ما هو التحليل الفني في التداول؟ | Deriv Blog
هل تبحث عن طريقة لمراقبة تحركات الأسعار؟ قد يكون التحليل الفني هو الحل. اكتشف ما هو وكيف يعمل.
بقلم مكتب ديريف · 2 December 2021 · 5 دقيقة للقراءة
العامل الرئيسي الذي يحدد نجاح المتداول هو قدرته على توقع حركة سعر الأصل المالي بشكل صحيح. ومع ذلك، الأمر لا يتعلق بالتخمين - حيث يمكنك تحليل السوق واتخاذ قرارات مدروسة في التداول، مما يزيد في النهاية من فرصك في تحقيق أرباح محتملة.
هناك نوعان من تحليل السوق يمكنك تطبيقهما على أي سوق مالي: التحليل الفني والتحليل الأساسي. يجمع المتداولون ذوو الخبرة عادةً بين كلا النوعين من التحليل ويستخدمون مزيجاً من الأدوات المختلفة لزيادة فرصهم في التوقع الصحيح. في هذا المقال، سنركز على التحليل الفني، وفي مقال التحليل الأساسي للمبتدئين، سنغطي كيف يعمل التحليل الأساسي.
ما هو التحليل الفني؟
يعتمد التحليل الفني بشكل بحت على تحليل تحركات الأسعار السابقة. ولا يتأثر بالأحداث السياسية والاقتصادية بأي شكل من الأشكال. وهدفه النهائي هو تحديد الأنماط، وتوقع سلوك السوق المستقبلي، وتحديد الوقت المناسب لشراء (أو بيع) الأصل.
يمكن إجراء التحليل الفني بطريقتين: من خلال تحديد أنماط الرسم البياني أو باستخدام المؤشرات الفنية، وسنتطرق إلى كليهما في هذا المقال.
في كلتا الحالتين، ستحتاج إلى فهم كيفية قراءة الرسم البياني للسعر، لذا دعنا نتطرق إلى ذلك أولاً.
ما هي الرسوم البيانية للأسعار في التحليل الفني؟
الرسم البياني للسعر هو تمثيل رسومي لحركة سعر الأصل خلال فترة زمنية محددة.
يحتوي كل رسم بياني على محور أفقي يمثل الوقت ومحور رأسي يمثل السعر. هذه اللقطة للشاشة، على سبيل المثال، توضح تقلبات أسعار مؤشر Volatility 10 من أغسطس إلى نوفمبر 2021.
يعد الرسم البياني للسعر في جوهره تحركات للأسعار في وحدات صغيرة من الفترات الزمنية. يمكن تعيين الفترات الزمنية بشكل فردي وتعتمد عادةً على التفضيل الشخصي. يفضل بعض المتداولين الرسوم البيانية الأكثر تفصيلاً ويعينون فترات من 1 نقطة (tick) أو 5 دقائق، بينما يفضل البعض الآخر الحصول على صورة أكبر ويستخدمون الرسوم البيانية بالساعة أو اليومية أو حتى الأسبوعية.
يوفر المخطط النقطي، حيث تعكس 1 نقطة (tick) وحدة واحدة من التغير في السعر، للمتداولين البيانات الأكثر تفصيلاً، حيث يعرض التغير في السعر كل 1-2 ثانية. يُستخدم هذا النوع من الرسوم البيانية في الغالب في تداول الخيارات وهو متاح على DTrader وDBot.
أنواع الرسوم البيانية
أنواع الرسوم البيانية الثلاثة الأكثر استخداماً هي:
- الرسم البياني للشموع
- الرسم البياني الشريطي
- الرسم البياني الخطي
الرسم البياني للشموع
أحد أشهر الرسوم البيانية بين المتداولين هو الرسم البياني للشموع. أدناه لقطة شاشة توضح كيف يبدو.
تتكون كل شمعة من جسم وفتيل يعرضان أسعار الفتح والإغلاق للفترة الزمنية المحددة، بالإضافة إلى أعلى وأدنى الأسعار التي تم الوصول إليها خلال ذلك الوقت.
يُظهر جسم الشمعة (الجزء المربع الرئيسي) أسعار الفتح والإغلاق. إذا كان الجسم أحمر (أو أسود في بعض المنصات الأخرى)، فهذا يعني أن سعر الإغلاق أقل من سعر الفتح، مع وجود سعر الفتح في الجزء العلوي منه. وإذا كان الجسم أخضر، فإن سعر الإغلاق أعلى من سعر الفتح، مع وجود سعر الفتح في الجزء السفلي.
يعكس فتيل الشمعة (الخطوط الموجودة في أعلى و/أو أسفل الجسم) أعلى سعر تداول تم الوصول إليه ضمن الفترة الزمنية المحددة في الأعلى وأدنى سعر في الأسفل.
لنفترض أنك اخترت عرض الرسم البياني الخاص بك باستخدام شموع مدتها دقيقة واحدة. ستعكس كل شمعة أسعار الفتح والإغلاق للأصل (الجسم) لكل دقيقة، مع أعلى وأدنى الأسعار التي تم الوصول إليها خلال تلك الدقيقة (الفتيل).
الرسم البياني الشريطي
الرسم البياني الشريطي، والذي يشار إليه أيضاً باسم مخطط OHLC، يتبع نفس منطق الرسم البياني للشموع، ولكنه يستخدم الأشرطة بدلاً من الشموع. يشير اختصار OHLC إلى أسعار الفتح (opening) والأعلى (highest) والأدنى (lowest) والإغلاق (closing). على غرار الشموع، يمكن أن تكون الأشرطة ملونة (كما هو الحال في DTrader) أو سوداء فقط (كما هو الحال في Deriv MT5).
الرسم البياني الخطي
يعرض الرسم البياني الخطي سعر الإغلاق للأصل فقط. وعلى الرغم من أنه يوفر معلومات أقل، إلا أنه يقلل أيضاً من التشتت على الشاشة – وهو أمر رائع إذا كنت تفضل أن تبدو رسوماتك البيانية غير مزدحمة. يربط خط الرسم البياني أسعار الإغلاق لفتراتك الزمنية المحددة (مثل كل دقيقة)، مما يساعدك على رؤية اتجاهات الحركة بوضوح. يتوفر هذا النوع من الرسوم البيانية على منصة Deriv MT5.
يمكن أيضاً عرض الرسم البياني الخطي كرسم بياني مساحي. في هذه الحالة، يتم ملء المساحة بين المحور الأفقي والخط باللون. يتوفر هذا النوع من الرسوم البيانية على DTrader.
بعض الفترات الزمنية، مثل النقاط (ticks)، تكون قصيرة جداً بحيث لا توفر بيانات كافية لتشكيل شمعة أو شريط؛ وبالتالي، لا يمكن عرضها إلا من خلال الرسم البياني الخطي.
أنماط الرسم البياني والمؤشرات الفنية
أنماط الرسم البياني والمؤشرات الفنية هما الطريقتان المختلفتان لتقييم الرسوم البيانية للأسعار وسلوك السوق.
نمط الرسم البياني هو شكل (مثل المثلث) يمكنك رسمه فوق الرسم البياني للسعر بمساعدة أدوات الرسم المختلفة، تماماً كما لو كنت ترسم خطاً يربط النقاط على ورقة. يساعد تحديد هذه الأشكال في الرسم البياني على توقع الاتجاه القادم للسعر.
المؤشر الفني هو أداة تساعد في اقتراح تحركات الأسعار المستقبلية بمساعدة حسابات رياضية معقدة. يتم وضع هذه المؤشرات أيضاً فوق رسومك البيانية، وتقوم بحساب تحركات الأسعار المحتملة تلقائياً، باستخدام البيانات التاريخية.
عند إجراء التحليل الفني، لا يتعين عليك اختيار طريقة واحدة دون الأخرى. في الواقع، يمكنك استخدام كل من أنماط الرسم البياني والمؤشرات الفنية في وقت واحد للحصول على المزيد من البيانات لتحليلها. دعنا ننتقل إلى مقال 'الدعم والمقاومة في أنماط الرسم البياني' لمعرفة كيف يعمل ذلك.