CFD-Handel vs. Optionshandel bei Deriv | Deriv Blog

Der Handel mit CFDs und Optionen ermöglicht es Tradern, auf die Kursbewegung eines Vermögenswerts zu spekulieren, ohne ihn physisch zu kaufen oder zu besitzen. Zudem erfordern beide relativ wenig Kapital, um einen Trade zu eröffnen. Obwohl sie sich sehr ähnlich sind, unterscheiden sich diese Derivate jedoch in ihrer Funktionsweise.

In diesem Blog erklären wir die Unterschiede zwischen dem CFD-Handel und dem Optionshandel bei Deriv sowie die Vorteile, die der Handel mit beiden bietet.

4 Hauptunterschiede zwischen CFD-Handel und Optionshandel bei Deriv

1. Der Trade

Der CFD-Handel ermöglicht es Tradern, auf die Differenz zwischen dem Eröffnungs- und Schlusskurs eines Vermögenswerts zu traden. Einfach ausgedrückt spekulieren Sie auf die Richtung des Marktes – ob der Kurs des Vermögenswerts steigen oder fallen wird. Ihr potenzieller Gewinn oder Verlust wird durch die Preisdifferenz des zugrunde liegenden Vermögenswerts bestimmt.

Optionen ermöglichen es Tradern, auf den zukünftigen Wert eines Vermögenswerts zu handeln. Wenn Sie erwarten, dass der Preis eines Vermögenswerts steigen wird, platzieren Sie eine Call-Option, um ihn zu einem niedrigeren Preis als seinem Marktwert zu kaufen. Wenn Sie glauben, dass der Preis fallen wird, platzieren Sie eine Put-Option, um den Vermögenswert zu einem höheren Preis als seinem Marktwert zu verkaufen. Sie können jede dieser Optionen jederzeit ausüben, während Ihr Trade läuft.

Um besser zu verstehen, wie Call- und Put-Optionen funktionieren, lesen Sie unseren Blogartikel „Was ist Optionshandel?“.

2. Hebelwirkung

CFDs werden mit Hebelwirkung gehandelt. Der Hebel ermöglicht es Ihnen, größere Positionen für einen Bruchteil des Kontraktwertes zu eröffnen. Er erhöht Ihre Marktpräsenz und kann Ihre potenziellen Gewinne und Verluste verstärken.

Bei einem Optionshandel platzieren Sie lediglich Ihren eingesetzten Betrag. Wenn sich der Markt entgegen Ihrer Vorhersage bewegt, ist Ihr Verlust auf Ihren eingesetzten Betrag begrenzt.

3. Handelsdauer

CFDs verfallen nicht. Ein Trade kann so lange weiterlaufen, wie Sie über ausreichend Guthaben verfügen, um das erforderliche Margin-Level aufrechtzuerhalten. Ihre Margin ist der Kapitalbetrag, den Sie auf Ihrem Konto haben müssen, um Ihren Trade offenzuhalten.

Der Handel mit Optionen läuft jedoch über einen festgelegten Zeitrahmen, den Sie selbst bestimmen. Zum Beispiel 3 Ticks, 40 Minuten, 5 Tage oder mehr.

4. Handelsergebnis

Bei einem CFD-Handel erfahren Sie Ihren potenziellen Gewinn oder Verlust erst, wenn Sie Ihren Trade schließen.

Bei einem Optionshandel kennen Sie die potenzielle Auszahlung Ihres Trades bereits im Voraus.

Nachdem wir nun die wichtigsten Unterschiede zwischen dem CFD-Handel und dem Optionshandel behandelt haben, wollen wir uns einige der Vorteile des Handels mit ihnen ansehen. Was sind diese also?

Zwei Vorteile des CFD-Handels bei Deriv

Schutz vor negativem Kontostand

Beim Handel mit CFDs profitieren Sie vom Schutz vor negativem Kontostand, was einfach bedeutet, dass Sie nicht mehr verlieren können als den Betrag auf Ihrem Konto. Wenn Ihr Trade das Stop Out-Level erreicht (das auf einen bestimmten Prozentsatz festgelegt ist), wird er geschlossen. Sollte Ihr Kontostand ins Minus rutschen, greift der Schutz vor negativem Kontostand und er wird automatisch auf null zurückgesetzt.

Das Stop Out-Level bezieht sich auf den Punkt, an dem Ihr Handelskonto nicht mehr über ausreichend Guthaben verfügt, um offene Positionen zu halten. Wenn dies eintritt, werden Ihre offenen Positionen mit den größten Verlusten aufgrund des sinkenden Margin-Levels automatisch geschlossen.

Das Margin-Level ist das prozentuale Verhältnis Ihres Kontostands zuzüglich Gewinn zur Margin. Es gibt an, wie viel Guthaben Ihnen zur Verfügung steht, um neue Trades zu eröffnen oder bestehende beizubehalten. Bitte beachten Sie, dass der Schutz vor negativem Kontostand nicht für das Deriv MT5 Financial-Konto gilt.

Risikomanagement

Der Handel mit CFDs auf Vermögenswerte mit hoher Volatilität birgt Risiken. Einer der Hauptvorteile des Handels bei Deriv sind die verfügbaren Risikomanagement-Funktionen wie Stop Loss und Take Profit. Durch die Nutzung dieser Funktionen können Sie stark volatile Trades effektiver handhaben.

Take Profit ermöglicht es Ihnen, Ihren Trade automatisch zu schließen, sobald er das von Ihnen festgelegte Gewinnniveau erreicht. Mit dieser Funktion legen Sie im Voraus einen bestimmten Gewinn fest, bei dem Ihre Position geschlossen wird, falls sich der Markt ändert und gegen Ihre Vorhersage verläuft.

Stop Loss funktioniert ähnlich, mit dem Unterschied, dass es Ihre potenziellen Verluste begrenzt. Wenn der Kurs des Vermögenswerts das von Ihnen festgelegte Stop Loss-Niveau erreicht, wird Ihr Trade automatisch geschlossen.

Zwei Vorteile des Optionshandels bei Deriv

Begrenztes Risiko

Beim Optionshandel ist Ihr Risiko auf Ihren eingesetzten Betrag beschränkt. Wenn sich der Markt entgegen Ihrer Vorhersage bewegt, werden Sie niemals mehr als Ihren eingesetzten Betrag verlieren.

Mehr Auswahlmöglichkeiten

Bei Optionen steht Ihnen eine Vielzahl von Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung, da sie eine größere Bandbreite an Kontraktalternativen bieten. Sie können aus 3 Optionskontrakten wählen – digitale Optionen, Lookbacks und Call/Put Spreads. Diese Kontrakte haben unterschiedliche Bedingungen, sodass Sie Positionen erstellen können, die Sie für sich als vorteilhaft erachten.

Welche Handelsart ist besser für Sie geeignet?

Der CFD-Handel bietet die Möglichkeit, Ihr Kapital auf eine breite Palette von Vermögenswerten zu verteilen, sodass Sie Ihr Portfolio diversifizieren können. Wenn Sie niedrige Margin-Anforderungen, keine Gebühren sowie keine Einschränkungen für Day-Trading bevorzugen, ist diese Handelsart genau das Richtige für Sie.

Der Optionshandel bietet verschiedene Strategien, die Ihnen mehr Möglichkeiten geben, Risiken zu umschiffen. Die gebotene Flexibilität ermöglicht es Ihnen, andere Positionen nachzubilden, sodass Sie potenziell höhere Renditen aus Ihren Trades erzielen können. Wenn Sie weitere Möglichkeiten für besseres Traden erkunden möchten, dann ist dies die richtige Handelsart für Sie.

Wenn Sie mehr über CFDs und Optionen erfahren möchten, haben wir diese Handelsarten ausführlich in unseren Blogartikeln „Was ist CFD-Handel?“ und „Was ist Optionshandel?“ behandelt. Wenn Sie jedoch risikofrei üben möchten, können Sie direkt Ihr Demokonto erstellen, das mit 10.000 USD virtuellem Guthaben aufgeladen ist.