Was ist Hebelwirkung beim Online-Trading | Deriv Blog

Hebelwirkung ist einer der vielen Begriffe, die in der Welt des Online-Tradings allgegenwärtig sind. Jedoch versteht nicht jeder, was damit gemeint ist. In diesem Blog sprechen wir daher darüber, was Hebelwirkung ist, wie sie funktioniert und auf welchen Märkten Sie mit ihr handeln können.

Was ist Hebelwirkung?

Hebelwirkung ist ein entscheidender Aspekt beim CFD-Handel. Sie bezieht sich auf die Verwendung von geliehenem Kapital, um Ihre Handelsposition über das hinaus zu vergrößern, was Ihr Kontostand zulässt.

Viele Trader nutzen die Hebelwirkung, um ihre Strategien zu verbessern und ihre potenziellen Gewinne zu maximieren. Aber die Hebelwirkung hat auch einen Haken: Sie kann zu größeren Verlusten als erwartet führen, wenn sie nicht strategisch eingesetzt wird. Bevor Sie sie also für Ihre Trades anwenden, sollten Sie sicherstellen, dass Sie die Märkte sorgfältig analysiert haben und ausreichend davon überzeugt sind, dass sie Ihnen von Nutzen sein wird.

Wie sie funktioniert

Im Grunde ermöglicht Ihnen die Hebelwirkung, größere Positionen für einen Bruchteil des Handelswerts zu eröffnen. Wenn Sie beispielsweise einen CFD auf den Vermögenswert X eröffnen möchten, der 1.000 USD kostet, können Sie dies – selbst wenn Sie nur über 10 USD verfügen – mit einem Hebel von 1:100 tun.

Je höher der Hebel, desto geringer ist das Kapital, das Sie zur Eröffnung eines Trades benötigen. Dies wiederum erhöht die Kaufkraft Ihres Kapitals, wodurch Sie kleine Preisänderungen nutzen und Ihre Marktpräsenz erweitern können.

Margin bezieht sich auf die Einlage, die erforderlich ist, um eine Hebelposition zu eröffnen, wobei Spreads, Hebelwirkung und Währungsumrechnungen berücksichtigt werden. Sie können einen Margin-Rechner verwenden, um zu ermitteln, wie viel Margin Sie benötigen, um den Marktwert Ihrer Position zu erhöhen.

Wenn beispielsweise der Vermögenswert X einen Preis von 100 USD hat und der Hebel 1:100 beträgt, liegt die erforderliche Margin zur Eröffnung von 1 CFD auf X bei nur 1 USD.

Nehmen wir an, Sie möchten eine Position von 100 CFDs (oder 100 Lots) von X mit einer Kauforder eröffnen (Sie erwarten, dass die Preise von Vermögenswert X steigen). Hier sind die möglichen Ergebnisse des mit Hebelwirkung eröffneten Trades:

• Wenn der Preis von X auf 105 USD steigt, erzielen Sie einen Gewinn von 5 USD pro CFD. Da Sie 100 CFDs gekauft haben, ergibt dies einen Gesamtgewinn von 500 USD (100 CFDs ✕ 5 USD = 500 USD).
• Wenn der Preis von X auf 95 USD fällt, beläuft sich Ihr Gesamtverlust auf 500 USD.

Basierend auf diesen Ergebnissen kann Hebelwirkung Gewinne steigern, aber auch Verluste vergrößern.

Risikomanagement beim Handel mit Hebelwirkung

Der Handel mit Hebelwirkung birgt hohe Risiken, daher ist es ratsam, Standard-Risikomanagementfunktionen auf Handelsplattformen wie Stop Loss und Take Profit zu nutzen. Stop-Loss- und Take-Profit-Orders helfen dabei, den potenziellen Verlust zu begrenzen oder den erzielten Gewinn abzusichern.

Wenn Sie eine Stop-Loss-Order platzieren, legen Sie den genauen Preis fest, zu dem Ihre Position automatisch mit Verlust geschlossen wird. Dadurch können Sie bestimmen, wie viel Sie riskieren möchten, und so Ihre Verluste begrenzen, bevor sie unerwartet hoch ausfallen.

Wenn Sie hingegen eine Take-Profit-Order aufgeben, geben Sie den genauen Preis an, zu dem Ihre Position automatisch geschlossen werden soll. Dies ermöglicht es Ihnen, Ihren Zielgewinn abzusichern, bevor sich der Markt zu Ihren Ungunsten entwickelt.

Märkte, die Sie bei Deriv mit Hebelwirkung handeln können

Die Märkte, die Sie bei Deriv mit Hebelwirkung handeln können, sind Forex, Aktien und Aktienindizes, Kryptowährungen, Rohstoffe und abgeleitete Indizes. Jeder dieser Märkte funktioniert anders, daher ist Vorsicht geboten, wenn Sie diese mit Hebelwirkung handeln. Sie können sie auf Deriv MT5 und Deriv X handeln.

Forex

Erhalten Sie Zugang zu über 50 beliebten Währungspaaren und handeln Sie mit einer Hebelwirkung von bis zu 1:1000 (max. 1:30 für die EU/AU), um Ihre Marktpräsenz zu maximieren.

Aktien und Indizes

Profitieren Sie von wettbewerbsfähig gepreisten Aktien und Asset-Baskets — von Ihren bevorzugten Haushaltsmarken bis hin zu internationalen Indizes — die mit einer Hebelwirkung von bis zu 1:50 auf Aktien und bis zu 1:100 auf Indizes (max. 1:5 auf Aktien und 1:20 auf Indizes für die EU/AU) auch außerhalb der regulären Börsenhandelszeiten handelbar sind.

Abgeleitete Indizes

Abgeleitete Indizes umfassen synthetische Indizes, Basket-Indizes und abgeleitete FX. Handeln Sie synthetische Indizes rund um die Uhr mit einer Hebelwirkung von bis zu 1:1000 (max. 1:30 für die EU). Diese Indizes simulieren reale Marktbewegungen, bieten konstante Volatilität und sind frei von Liquiditätsrisiken.

Rohstoffe

Prognostizieren Sie die Preisbewegungen von Rohstoffen wie Silber, Gold und Öl und profitieren Sie von einer Hebelwirkung von bis zu 1:500 (max. 1:20 für die EU/AU), um Ihre potenziellen Gewinne zu steigern.

Kryptowährungen

Handeln Sie die beliebtesten Kryptowährungen der Welt mit über 17 zur Auswahl stehenden Krypto-Paaren. Profitieren Sie von diesem hochliquiden Markt mit einer Hebelwirkung von bis zu 1:100 (max. 1:2 für die EU/AU).

Zusammenfassung

Viele betrachten die Hebelwirkung als ein zweischneidiges Schwert, aber sobald Sie gelernt haben, damit umzugehen, gibt es keinen Grund zur Sorge. Wenn Sie Anfänger sind, ist es ratsam, klein anzufangen, ganz gleich, wie verlockend die Hebelwirkung ist. Es ist nie eine gute Idee, direkt mit großen Beträgen einzusteigen, da dies Ihre Trades massiv beeinträchtigen kann.

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