Wie Sie beim Copy Trading Risiken managen | Deriv Blog

Beim Copy Trading werden die Handelsentscheidungen von Strategieanbietern kopiert. Das bedeutet, dass die Performance Ihres Portfolios direkt von den Entscheidungen anderer abhängt. Das kann zwar ein wirkungsvolles Mittel zur Diversifizierung und zum Erlernen neuer Handelsstrategien sein, setzt Sie als Copy Trader aber auch verschiedenen Risiken aus, etwa den Emotionen und Vorurteilen eines Strategieanbieters sowie Marktunsicherheiten.

Der Schlüssel zum erfolgreichen Copy Trading liegt in der Umsetzung guter Risikomanagement-Strategien, die Ihre Trades vor unerwarteten Marktschwankungen und potenziellen Verlusten schützen können. Auch wenn es keine hundertprozentig sichere Methode gibt, alle Risiken zu beseitigen, können Sie einige grundlegende Prinzipien befolgen, um Ihre Risiken beim Copy Trading zu managen. 

Diversifizieren Sie Copy-Portfolios

Statt einen einzelnen Trader zu kopieren, diversifizieren Sie Ihre Copy-Portfolios, indem Sie mehrere Strategieanbieter mit unterschiedlichen Handelsstrategien kopieren. Diversifizierung hilft dabei, das Risiko auf verschiedene Handelsstile und Vermögenswerte zu verteilen.

Maximalen Equity-Stop-Loss festlegen

Auch wenn Sie für einzelne Positionen keine Stop-Loss-Orders festlegen können, können Sie für Ihr gesamtes Copy-Trading-Portfolio ein maximales Verlustlimit setzen. Wenn Ihr Portfolio dieses Limit erreicht, sollten Sie das Kopieren möglicherweise stoppen, bis Sie Ihre Strategie neu bewerten.

Mit dieser Option können Sie Verluste beim Kopieren von Strategien begrenzen. Fällt Ihr Eigenkapital unter den festgelegten Wert, wird das gesamte Kopieren gestoppt, und offene Positionen, die vom Strategieanbieter kopiert wurden, werden geschlossen.

Beispiel: Ihr Kontostand beträgt 10.000 USD und Sie haben Ihre Equity-Einstellung auf 9.000 USD gesetzt. Wenn Ihr Eigenkapital auf 9.000 USD fällt, wird das gesamte Kopieren gestoppt und alle Ihre kopierten Positionen werden geschlossen. In diesem Fall riskieren Sie 1.000 USD.

Positionsgröße anpassen

Das Volumen der kopierten Positionen folgt dem Verhältnis zwischen dem Eigenkapital des Strategieanbieters (SP) und dem Eigenkapital des Copy Traders (CT). 

Wenn SP beispielsweise einen Kontostand von 10.000 USD hat und CT ein Eigenkapital (im Copy-Konto) von 500 USD, beträgt das Verhältnis 1:20. Öffnet SP in diesem Fall 1 Lot EUR/USD = ein Volumen von 100.000 EUR, hätte die eröffnete Position auf dem Konto des Copy Traders ein Volumen von 100.000/20 = 5.000 USD = 0,05 Lots. 

Das bedeutet, dass der Copy Trader die Positionsgröße „anpassen“ kann – entsprechend dem Betrag, den er auf seinem Konto hat, im Verhältnis zum Betrag des SP.

Bleiben Sie informiert und lernen Sie kontinuierlich

Es ist entscheidend, über die Finanzmärkte, Handelsstrategien und Faktoren, die die Preise von Vermögenswerten beeinflussen, informiert zu bleiben. Marktkenntnisse ermöglichen fundierte Entscheidungen. Bilden Sie sich kontinuierlich über Copy Trading und Risikomanagement weiter. Das Verständnis der Mechanismen und damit verbundenen Risiken hilft Ihnen dabei, bessere Entscheidungen zu treffen.

Führen Sie regelmäßige Überprüfungen durch

Als Copy Trader sollten Sie Ihre Copy-Trading-Einstellungen und die Konsistenz der Performance der Strategien regelmäßig überprüfen. Verlassen Sie sich nicht vollständig auf Strategieanbieter, insbesondere in Phasen von Marktvolatilität. Die Anpassung der Einstellungen an die Marktbedingungen und die Performance der Strategieanbieter ist für ein effektives Risikomanagement unerlässlich.

Auch wenn Ihnen Deriv cTrader den Komfort bietet, erfahrene Trader zu kopieren, ist es wichtig, dass Sie beim Management Ihres Risikos und Portfolios eine aktive Rolle übernehmen. Diese Strategien können Ihnen helfen, potenzielle Verluste zu begrenzen und eine ausgewogenere und verantwortungsvollere Copy-Trading-Erfahrung zu erzielen.