Copy trading sur Deriv cTrader | Blog Deriv

Le copy trading est une stratégie de trading populaire qui permet à des personnes de reproduire automatiquement les opérations de traders expérimentés et performants, appelés fournisseurs de stratégie. Cette approche permet aux traders moins expérimentés, appelés suiveurs ou copieurs, de profiter de l’expertise d’autrui sans s’impliquer activement dans l’analyse des marchés ou la prise de décision.

Avec Deriv, les traders peuvent faire du copy trading sur Deriv cTrader, une plateforme de trading de CFD populaire et riche en fonctionnalités, qui propose des fonctionnalités de copy trading. Vous pourrez également trader sur les marchés financiers mondiaux tels que le forex, les ETF (fonds négociés en bourse), les actions et les indices, ainsi que sur les indices dérivés, disponibles au trading 24 h/24, 7 j/7.

Dans cet article, nous allons vous guider pas à pas pour vous aider à démarrer le copy trading avec Deriv cTrader. 

Comment fonctionne le copy trading

Sur la plateforme cTrader, vous pourrez voir une sélection de traders proposant leurs stratégies à la copie — ils sont également appelés fournisseurs de stratégie. Consultez leurs performances de trading et choisissez un trader que vous souhaitez suivre et copier. 

Une fois que vous avez sélectionné un trader à suivre, votre compte reproduira automatiquement en temps réel les opérations du trader sélectionné. Cela signifie que chaque fois que le fournisseur de stratégie exécute une opération, celle-ci sera répliquée sur votre compte au prorata de votre capital. Veuillez noter que ces stratégies sont proposées moyennant des frais. 

Comment commencer le copy trading sur Deriv cTrader

Sur cTrader, vous trouverez la fonctionnalité de copy trading sous l’onglet « Copy » dans le menu de gauche. 

Navigation

1. Rendez-vous sur la partie gauche de la plateforme cTrader.

2. Cliquez sur « Copy ».

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Choisir un fournisseur de stratégie à copier

3. Vous trouverez une liste de fournisseurs de stratégie sous l’onglet « Strategies ». Parcourez la liste des fournisseurs de stratégie ou utilisez la barre de recherche pour filtrer et sélectionner un fournisseur de stratégie adapté à vos préférences de trading. Vous pouvez également créer une liste de vos fournisseurs de stratégie favoris sous l’onglet « Favourites ».

Examiner le fournisseur de stratégie sélectionné

4. Il est également important de vérifier les « Fees and Conditions » de chaque stratégie. Cela comprend l’apport minimum requis, la commission de performance, les frais de gestion et les frais de volume. Vous pouvez survoler le bouton « i » pour obtenir des informations plus détaillées.

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Examiner les frais de copy trading

5. Il est également important de vérifier les « Fees and Conditions » de chaque stratégie. Cela comprend l’apport minimum requis, la commission de performance, les frais de gestion et les frais de volume. Vous pouvez survoler le bouton « i » pour obtenir des informations plus détaillées.

Voici une brève définition de ces frais :

‍Apport minimum requis : le montant minimum de fonds à allouer pour copier cette stratégie.

‍Commission de performance : une commission calculée sur le pourcentage du bénéfice net que vous avez réalisé.

‍Frais de gestion : le pourcentage annuel de vos fonds propres, calculé quotidiennement. Ils sont facturés le premier jour de chaque mois après le début du suivi de la stratégie.

‍Frais de volume : le montant qui vous sera facturé par million de volume copié. Il est calculé par côté et ajouté à chaque position.

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Confirmer la sélection de la stratégie

6. Une fois que vous avez décidé de suivre un fournisseur de stratégie particulier, sélectionnez le compte à partir duquel vous souhaitez effectuer vos opérations et saisissez le montant souhaité. Cliquez ensuite sur le bouton « Start Copying » à côté de son profil.

Le Stop Loss sur les fonds propres signifie que vous limiterez les pertes lors du copy trading. Si vos fonds propres passent sous le niveau spécifié, toute copie s’arrêtera et toutes les positions ouvertes copiées depuis le fournisseur de stratégie seront clôturées.

Suivi et examen de la stratégie sélectionnée

7. Suivez vos opérations copiées dans l’onglet « Copy » pour rester informé des performances du fournisseur et de votre progression.

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8. Parcourez la liste des copy trades actifs dans la colonne de gauche de l’onglet Copy. Pour chaque copy trade, vous pouvez cliquer sur les trois points afin de voir les options disponibles, telles que l’ajout de fonds, le retrait de fonds, l’arrêt de la copie et la configuration du Stop Loss sur les fonds propres.

N’oubliez pas de revoir et d’ajuster régulièrement vos paramètres de copie en fonction des performances du fournisseur de stratégie et des conditions de marché.

Comment arrêter la copie d’une stratégie

Si vous souhaitez arrêter la copie d’une stratégie, vous devez :

1. Sélectionner Stop copying dans le menu des paramètres de la stratégie. Vous pouvez également le trouver dans le menu déroulant à côté du bouton Add funds.
2. Confirmer vos informations : vous pourrez voir le montant estimé des frais de performance et de gestion non réalisés qui vous seront facturés lorsque vous arrêterez de copier la stratégie sélectionnée.
3. Sélectionner Stop copying pour confirmer. Vous verrez un indicateur orange sur la stratégie qui n’est plus copiée.

Si vous arrêtez de copier une stratégie alors que le marché est fermé, vous verrez un statut « Stopping » et un indicateur gris à côté de la stratégie. À l’ouverture du marché, les positions ouvertes sont clôturées et les frais correspondants sont facturés, puis le statut de la stratégie est automatiquement mis à jour sur « Stopped » et marqué d’un indicateur orange.

Comprendre vos frais

Pour enrichir le guide sur le copy trading sur cTrader, nous prévoyons d’y ajouter un exemple de calcul des frais afin de vous accompagner davantage tout au long du processus.

Exemple

Nom de la stratégie : « Sample Strategy »
Apport minimum requis : 1 000 USD
Frais de volume : 5 USD par million d’USD
Commission de performance : 20 % du bénéfice net selon un modèle High-Water Mark
Frais de gestion : 5 % des fonds propres du copieur

Calculons maintenant les frais pour un scénario dans lequel un copieur suit la « Sample Strategy » et réalise un bénéfice net de 1 500 USD.

1. Calcul des frais de volume :

Formule : Frais de volume = (Volume total copié / 1 000 000) * Taux des frais de volume

En supposant que le volume total copié soit de 3 000 000 USD :

Frais de volume = (3 000 000 USD / 1 000 000) * 5 USD = 15 USD

Les frais de volume sont facturés en fonction du volume de trading copié par le copieur. Ils s’appliquent lorsque le copieur effectue des opérations dans le cadre de la stratégie. Les frais sont prélevés en temps réel au fur et à mesure que le copieur exécute des opérations dans la stratégie copiée. 

2. Calcul de la commission de performance :

Formule : Commission de performance = Bénéfice net * Taux de commission de performance

En supposant que le bénéfice net du copieur soit de 1 500 USD :

Commission de performance = 1 500 USD * 20 % = 300 USD

La commission de performance est calculée sur le bénéfice net réalisé par le copieur selon un modèle High-Water Mark. Cette commission n’est pas appliquée immédiatement, mais calculée et appliquée périodiquement. La fréquence et le moment exacts peuvent dépendre des paramètres de la plateforme. Elle est appliquée à intervalles réguliers et calculée en fonction du bénéfice net du copieur au cours de cette période.

3. Calcul des frais de gestion :

Formule : Frais de gestion = (Fonds propres du copieur / 100) * Taux des frais de gestion

En supposant que les fonds propres du copieur soient de 10 000 USD :

Frais de gestion = (10 000 USD / 100) * 5 % = 50 USD

Comme pour la commission de performance, les frais de gestion sont également appliqués périodiquement. Ils sont calculés en fonction des fonds propres ou du solde du copieur. Le moment exact et la fréquence des prélèvements des frais de gestion peuvent varier selon les paramètres de la plateforme.

Ainsi, dans cet exemple, les frais appliqués au copieur suivant la « Sample Strategy » seraient les suivants :

• Frais de volume : 15 USD
• Commission de performance : 300 USD
• Frais de gestion : 50 USD

En résumé, les frais de volume sont prélevés en temps réel au fur et à mesure que le copieur effectue des opérations de trading, tandis que la commission de performance et les frais de gestion sont calculés et appliqués périodiquement en fonction de la performance et des fonds propres du copieur. Le moment exact et la fréquence de ces prélèvements peuvent varier selon les paramètres et les politiques de la plateforme. Les copieurs doivent consulter la documentation de la plateforme et le barème des frais pour obtenir des détails précis sur le moment et la manière dont ces frais sont appliqués.

Ces frais sont calculés sur la base des taux indiqués et de l’activité du copieur dans le cadre de la copie de stratégie. Gardez à l’esprit que les frais réels peuvent varier selon les conditions de la stratégie et les performances du copieur.

Remarques particulières pour les clients Deriv

La plateforme cTrader Copy de Deriv propose des frais transparents ainsi qu’un historique des performances des stratégies pour une expérience de copy trading en toute connaissance de cause.

Les fournisseurs de stratégie disponibles à la copie doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par la plateforme cTrader.

Les copieurs peuvent gérer librement leurs paramètres et leurs niveaux de risque à l’aide d’outils intuitifs et de données en temps réel.

Remarque : Il s’agit d’un guide bref, conçu comme une ressource fondamentale pour les clients débutants comme expérimentés qui souhaitent utiliser le copy trading sur la plateforme cTrader de Deriv. Il sera enrichi d’éléments visuels afin de faciliter la compréhension et d’améliorer l’expérience utilisateur.