Copy trading su Deriv cTrader | Deriv Blog

Il copy trading è una strategia di trading molto diffusa che consente agli utenti di replicare automaticamente le operazioni di trader esperti e di successo, noti come strategy provider. Questo approccio permette ai trader meno esperti, noti come follower o copier, di beneficiare dell’esperienza altrui senza dover partecipare attivamente all’analisi dei mercati o al processo decisionale.

Con Deriv, i trader possono fare copy trading su Deriv cTrader, una popolare piattaforma di trading CFD ricca di funzionalità che include strumenti per il copy trading. Potrà inoltre operare sui mercati finanziari globali, come forex, fondi negoziati in borsa (ETF), azioni e indici, oltre agli indici derivati, disponibili per il trading 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

In questo articolo, vedremo una guida passo dopo passo per aiutarLa a iniziare con il copy trading su Deriv cTrader. 

Come funziona il copy trading

Sulla piattaforma cTrader, potrà vedere una selezione di trader che mettono a disposizione le proprie strategie da copiare — sono noti anche come strategy provider. Esamini le loro performance di trading e scelga il trader che desidera seguire e copiare. 

Una volta selezionato un trader da seguire, il Suo conto replicherà automaticamente in tempo reale le operazioni del trader scelto. Questo significa che ogni volta che lo strategy provider esegue un’operazione, questa verrà replicata sul Suo conto in proporzione al Suo capitale. Tenga presente che queste strategie sono fornite a pagamento. 

Come iniziare a fare copy trading su Deriv cTrader

Su cTrader, potrà trovare la funzione di copy trading nella scheda «Copy» del menu a sinistra. 

Navigazione

1. Si sposti sul lato sinistro della piattaforma cTrader.

2. Faccia clic su «Copy».

‍

Scelta di uno strategy provider da copiare

3. Può trovare un elenco di strategy provider nella scheda «Strategies». Esamini l’elenco degli strategy provider oppure utilizzi la barra di ricerca per filtrare e selezionare uno strategy provider adatto in base alle Sue preferenze di trading. Può anche creare un elenco dei Suoi strategy provider preferiti nella scheda «Favourites».

Revisione dello strategy provider selezionato

4. È inoltre importante verificare la sezione «Fees and Conditions» di ciascuna strategia. Questa include l’importo minimo, la commissione di performance, la commissione di gestione e la commissione sul volume. Può passare il mouse sul pulsante «i» per avere informazioni più dettagliate.

‍

Verifica delle commissioni del copy trading

5. È inoltre importante verificare la sezione «Fees and Conditions» di ciascuna strategia. Questa include l’importo minimo, la commissione di performance, la commissione di gestione e la commissione sul volume. Può passare il mouse sul pulsante «i» per avere informazioni più dettagliate.

Di seguito una breve definizione di queste commissioni:

‍Importo minimo investito: l’importo minimo di fondi da allocare per copiare questa strategia.

‍Commissione di performance: una commissione basata sulla percentuale del profitto netto ottenuto.

‍Commissione di gestione: la percentuale annua del Suo equity, calcolata giornalmente. Viene addebitata il primo giorno di ogni mese dopo l’inizio del follow della strategia.

‍Commissione sul volume: l’importo che Le sarà addebitato per ogni milione di volume copiato. È calcolata per lato e aggiunta a ciascuna posizione.

‍

Conferma della selezione della strategia

6. Una volta deciso di seguire uno specifico strategy provider, selezioni il conto da cui desidera fare trading e inserisca l’importo desiderato. Quindi, faccia clic sul pulsante «Start Copying» accanto al suo profilo.

Lo Stop Loss sull’equity significa che limiterà le perdite quando copia le strategie. Se il Suo equity scende al di sotto del livello specificato, il copy trading si arresterà e tutte le posizioni aperte copiate dallo strategy provider saranno chiuse.

Monitoraggio e revisione della strategia selezionata

7. Monitori le Sue operazioni copiate nella scheda «Copy» per restare aggiornato sulle performance dello strategy provider e sui Suoi progressi.

‍

8. Si sposti nell’elenco delle copy trade attive nella colonna sinistra all’interno della scheda Copy. Per ciascun copy trade, può fare clic sui tre puntini per vedere le opzioni disponibili, come aggiungere fondi, rimuovere fondi, interrompere il copy trading e impostare lo Stop Loss sull’equity.

Ricordi di rivedere e modificare regolarmente le impostazioni di copia in base alle performance dello strategy provider e alle condizioni di mercato.

Come interrompere il copy trading di una strategia

Se desidera interrompere il copy trading di una strategia, dovrà:

1. Selezionare Stop copying nel menu delle impostazioni della strategia. Può trovarlo anche nel menu a discesa accanto al pulsante Add funds.
2. Confermare i Suoi dati: potrà vedere l’importo stimato delle commissioni di performance e di gestione maturate che Le saranno addebitate quando interromperà il copy trading della strategia selezionata.
3. Selezionare Stop copying per confermare. Vedrà un indicatore arancione sulla strategia che non viene copiata.

Se interrompe il copy trading di una strategia mentre il mercato è chiuso, vedrà lo stato «Stopping» e un indicatore grigio accanto alla strategia. Quando il mercato riapre, le posizioni aperte vengono chiuse e le commissioni pertinenti vengono addebitate; lo stato della strategia verrà quindi aggiornato automaticamente a «Stopped» e contrassegnato con un indicatore arancione.

Comprendere le Sue commissioni

Per migliorare la guida al copy trading su cTrader, prevediamo di includere un esempio di calcolo delle commissioni per fornire ulteriore assistenza durante tutto il processo.

Esempio

Nome della strategia: «Sample Strategy»
Importo minimo investito: 1.000 USD
Commissione sul volume: 5 USD per un milione di USD
Commissione di performance: 20% del profitto netto con modello High-Water Mark
Commissione di gestione: 5% dell’equity del trader

Ora calcoliamo le commissioni per uno scenario in cui un trader copia la «Sample Strategy» e ottiene un profitto netto di 1.500 USD.

1. Calcolo della commissione sul volume:

Formula: Commissione sul volume = (Volume totale copiato / 1.000.000) * tasso della commissione sul volume

Supponendo che il volume totale copiato sia pari a 3.000.000 USD:

Commissione sul volume = (3.000.000 USD / 1.000.000) * 5 USD = 15 USD

La commissione sul volume viene addebitata in base al volume di trading copiato dal trader. Si applica mentre il copier svolge attività di trading all’interno della strategia. La commissione viene detratta in tempo reale man mano che il copier esegue operazioni all’interno della strategia copiata. 

2. Calcolo della commissione di performance:

Formula: Commissione di performance = Profitto netto * tasso della commissione di performance

Supponendo che il profitto netto del trader sia di 1.500 USD

Commissione di performance = 1.500 USD * 20% = 300 USD

La commissione di performance viene calcolata in base al profitto netto ottenuto dal copier utilizzando un modello High-Water Mark. Questa commissione non viene applicata immediatamente, ma viene calcolata e applicata periodicamente. La frequenza e il momento esatti possono dipendere dalle impostazioni della piattaforma. Viene applicata a intervalli e calcolata in base al profitto netto del copier durante quel periodo.

3. Calcolo della commissione di gestione:

Formula: Commissione di gestione = (Equity del trader / 100) * tasso della commissione di gestione

Supponendo che l’equity del trader sia di 10.000 USD:

Commissione di gestione = (10.000 USD / 100) * 5% = 50 USD

Analogamente alla commissione di performance, anche la commissione di gestione viene applicata periodicamente. Viene calcolata in base all’equity o al saldo del conto del trader. Il momento esatto e la frequenza delle detrazioni della commissione di gestione possono variare in base alle impostazioni della piattaforma.

Pertanto, in questo esempio, le commissioni applicate al trader che copia la «Sample Strategy» sarebbero le seguenti:

• Commissione sul volume: 15 USD
• Commissione di performance: 300 USD
• Commissione di gestione: 50 USD

In sintesi, la commissione sul volume viene detratta in tempo reale mentre il copier svolge attività di trading, mentre la commissione di performance e la commissione di gestione vengono calcolate e applicate periodicamente in base alle performance e all’equity del copier. Il momento specifico e la frequenza di tali detrazioni possono variare in base alle impostazioni e alle politiche della piattaforma. I copier dovrebbero consultare la documentazione della piattaforma e il prospetto delle commissioni per conoscere con precisione quando e come queste commissioni vengono applicate.

Queste commissioni sono calcolate in base ai tassi specificati e all’attività del trader nel copiare la strategia. Tenga presente che le commissioni effettive possono variare in base ai termini della strategia e alle performance del trader.

Note speciali per i clienti Deriv

La piattaforma cTrader Copy di Deriv offre commissioni trasparenti e uno storico delle performance della strategia per un’esperienza di copy trading più informata.

Gli strategy provider disponibili per la copia devono soddisfare i requisiti minimi stabiliti dalla piattaforma cTrader.

I trader possono gestire liberamente i propri trade e i livelli di rischio con strumenti intuitivi e dati in tempo reale.

Nota: Questa è una guida sintetica pensata come risorsa di base per i clienti, nuovi ed esperti, che desiderano operare con il copy trading sulla piattaforma cTrader di Deriv. Sarà arricchita con supporti visivi per facilitarne la comprensione e migliorare l’esperienza utente.