Che cos'è l'analisi tecnica nel trading? | Deriv Blog
Cerca un modo per monitorare i movimenti di prezzo? L'analisi tecnica potrebbe essere la risposta. Scopra cos'è e come funziona.
Dal team Deriv · 2 December 2021 · 7 min di lettura
Il fattore chiave che determina il successo di un trader è la sua capacità di prevedere correttamente il movimento di prezzo di un asset. Tuttavia, non si tratta di tirare a indovinare: è possibile analizzare il mercato e prendere decisioni informate nel trading, aumentando in definitiva le probabilità di potenziale profitto.
Ci sono 2 tipi di analisi di mercato che si possono applicare a qualsiasi mercato finanziario: l'analisi tecnica e l'analisi fondamentale. I trader esperti di solito combinano entrambi i tipi di analisi e utilizzano una combinazione di vari strumenti per aumentare le probabilità di una previsione corretta. In questo articolo del blog ci concentreremo sull'analisi tecnica, mentre nel blog sull'analisi fondamentale per principianti spiegheremo come funziona l'analisi fondamentale.
Che cos'è l'analisi tecnica?
L'analisi tecnica si basa esclusivamente sull'analisi dei movimenti di prezzo passati. Non è influenzata in alcun modo da eventi politici ed economici. Il suo obiettivo finale è identificare dei pattern, prevedere il comportamento futuro del mercato e determinare il momento giusto per acquistare (o vendere) un asset.
L'analisi tecnica può essere eseguita in 2 modi: identificando i pattern grafici o utilizzando gli indicatori tecnici, ed entrambi verranno analizzati in questo articolo del blog.
In entrambi i casi, è necessario capire come leggere un grafico dei prezzi, quindi partiamo da questo.
Cosa sono i grafici dei prezzi nell'analisi tecnica?
Un grafico dei prezzi è la rappresentazione grafica del movimento di prezzo di un asset in un determinato periodo di tempo.
Ogni grafico ha un asse orizzontale che rappresenta il tempo e uno verticale che rappresenta il prezzo. Questo screenshot, ad esempio, mostra le fluttuazioni di prezzo dell'indice Volatility 10 da agosto a novembre 2021.
Il grafico dei prezzi mostra essenzialmente i movimenti di prezzo in piccole unità di intervalli temporali. Gli intervalli di tempo possono essere impostati individualmente e di solito dipendono dalle preferenze personali. Alcuni trader preferiscono grafici più dettagliati e impostano intervalli di 1 tick o di 5 minuti, mentre altri preferiscono avere una visione più ampia e utilizzano grafici orari, giornalieri o persino settimanali.
Un grafico a tick, in cui 1 tick riflette 1 unità di variazione del prezzo, fornisce ai trader i dati più dettagliati, in quanto mostra la variazione del prezzo ogni 1-2 secondi. Questo tipo di grafico è utilizzato principalmente nel trading di opzioni ed è disponibile su DTrader e DBot.
Tipi di grafici
I 3 tipi di grafici più utilizzati sono:
- Grafico a candele
- Grafico a barre
- Grafico a linee
Grafico a candele
Uno dei grafici più popolari tra i trader è il grafico a candele. Di seguito è riportato uno screenshot che ne illustra l'aspetto.
Ogni candela è composta da un corpo e da un'ombra (o stoppino) che mostrano i prezzi di apertura e di chiusura dell'intervallo di tempo selezionato, nonché i prezzi massimi e minimi raggiunti in quell'arco di tempo.
Il corpo della candela (la parte quadrata principale) mostra i prezzi di apertura e di chiusura. Se il corpo è rosso (nero su altre piattaforme), significa che il prezzo di chiusura è inferiore al prezzo di apertura, con il prezzo di apertura nella parte superiore. Se il corpo è verde, il prezzo di chiusura è superiore a quello di apertura, con il prezzo di apertura nella parte inferiore.
L'ombra della candela (le linee nella parte superiore e/o inferiore del corpo) riflette il prezzo di trading più alto raggiunto all'interno dell'intervallo di tempo impostato nella parte superiore e il più basso nella parte inferiore.
Supponiamo che Lei scelga di visualizzare il grafico con candele da 1 minuto. Ogni candela rifletterà i prezzi di apertura e di chiusura dell'asset (il corpo) per ogni minuto, con i prezzi massimi e minimi raggiunti in quel minuto (l'ombra).
Grafico a barre
Un grafico a barre, noto anche come grafico OHLC, segue la stessa logica di un grafico a candele, ma utilizza delle barre invece delle candele. L'acronimo OHLC sta per Open, High, Low, Close, a indicare i prezzi di apertura, massimo, minimo e di chiusura. Proprio come per le candele, le barre possono essere colorate (ad es. su DTrader) o semplicemente nere (ad es. su Deriv MT5).
Grafico a linee
Un grafico a linee mostra solo il prezzo di chiusura di un asset. Pur fornendo meno informazioni, riduce anche il "rumore" sullo schermo, il che è l'ideale per chi preferisce un aspetto pulito dei grafici. La linea del grafico collega i prezzi di chiusura degli intervalli di tempo selezionati (ad es. di ogni minuto), il che aiuta a visualizzare chiaramente le tendenze dei movimenti. Questo tipo di grafico è disponibile su Deriv MT5.
Un grafico a linee può anche essere visualizzato come grafico ad area. In questo caso, lo spazio tra l'asse orizzontale e la linea viene riempito di colore. Questo tipo di grafico è disponibile su DTrader.
Alcuni intervalli di tempo, come i tick, sono troppo brevi per fornire dati sufficienti a formare una candela o una barra; di conseguenza, possono essere visualizzati solo con il grafico a linee.
Pattern grafici e indicatori tecnici
I pattern grafici e gli indicatori tecnici sono 2 modi diversi di valutare i grafici dei prezzi e il comportamento del mercato.
Un pattern grafico è una forma (ad es. un triangolo) che è possibile disegnare sul grafico dei prezzi con l'aiuto di vari strumenti di disegno, proprio come si traccerebbe una linea per unire dei punti su un pezzo di carta. Identificare queste forme in un grafico aiuta a intuire in che direzione si muoverà il prezzo.
Un indicatore tecnico è uno strumento che aiuta a suggerire i futuri movimenti di prezzo con l'ausilio di complessi calcoli matematici. Anche questi indicatori vengono sovrapposti ai grafici e calcolano automaticamente i potenziali movimenti di prezzo utilizzando i dati storici.
Quando si esegue l'analisi tecnica, non è necessario scegliere un metodo a discapito dell'altro. Al contrario, è possibile utilizzare sia i pattern grafici sia gli indicatori tecnici in contemporanea per avere più dati da analizzare. La invitiamo a consultare l'articolo del blog «Supporto e resistenza nei pattern grafici» per scoprire come funziona.