라 기대하는 트레이더에게 매력적인 거래 기회를 제공합니다.

저평가 주식이란 무엇인가요?

저평가 주식은 내재가치보다 낮은 가격에 거래되는 주식을 말합니다. 이는 여러 요인이 복합적으로 작용해 발생할 수 있습니다:

1. ‍부정적인 시장 심리: 경제 불확실성, 세계적 사건, 또는 전반적인 시장 하락으로 인해 시장 분위기가 나빠질 수 있습니다. 이로 인해 트레이더가 서둘러 주식을 매도할 수 있습니다.
2. ‍실망스러운 실적: 기업의 실적이나 향후 전망이 예상보다 좋지 않으면 트레이더의 신뢰가 떨어질 수 있습니다.
3. ‍업계의 도전 과제: 새로운 기술이나 규제 변화처럼 특정 산업만의 고유한 어려움이 있을 수 있습니다. 이는 해당 업종의 모든 주식에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
4. ‍뉴스에 대한 과도한 반응: 좋은 뉴스든 나쁜 뉴스든 극단적인 반응으로 이어질 수 있습니다. 이로 인해 일시적으로 주가가 실제 가치에서 벗어날 수 있습니다.
5. ‍오해된 기초 체력: 때로는 기업의 재무 건전성이 잘못 해석되어 트레이더가 그 가치를 부정확하게 평가할 수 있습니다.
6. ‍제한된 정보: 충분한 정보나 투명성이 없으면 트레이더가 실제 상황을 제대로 보지 못해 잘못 판단할 수 있습니다.
7. ‍단기적 우려: 법적 분쟁이나 경영진 변경과 같은 사안은 해당 문제가 해결될 때까지 트레이더를 일시적으로 불안하게 만들 수 있습니다.
8. ‍트레이더 행동: 다양한 편향, 공황성 매도, 또는 적절한 분석 없이 추세를 따르는 행동은 트레이더 사이에서 비합리적인 결정을 초래할 수 있습니다.
9. ‍숨겨진 보석 같은 종목: 일부 기업, 특히 잘 알려지지 않았지만 기초 체력이 탄탄한 기업은 시장에서 마땅히 받아야 할 주목을 받지 못할 수 있습니다.

저평가 주식을 찾는 방법

아래에 소개된 9가지 핵심 재무 지표는 기업의 성장 및 성공 가능성을 보여 주므로 시장에서 저평가 주식을 찾는 데 도움이 될 수 있습니다.

1. 주가수익비율(P/E) 은 기업의 주가를 주당순이익(EPS)과 비교합니다. 이는 시장이 기업의 수익 창출 능력을 어떻게 평가하는지 확인하는 방법이라고 생각하시면 됩니다. P/E 비율이 낮을수록, 특히 같은 업종의 다른 기업이나 해당 기업의 과거 수치와 비교했을 때 낮다면, 주식이 저평가되어 있다는 신호일 수 있습니다.

2. 주당순이익수익률(earnings yield) 은 P/E의 역수입니다. 주가를 수익과 비교하는 대신, 주식에 투자한 1달러당 얻는 수익을 보여 줍니다. 주당순이익수익률이 높을수록 트레이더가 투자 원금 대비 상대적으로 더 높은 수익을 얻을 수 있으므로, 해당 주식이 저평가되었을 가능성을 시사합니다.

3. 주가수익성장비율(PEG)은 기업의 P/E 비율을 이익 성장률과 비교하여 살펴봅니다. PEG 비율이 1 미만이면 해당 주식이 이익 성장 잠재력에 비해 저평가되어 있음을 나타낼 수 있으며, 이는 시장이 아직 미래 전망을 충분히 반영하지 않았음을 시사합니다.

4. 부채비율(D/E)은 총부채와 주주자본을 비교해 기업의 재무 레버리지를 평가합니다. D/E 비율이 낮을수록 재무 위험이 낮고, 기업이 차입금에 덜 의존한다는 뜻입니다. 유리한 D/E 비율은 안정성과 장기 성장 가능성을 시사할 수 있습니다.

5. 유동비율 은 기업의 단기 유동성을 평가합니다. 이를 위해 기업이 보유한 것(유동자산)과 갚아야 할 것(유동부채)을 비교합니다. 유동비율이 높은 저평가 주식은 기업이 단기 부채를 충분히 상환할 수 있는 여력을 갖추고 있음을 보여 주며, 이는 전반적인 안정성을 높여 줍니다.

6. 주가순자산비율(P/B) 은 기업의 주가를 주당 장부가치와 비교합니다. 장부가치는 부채를 차감한 후 남는 기업 자산의 순가치를 의미합니다. P/B 비율이 1 미만이면 주식이 장부가치보다 낮은 가격에 거래되고 있다는 뜻일 수 있습니다.

7. 자기자본이익률(ROE) 은 주주자본을 바탕으로 이익을 창출하는 기업의 효율성을 측정합니다. ROE가 높으면 대체로 효과적인 경영과 강한 수익 창출 능력을 의미합니다. ROE가 높은데도 여전히 저평가되어 있다면, 시장이 해당 기업의 수익 잠재력을 아직 충분히 반영하지 않았다는 뜻일 수 있습니다.

8. 배당수익률 은 주가 대비 연간 배당 수입을 계산합니다. 주가가 낮은 상황에서도 기업이 안정적으로 배당을 지급할 수 있다면, 이는 재무 기반이 탄탄하다는 좋은 신호입니다. 하지만 주의할 점이 있습니다. 기업이 이러한 배당을 지급하기 위해 이익의 상당 부분을 사용하고 있다면, 사업 성장이나 부채 상환을 위해 남는 현금이 충분하지 않을 수 있습니다.

9. 재무제표인 손익계산서, 대차대조표, 실적 보고서는 기업의 재무 건전성과 비즈니스 모델의 지속 가능성을 더 잘 이해하는 데 도움이 됩니다. 미래 전망도 살펴보는 것이 중요합니다. 예를 들어, 기업의 향후 수익이 증가할 것으로 예상되는데(추정 매출 성장) 시장이 아직 이를 반영하지 못했다면, 해당 주식은 저평가되어 있어 매력적인 기회가 될 수 있습니다.

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저평가 주식을 거래하는 방법

저평가 주식을 효과적으로 거래하기 위한 접근법을 개발하는 데 도움이 되는 몇 가지 팁을 소개합니다.

• 기초 체력 평가하기: 저평가 주식과 기초 체력이 약한 주식을 구분하는 것은 매우 중요하며, 주가가 낮게 유지되거나 심지어 더 떨어지는 “가치 함정”에 빠지는 일을 피하는 데 도움이 됩니다. 트레이더는 위에서 설명한 펀더멘털 분석 기법을 활용해 진정한 저평가 주식을 정확히 식별할 수 있습니다.
• 경쟁사와 비교하기: 경쟁사 대비 해당 주식의 기초 체력을 평가하면 유용한 맥락을 얻을 수 있습니다. 위 지표 기준으로 업계 경쟁사보다 저평가되어 보인다면, 이는 아직 실현되지 않은 잠재력을 의미할 수 있습니다.
• 거래 계획 세우기: 기술적 분석을 활용해 핵심 지지선과 저항선을 파악하면 진입과 청산 시점을 잡는 데 도움이 됩니다. 이동평균, 과거 거래 범위, 거래량 패턴을 살펴 본질가치보다 낮게 거래될 때의 이상적인 매수 시점을 찾으세요. 손절매를 사용해 거래의 하방 위험을 제한할 수 있습니다. 어떤 전략이 효과적이었고 무엇이 효과적이지 않았는지 평가할 수 있도록 거래 기록을 꼭 관리하세요. 시간이 지나면서 개선할 수 있도록 조정하는 것이 중요합니다. 한 가지 유의할 점은 저평가가 해소되는 데 시간이 필요할 수 있다는 것입니다.

무작정 저가 주식을 쫓는 것은 손실로 이어질 수 있습니다. 저평가 주식을 거래하기 전에 트레이더는 적절한 조사와 함께 기초 체력을 포괄적으로 이해해 정보에 입각한 전략적 거래 결정을 내려야 합니다.

이 팁들을 실전에 적용해 Deriv의 주식 상품 포트폴리오에서 저평가 주식을 찾아보세요. 실제 자금으로 거래하기 전에 위험 부담 없이 주식 시장을 익힐 수 있도록 가상 자금이 제공되는 데모 거래 계좌를 개설하세요.