Was ist technische Analyse im Trading? | Deriv Blog

Der Schlüsselfaktor für den Erfolg eines Traders ist seine Fähigkeit, die Preisbewegung eines Vermögenswerts richtig vorherzusagen. Es geht jedoch nicht ums Raten – Sie können den Markt analysieren und fundierte Entscheidungen beim Traden treffen, was letztendlich Ihre Chancen auf potenzielle Gewinne erhöht.

Es gibt 2 Arten der Marktanalyse, die Sie auf jeden Finanzmarkt anwenden können: die technische und die fundamentale Analyse. Erfahrene Trader kombinieren in der Regel beide Arten der Analyse und verwenden eine Kombination verschiedener Instrumente, um ihre Chancen auf eine korrekte Vorhersage zu erhöhen. In diesem Blogbeitrag konzentrieren wir uns auf die technische Analyse, und im Blogbeitrag „Fundamentalanalyse für Anfänger“ behandeln wir, wie die fundamentale Analyse funktioniert.

Was ist die technische Analyse?

Die technische Analyse basiert ausschließlich auf der Analyse vergangener Preisbewegungen. Sie wird in keiner Weise durch politische und wirtschaftliche Ereignisse beeinflusst. Ihr ultimatives Ziel ist es, Muster zu erkennen, zukünftiges Marktverhalten vorherzusagen und den richtigen Zeitpunkt für den Kauf (oder Verkauf) eines Vermögenswerts zu bestimmen.

Die technische Analyse kann auf 2 Arten durchgeführt werden: durch die Identifizierung von Chartmustern oder die Verwendung technischer Indikatoren, auf die wir in diesem Blogbeitrag beide eingehen werden.

In beiden Fällen müssen Sie verstehen, wie man ein Preis-Chart liest, also lassen Sie uns das zuerst durchgehen.

Was sind Preis-Charts in der technischen Analyse?

Ein Preis-Chart ist die grafische Darstellung der Preisbewegung eines Vermögenswerts über einen ausgewählten Zeitraum.

Jedes Chart hat eine horizontale Achse, die die Zeit darstellt, und eine vertikale, die den Preis anzeigt. Dieser Screenshot zeigt beispielsweise die Preisschwankungen des Volatility 10 Index von August bis November 2021.

Das Preis-Chart zeigt im Wesentlichen Preisbewegungen in kleinen Zeiteinheiten. Die Zeitintervalle können individuell eingestellt werden und hängen typischerweise von der persönlichen Präferenz ab. Einige Trader bevorzugen detailliertere Charts und legen 1-Tick- oder 5-Minuten-Intervalle fest, während andere lieber ein Gesamtbild haben und Stunden-, Tages- oder sogar Wochen-Charts verwenden.

Ein Tick-Chart, bei dem 1 Tick eine Einheit der Preisänderung widerspiegelt, bietet Tradern die detailliertesten Daten, da es die Preisänderung alle 1–2 Sekunden anzeigt. Diese Art von Chart wird hauptsächlich im Optionshandel verwendet und ist auf DTrader und DBot verfügbar.

Charttypen

Die 3 am häufigsten verwendeten Charttypen sind:

• Candlestick-Chart
• Balken-Chart
• Linien-Chart

Candlestick-Chart

Eines der beliebtesten Charts bei Tradern ist das Candlestick-Chart. Unten sehen Sie einen Screenshot, der zeigt, wie es aussieht.

Jeder Candlestick besteht aus einem Körper und einem Docht, die den Eröffnungs- und Schlusskurs Ihres gewählten Zeitintervalls sowie den in dieser Zeit erreichten Höchst- und Tiefstkurs anzeigen.

Der Körper des Candlesticks (der quadratische Hauptteil) zeigt die Eröffnungs- und Schlusskurse. Wenn der Körper rot ist (auf einigen anderen Plattformen schwarz), bedeutet dies, dass der Schlusskurs niedriger ist als der Eröffnungskurs, wobei sich der Eröffnungskurs oben befindet. Und wenn der Körper grün ist, ist der Schlusskurs höher als der Eröffnungskurs, wobei sich der Eröffnungskurs unten befindet.

Der Docht des Candlesticks (die Linien am oberen und/oder unteren Rand des Körpers) spiegelt oben den höchsten und unten den niedrigsten Handelspreis wider, der innerhalb des festgelegten Zeitintervalls erreicht wurde.

Nehmen wir an, Sie möchten Ihr Chart mit 1-Minuten-Candlesticks anzeigen. Jeder Candlestick spiegelt den Eröffnungs- und Schlusskurs des Vermögenswerts (den Körper) für jede Minute wider, mit dem höchsten und niedrigsten Preis, der innerhalb dieser Minute erreicht wurde (dem Docht).

Balken-Chart

Ein Balken-Chart, auch OHLC-Chart genannt, folgt der gleichen Logik wie ein Candlestick-Chart, verwendet jedoch Balken anstelle von Candlesticks. OHLC steht für die Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst- und Schlusskurse. Ähnlich wie Candlesticks können die Balken farbig (z. B. auf DTrader) oder einfach schwarz (z. B. auf Deriv MT5) sein.

Linien-Chart

Ein Linien-Chart zeigt nur den Schlusskurs eines Vermögenswerts an. Es bietet zwar weniger Informationen, reduziert aber auch das Rauschen auf dem Bildschirm – was großartig ist, wenn Sie es vorziehen, dass Ihre Charts übersichtlich aussehen. Die Linie des Charts verbindet die Schlusskurse Ihrer ausgewählten Zeitintervalle (z. B. jeder Minute), was Ihnen hilft, Bewegungstrends klar zu erkennen. Diese Art von Chart ist auf Deriv MT5 verfügbar.

Ein Linien-Chart kann auch als Flächen-Chart dargestellt werden. In diesem Fall ist der Raum zwischen der horizontalen Achse und der Linie mit Farbe gefüllt. Diese Art von Chart ist auf DTrader verfügbar.

Einige Zeitintervalle, wie z. B. Ticks, sind zu kurz, um genügend Daten zu liefern, um eine Kerze oder einen Balken zu bilden. Daher können sie nur im Linien-Chart dargestellt werden.

Chartmuster und technische Indikatoren

Chartmuster und technische Indikatoren sind die 2 verschiedenen Möglichkeiten zur Bewertung von Preis-Charts und Marktverhalten.

Ein Chartmuster ist eine Form (z. B. ein Dreieck), die Sie mithilfe verschiedener Zeichenwerkzeuge über Ihr Preis-Chart zeichnen können, so wie Sie eine Linie zeichnen würden, um die Punkte auf einem Stück Papier zu verbinden. Das Identifizieren dieser Formen in einem Chart hilft dabei einzuschätzen, wohin sich der Preis als Nächstes bewegen wird.

Ein technischer Indikator ist ein Werkzeug, das mithilfe komplexer mathematischer Berechnungen hilft, zukünftige Preisbewegungen vorherzusagen. Diese Indikatoren werden ebenfalls über Ihre Charts gelegt und berechnen potenzielle Preisbewegungen automatisch anhand historischer Daten.

Bei der technischen Analyse müssen Sie sich nicht für eine Methode entscheiden. Tatsächlich können Sie sowohl Chartmuster als auch technische Indikatoren gleichzeitig verwenden, um mehr Daten zur Analyse zu haben. Lassen Sie uns zum Blogbeitrag „Unterstützung und Widerstand in Chartmustern“ übergehen, um herauszufinden, wie es funktioniert.