ট্রেডিংয়ে টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস কী? | Deriv Blog
মূল্যের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের উপায় খুঁজছেন? টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস হতে পারে আপনার এর উত্তর। এটি কী এবং কীভাবে কাজ করে তা জেনে নিন।
ডেরিভ ডেস্ক · 2 December 2021 · 6 মিনিট পড়া
একজন ট্রেডারের সাফল্য নির্ধারণের মূল কারণ হলো কোনো অ্যাসেটের মূল্যের গতিবিধি সঠিকভাবে অনুমান করার ক্ষমতা। তবে, এটি কোনো অনুমানের বিষয় নয় - আপনি মার্কেট বিশ্লেষণ করে ট্রেডিংয়ে তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, যা শেষ পর্যন্ত আপনার সম্ভাব্য লাভের সুযোগ বাড়িয়ে দেয়।
যে কোনো ফিন্যান্সিয়াল মার্কেটে আপনি 2 ধরনের মার্কেট অ্যানালাইসিস প্রয়োগ করতে পারেন: টেকনিক্যাল এবং ফান্ডামেন্টাল। অভিজ্ঞ ট্রেডাররা সাধারণত সঠিক অনুমানের সম্ভাবনা বাড়াতে উভয় ধরনের অ্যানালাইসিসের পাশাপাশি বিভিন্ন ইন্সট্রুমেন্ট একসাথে ব্যবহার করেন। এই ব্লগ পোস্টে, আমরা টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিসের দিকে মনোযোগ দেব এবং Fundamental analysis for beginners ব্লগে ফান্ডামেন্টাল অ্যানালাইসিস কীভাবে কাজ করে তা নিয়ে আলোচনা করব।
টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস কী?
টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস পুরোপুরি অতীতের মূল্যের গতিবিধি বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে করা হয়। এটি কোনোভাবেই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ঘটনা দ্বারা প্রভাবিত হয় না। এর মূল লক্ষ্য হলো প্যাটার্ন চিহ্নিত করা, ভবিষ্যতের মার্কেট আচরণ অনুমান করা এবং কোনো অ্যাসেট কেনা (বা বিক্রি করার) সঠিক সময় নির্ধারণ করা।
টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস 2টি উপায়ে করা যেতে পারে: চার্ট প্যাটার্ন চিহ্নিত করে বা টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর ব্যবহার করে, আমরা এই ব্লগ পোস্টে উভয় বিষয় নিয়েই আলোচনা করব।
উভয় ক্ষেত্রেই আপনাকে বুঝতে হবে কীভাবে প্রাইস চার্ট পড়তে হয়, তাই চলুন প্রথমে সেটি দেখে নেওয়া যাক।
টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিসে প্রাইস চার্টগুলো কী কী?
প্রাইস চার্ট হলো নির্দিষ্ট সময়কালে একটি অ্যাসেটের মূল্যের গতিবিধির গ্রাফিকাল উপস্থাপনা।
প্রতিটি চার্টেই একটি অনুভূমিক অক্ষ থাকে যা সময়কে নির্দেশ করে এবং একটি উলম্ব অক্ষ থাকে যা মূল্যকে নির্দেশ করে। উদাহরণস্বরূপ, এই স্ক্রিনশটটি 2021 সালের আগস্ট থেকে নভেম্বর পর্যন্ত Volatility 10 ইনডেক্স-এর মূল্যের ওঠানামা দেখাচ্ছে।
প্রাইস চার্ট মূলত সময়ের ব্যবধানের ছোট ছোট এককে মূল্যের গতিবিধি প্রকাশ করে। সময়ের এই ব্যবধানগুলো আলাদাভাবে সেট করা যায় এবং এটি সাধারণত ব্যক্তিগত পছন্দের উপর নির্ভর করে। কিছু ট্রেডার আরও বিস্তারিত চার্ট পছন্দ করেন এবং 1-টিক বা 5-মিনিটের ব্যবধান সেট করেন, আবার অন্যরা বড় পরিসরের চিত্র দেখতে পছন্দ করেন এবং ঘন্টাভিত্তিক, দৈনিক বা এমনকি সাপ্তাহিক চার্ট ব্যবহার করেন।
একটি টিক চার্ট, যেখানে 1 টিক মূল্যের পরিবর্তনের 1 একক প্রতিফলিত করে, এটি ট্রেডারদের সবচেয়ে বিস্তারিত ডেটা প্রদান করে, কারণ এটি প্রতি 1-2 সেকেন্ডে মূল্যের পরিবর্তন প্রদর্শন করে। এই ধরনের চার্ট বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অপশনস ট্রেডিংয়ে ব্যবহৃত হয় এবং এটি DTrader ও DBot-এ পাওয়া যায়।
চার্টের ধরন
সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত 3টি চার্টের ধরন হলো:
- ক্যান্ডেলস্টিক চার্ট
- বার চার্ট
- লাইন চার্ট
ক্যান্ডেলস্টিক চার্ট
ট্রেডারদের কাছে সবচেয়ে জনপ্রিয় চার্টগুলোর মধ্যে একটি হলো ক্যান্ডেলস্টিক চার্ট। এটি দেখতে কেমন তা নিচের স্ক্রিনশটে দেখানো হয়েছে।
প্রতিটি ক্যান্ডেলস্টিকের একটি বডি এবং একটি উইক থাকে, যা আপনার নির্বাচিত সময়ের ব্যবধানে ওপেনিং ও ক্লোজিং প্রাইস, সেইসাথে ওই সময়ের মধ্যে পৌঁছানো সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন প্রাইস প্রদর্শন করে।
ক্যান্ডেলস্টিকের বডি (প্রধান বর্গাকার অংশ) ওপেনিং ও ক্লোজিং প্রাইস দেখায়। যদি বডি লাল হয় (অন্য কিছু প্ল্যাটফর্মে কালো), তার মানে হলো ক্লোজিং প্রাইস ওপেনিং প্রাইস-এর চেয়ে কম, যেখানে ওপেনিং প্রাইস এর উপরের দিকে থাকে। আর যদি বডি সবুজ হয়, তবে ক্লোজিং প্রাইস ওপেনিং-এর চেয়ে বেশি, যেখানে ওপেনিং প্রাইস নিচের দিকে থাকে।
ক্যান্ডেলস্টিকের উইক (বডির উপরে এবং/বা নিচের রেখাগুলো) সেট করা সময়ের ব্যবধানে পৌঁছানো সর্বোচ্চ ট্রেডিং প্রাইস উপরে এবং সর্বনিম্নটি নিচে প্রতিফলিত করে।
ধরা যাক আপনি আপনার চার্টটি 1-মিনিটের ক্যান্ডেলস্টিক দিয়ে দেখতে চান। প্রতিটি ক্যান্ডেলস্টিক প্রতি মিনিটের অ্যাসেটের ওপেনিং এবং ক্লোজিং প্রাইস (বডি) প্রতিফলিত করবে, যেখানে ওই মিনিটের মধ্যে পৌঁছানো সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন প্রাইস (উইক) থাকবে।
বার চার্ট
একটি বার চার্ট, যা OHLC চার্ট হিসেবেও পরিচিত, ক্যান্ডেলস্টিক চার্টের মতোই একই নিয়ম অনুসরণ করে, তবে এখানে ক্যান্ডেলস্টিকের পরিবর্তে বার ব্যবহার করা হয়। OHLC হলো ওপেনিং, সর্বোচ্চ, সর্বনিম্ন এবং ক্লোজিং প্রাইস। ক্যান্ডেলস্টিকের মতোই, বারগুলো রঙিন (যেমন DTrader-এ) বা শুধু কালো (যেমন Deriv MT5-এ) হতে পারে।
লাইন চার্ট
একটি লাইন চার্ট কেবল একটি অ্যাসেটের ক্লোজিং প্রাইস প্রদর্শন করে। যদিও এটি কম তথ্য প্রদান করে, তবে এটি স্ক্রিনে অগোছালোভাব কমায় – যা দুর্দান্ত, যদি আপনি আপনার চার্টগুলো পরিষ্কার দেখতে পছন্দ করেন। চার্টের লাইন আপনার নির্বাচিত সময়ের ব্যবধানের (যেমন প্রতি মিনিটের) ক্লোজিং প্রাইসগুলোকে সংযুক্ত করে, যা আপনাকে স্পষ্টভাবে গতিবিধির প্রবণতাগুলো দেখতে সাহায্য করে। এই ধরনের চার্ট Deriv MT5-এ পাওয়া যায়।
একটি লাইন চার্টকে এরিয়া চার্ট হিসেবেও প্রদর্শন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে, অনুভূমিক অক্ষ এবং লাইনের মাঝখানের অংশটি রঙ দিয়ে পূর্ণ থাকে। এই ধরনের চার্ট DTrader-এ পাওয়া যায়।
কিছু সময়ের ব্যবধান, যেমন টিক, এত ছোট হয় যে ক্যান্ডেল বা বার তৈরি করার জন্য পর্যাপ্ত ডেটা সরবরাহ করতে পারে না; তাই এগুলো কেবল লাইন চার্ট দিয়েই প্রদর্শন করা যায়।
চার্ট প্যাটার্ন এবং টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর
চার্ট প্যাটার্ন এবং টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর হলো প্রাইস চার্ট ও মার্কেট আচরণ মূল্যায়নের 2টি ভিন্ন উপায়।
চার্ট প্যাটার্ন হলো একটি আকার (যেমন একটি ত্রিভুজ) যা আপনি কাগজের ওপর বিন্দুগুলো সংযুক্ত করে যেভাবে রেখা আঁকেন, ঠিক সেভাবেই বিভিন্ন অঙ্কন টুলের সাহায্যে আপনার প্রাইস চার্টের ওপর আঁকতে পারেন। চার্টে এই আকারগুলো চিহ্নিত করলে পরবর্তীতে প্রাইস কোথায় যাবে, তা বুঝতে সাহায্য করে।
টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর হলো এমন একটি টুল যা জটিল গাণিতিক হিসেবের মাধ্যমে ভবিষ্যতে মূল্যের গতিবিধি কেমন হবে তা জানাতে সাহায্য করে। এই ইন্ডিকেটরগুলোও আপনার চার্টের ওপর বসানো হয় এবং এগুলো ঐতিহাসিক ডেটা ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মূল্যের সম্ভাব্য গতিবিধি হিসাব করে।
টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস করার সময়, আপনাকে একটি উপায়ের পরিবর্তে অন্যটি বেছে নিতে হবে না। প্রকৃতপক্ষে, বিশ্লেষণ করার জন্য আরও ডেটা পেতে আপনি একই সাথে চার্ট প্যাটার্ন এবং টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর দুটিই ব্যবহার করতে পারেন। এটি কীভাবে কাজ করে তা জানতে চলুন 'চার্ট প্যাটার্নে সাপোর্ট ও রেজিস্ট্যান্স' ব্লগে যাওয়া যাক।