Qu'est-ce que l'analyse technique en trading ? | Deriv Blog

Le facteur clé qui détermine le succès d'un trader est sa capacité à prédire correctement les mouvements de prix d'un actif. Cependant, il ne s'agit pas de deviner : vous pouvez analyser le marché et prendre des décisions éclairées en trading, ce qui augmente en fin de compte vos chances de profit potentiel.

Il existe 2 types d'analyse de marché que vous pouvez appliquer à n'importe quel marché financier : technique et fondamentale. Les traders expérimentés combinent généralement les deux types d'analyse et utilisent une combinaison de divers instruments pour augmenter leurs chances de formuler une prédiction correcte. Dans cet article de blog, nous nous concentrerons sur l'analyse technique, et dans le blog Analyse fondamentale pour les débutants, nous expliquerons comment fonctionne l'analyse fondamentale.

Qu'est-ce que l'analyse technique ?

L'analyse technique repose uniquement sur l'analyse des mouvements de prix passés. Elle n'est en aucun cas affectée par les événements politiques et économiques. Son but ultime est d'identifier des modèles, de prédire le comportement futur du marché et de déterminer le bon moment pour acheter (ou vendre) un actif.

L'analyse technique peut être effectuée de 2 manières : en identifiant des configurations graphiques ou en utilisant des indicateurs techniques, que nous aborderons tous les deux dans cet article de blog.

Dans les deux cas, vous devrez comprendre comment lire un graphique de prix. Commençons donc par là.

Que sont les graphiques de prix en analyse technique ?

Un graphique de prix est une représentation graphique du mouvement de prix d'un actif sur une période sélectionnée.

Chaque graphique comporte un axe horizontal qui représente le temps et un axe vertical qui représente le prix. Cette capture d'écran, par exemple, montre les fluctuations de prix de l'indice Volatility 10 d'août à novembre 2021.

Le graphique de prix représente essentiellement des mouvements de prix dans de petites unités d'intervalles de temps. Les intervalles de temps peuvent être définis individuellement et dépendent généralement des préférences personnelles. Certains traders préfèrent des graphiques plus détaillés et définissent des intervalles de 1 tick ou de 5 minutes, tandis d'autres préfèrent avoir une vue d'ensemble et utilisent des graphiques horaires, journaliers ou même hebdomadaires.

Un graphique en ticks, où 1 tick reflète 1 unité de changement de prix, fournit aux traders les données les plus détaillées, car il affiche le changement de prix toutes les 1 à 2 secondes. Ce type de graphique est principalement utilisé dans le trading d'options et est disponible sur DTrader et DBot.

Types de graphiques

Les 3 types de graphiques les plus couramment utilisés sont :

• Graphique en chandeliers
• Graphique en barres
• Graphique en courbes

Graphique en chandeliers

L'un des graphiques les plus populaires parmi les traders est le graphique en chandeliers. Ci-dessous se trouve une capture d'écran montrant à quoi il ressemble.

Chaque chandelier se compose d'un corps et d'une mèche qui affichent les prix d'ouverture et de clôture de l'intervalle de temps sélectionné, ainsi que les prix le plus élevé et le plus bas atteints pendant cette période.

Le corps du chandelier (la partie carrée principale) indique les prix d'ouverture et de clôture. Si le corps est rouge (noir sur d'autres plateformes), cela signifie que le prix de clôture est inférieur au prix d'ouverture, avec le prix d'ouverture en haut. Et si le corps est vert, le prix de clôture est supérieur au prix d'ouverture, avec le prix d'ouverture en bas.

La mèche du chandelier (les lignes en haut et/ou en bas du corps) reflète le prix de trading le plus élevé atteint dans l'intervalle de temps défini en haut, et le plus bas en bas.

Supposons que vous choisissiez d'afficher votre graphique avec des chandeliers d'une minute. Chaque chandelier reflétera les prix d'ouverture et de clôture de l'actif (le corps) de chaque minute, avec les prix le plus élevé et le plus bas atteints au cours de la minute (la mèche).

Graphique en barres

Un graphique en barres, également appelé graphique OHLC, suit la même logique qu'un graphique en chandeliers, mais en utilisant des barres au lieu de chandeliers. OHLC signifie prix d'ouverture, le plus élevé, le plus bas et de clôture. Semblables aux chandeliers, les barres peuvent être colorées (par ex. sur DTrader) ou simplement noires (par ex. sur Deriv MT5).

Graphique en courbes

Un graphique en courbes n'affiche que le prix de clôture d'un actif. Bien qu'il fournisse moins d'informations, il réduit également le bruit sur l'écran, ce qui est idéal si vous préférez des graphiques épurés. La ligne du graphique relie les prix de clôture de vos intervalles de temps sélectionnés (par ex. de chaque minute), ce qui vous aide à voir clairement les tendances des mouvements. Ce type de graphique est disponible sur Deriv MT5.

Un graphique en courbes peut également être affiché sous la forme d'un graphique en aires. Dans ce cas, l'espace entre l'axe horizontal et la courbe est rempli de couleur. Ce type de graphique est disponible sur DTrader.

Certains intervalles de temps, comme les ticks, sont trop courts pour fournir suffisamment de données pour former un chandelier ou une barre ; par conséquent, ils ne peuvent être affichés qu'avec le graphique en courbes.

Configurations graphiques et indicateurs techniques

Les configurations graphiques et les indicateurs techniques sont les 2 façons différentes d'évaluer les graphiques de prix et le comportement du marché.

Une configuration graphique est une forme (par ex. un triangle) que vous pouvez dessiner sur votre graphique de prix à l'aide de divers outils de dessin, tout comme vous traceriez une ligne en reliant des points sur un morceau de papier. L'identification de ces formes dans un graphique aide à suggérer où le prix va se diriger ensuite.

Un indicateur technique est un outil qui aide à suggérer les mouvements de prix futurs à l'aide de calculs mathématiques complexes. Ces indicateurs sont également placés sur vos graphiques, et ils calculent automatiquement les mouvements de prix potentiels, en utilisant des données historiques.

Lorsque vous effectuez une analyse technique, vous n'avez pas à choisir une méthode plutôt qu'une autre. En fait, vous pouvez utiliser simultanément les configurations graphiques et les indicateurs techniques pour avoir plus de données à analyser. Rendez-vous sur le blog « Support et résistance dans les configurations graphiques » pour découvrir comment cela fonctionne.