Trading di CFD vs trading di opzioni su Deriv | Deriv Blog

Il trading di CFD e di opzioni consente ai trader di speculare sul movimento di prezzo di un asset senza doverlo acquistare o possedere fisicamente. Inoltre, entrambi richiedono un capitale relativamente ridotto per aprire un'operazione. Tuttavia, sebbene siano molto simili tra loro, questi derivati differiscono nel loro funzionamento.

In questo blog, spiegheremo le differenze tra il trading di CFD e il trading di opzioni su Deriv e i vantaggi di sceglierli per fare trading.

4 differenze principali tra il trading di CFD e il trading di opzioni su Deriv

1. L'operazione di trading

Il trading di CFD consente ai trader di negoziare sulla differenza tra il prezzo di apertura e quello di chiusura di un asset. In poche parole, si specula sulla direzione del mercato, ovvero se il prezzo dell'asset salirà o scenderà. Il Suo potenziale guadagno o la potenziale perdita sono determinati dalla differenza di prezzo dell'asset sottostante.

Le opzioni consentono ai trader di negoziare sul valore futuro di un asset. Se prevede che il prezzo di un asset aumenterà, può inserire un'opzione call per acquistarlo a un prezzo inferiore rispetto al suo valore di mercato. Se ritiene che il prezzo scenderà, inserisce un'opzione put per vendere l'asset a un prezzo superiore rispetto al suo valore di mercato. Può esercitare una di queste opzioni in qualsiasi momento mentre la Sua operazione è in corso.

Per aiutarLa a comprendere meglio come funzionano le opzioni call e put, La invitiamo a leggere il nostro blog “Che cos'è il trading di opzioni”.

2. Leva finanziaria

I CFD vengono negoziati con la leva finanziaria. La leva finanziaria Le consente di aprire posizioni più ampie per una frazione del valore del contratto. Aumenta la Sua esposizione sul mercato e può amplificare i Suoi potenziali guadagni e perdite.

In un'operazione su opzioni, Lei impegna solo il Suo importo investito. Se il mercato si muove in direzione contraria alla Sua previsione, la perdita è limitata al Suo importo investito.

3. Durata dell'operazione

I CFD non hanno scadenza. Un'operazione può rimanere attiva finché Lei dispone di fondi sufficienti per mantenere il livello di margine richiesto. Il Suo margine è la quantità di capitale che deve avere nel Suo conto per mantenere aperta l'operazione.

Tuttavia, le operazioni su opzioni si svolgono in un arco di tempo stabilito che è Lei stesso a impostare. Ad esempio, 3 tick, 40 minuti, 5 giorni o più.

4. Esito dell'operazione

In un'operazione con i CFD, conoscerà il Suo potenziale guadagno o la potenziale perdita solo una volta chiusa l'operazione.

In un'operazione su opzioni, Lei conosce in anticipo il potenziale payout della Sua operazione.

Ora che abbiamo esaminato le differenze principali tra il trading di CFD e il trading di opzioni, scopriamo alcuni dei vantaggi di negoziarli. Quali sono dunque?

Due vantaggi del trading di CFD su Deriv

Protezione dal saldo negativo

Negoziando i CFD, Lei può usufruire della protezione dal saldo negativo, che significa semplicemente che non può perdere più dell'importo presente sul Suo conto. Quando la Sua operazione raggiunge il livello di Stop Out (impostato su una percentuale specifica), verrà chiusa. Se il Suo saldo diventa negativo, interviene la protezione dal saldo negativo, che lo riporterà automaticamente a zero.

Il livello di Stop Out si riferisce al punto in cui il Suo conto di trading non dispone di fondi sufficienti per sostenere le posizioni aperte. Quando ciò si verifica, le Sue posizioni aperte con le perdite maggiori vengono chiuse automaticamente a causa della diminuzione del livello di margine.

Il livello di margine è la percentuale del Suo saldo e del profitto, con l'aggiunta del margine. Indica quanti fondi ha a disposizione per aprire nuove operazioni o mantenere quelle vecchie. Attenzione: la protezione dal saldo negativo non si applica al conto Deriv MT5 Financial.

Gestione del rischio

Il trading di CFD su asset ad alta volatilità comporta dei rischi. Uno dei principali vantaggi di negoziarli su Deriv è rappresentato dalle funzionalità di gestione del rischio disponibili, come lo Stop Loss e il Take Profit. Utilizzando queste funzionalità, Lei può gestire in modo più efficace le operazioni ad alta volatilità.

Il Take Profit Le permette di chiudere l'operazione automaticamente non appena raggiunge il livello di profitto da Lei impostato. Grazie a questa funzione, Lei decide in anticipo un profitto specifico al quale chiudere la Sua posizione se il mercato cambia e va contro la Sua previsione.

Lo Stop Loss funziona in modo simile, con la differenza che limita le Sue potenziali perdite. Quando il prezzo dell'asset raggiunge il livello di Stop Loss da Lei impostato, la Sua operazione si chiude automaticamente.

Due vantaggi del trading di opzioni su Deriv

Rischio limitato

Nel trading di opzioni, il Suo rischio è limitato all'ammontare del Suo importo investito. Se il mercato si muove in direzione contraria alla Sua previsione, non perderà mai più del Suo importo investito.

Più scelte

Con le opzioni, è disponibile un'ampia gamma di scelte poiché offrono una maggiore varietà di alternative contrattuali. Può scegliere tra 3 contratti di opzioni: opzioni digitali, lookback e spread call/put. Questi contratti hanno condizioni diverse, che Le consentono di creare le posizioni che ritiene più vantaggiose per Lei.

Quale tipologia di trading è più adatta a Lei?

Il trading di CFD offre l'opportunità di distribuire il Suo capitale su un'ampia gamma di asset, consentendoLe di diversificare il Suo portafoglio. Se preferisce requisiti di margine ridotti, l'assenza di commissioni e di restrizioni per il day-trading, questa è la tipologia di trading che fa per Lei.

Il trading di opzioni offre diverse strategie che Le offrono ulteriori modi per destreggiarsi tra i rischi. La flessibilità che offre Le permette di ricreare altre posizioni, consentendoLe di generare rendimenti potenziali più elevati dalle Sue operazioni. Se desidera esplorare nuovi modi per migliorare il Suo trading, questa è la tipologia che fa per Lei.

Se desidera approfondire i CFD e le opzioni, abbiamo trattato ampiamente queste tipologie di trading nei nostri post del blog “Che cos'è il trading di CFD?” e “Che cos'è il trading di opzioni?”. Tuttavia, se desidera fare pratica di trading senza rischi, può procedere direttamente alla creazione del Suo conto demo, precaricato con 10.000 USD di fondi virtuali.