تداول عقود الفروقات مقابل تداول الخيارات على Deriv | مدونة Deriv

يتيح تداول عقود الفروقات والخيارات للمتداولين التكهن بحركة سعر الأصل دون شرائه أو امتلاكه فعليًا. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب كلاهما رأس مال قليل نسبيًا لفتح صفقة. ومع ذلك، وعلى الرغم من تشابههما الكبير، تختلف هذه المشتقات في طريقة عملها.

في هذه المدونة، سنشرح الفروق بين تداول عقود الفروقات و تداول الخيارات على Deriv ومزايا تداولهما.

4 فروق رئيسية بين تداول عقود الفروقات وتداول الخيارات على Deriv

1. التداول

يتيح تداول عقود الفروقات للمتداولين التداول على الفرق بين سعر الفتح والإغلاق للأصل. بعبارة بسيطة، أنت تتكهن باتجاه السوق — سواء كان سعر الأصل سيرتفع أم سينخفض. يتم تحديد أرباحك أو خسائرك المحتملة من خلال فرق السعر للأصل الأساسي.

تتيح الخيارات للمتداولين التداول على القيمة المستقبلية للأصل. إذا كنت تتوقع أن سعر الأصل سيرتفع، فإنك تضع خيار شراء لشرائه بسعر أقل من قيمته السوقية. وإذا كنت تعتقد أن السعر سينخفض، فإنك تضع خيار بيع لبيع الأصل بسعر أعلى من قيمته السوقية. يمكنك تنفيذ أي من هذه الخيارات في أي وقت أثناء تشغيل صفقتك.

لمساعدتك على فهم كيفية عمل خياري الشراء والبيع بشكل أفضل، اقرأ مدونتنا «ما هو تداول الخيارات».

2. الرافعة المالية

يتم تداول عقود الفروقات باستخدام الرافعة المالية. تتيح لك الرافعة المالية فتح مراكز أكبر بجزء بسيط من قيمة العقد. إنها تزيد من تعرضك للسوق ويمكن أن تضاعف أرباحك وخسائرك المحتملة.

في تداول الخيارات، أنت تضع فقط مبلغ الاستثمار الخاص بك. وإذا تحرك السوق عكس توقعاتك، فإن خسارتك تقتصر على مبلغ الاستثمار الخاص بك.

3. مدة التداول

لا تنتهي صلاحية عقود الفروقات. يمكن أن تستمر الصفقة قيد التشغيل طالما أن لديك أموالاً كافية للحفاظ على مستوى الهامش المطلوب. الهامش هو مقدار رأس المال الذي يجب أن يكون في حسابك لإبقاء صفقتك مفتوحة.

ومع ذلك، فإن تداول الخيارات يعمل ضمن إطار زمني محدد تحدده بنفسك. على سبيل المثال، 3 نقاط (حركات سعرية صغيرة)، أو 40 دقيقة، أو 5 أيام، أو أكثر.

4. نتيجة التداول

في تداول عقود الفروقات، لن تعرف أرباحك أو خسائرك المحتملة إلا بمجرد إغلاق صفقتك.

أما في تداول الخيارات، فإنك تعرف العائد المحتمل لصفقتك مسبقًا.

الآن بعد أن قمنا بتغطية الفروق الرئيسية بين تداول عقود الفروقات وتداول الخيارات، دعنا نستكشف بعض مزايا تداولهما. إذن، ما هي هذه المزايا؟

ميزتان لتداول عقود الفروقات على Deriv

حماية من الرصيد السلبي

عند تداول عقود الفروقات، فإنك تستمتع بميزة الحماية من الرصيد السلبي والتي تعني ببساطة أنك لا يمكن أن تخسر أكثر من المبلغ الموجود في حسابك. عندما تصل صفقتك إلى مستوى الإغلاق الإجباري (والذي يتم تحديده بنسبة مئوية معينة)، فإنه سيتم إغلاقها. وإذا وصل رصيدك إلى قيمة سلبية، يتم تفعيل الحماية من الرصيد السلبي، وسيتم إعادة تعيينه تلقائيًا إلى الصفر.

يشير مستوى الإغلاق الإجباري إلى النقطة التي لا تتوفر فيها أموال كافية في حساب التداول الخاص بك للحفاظ على المراكز المفتوحة. عندما يحدث هذا، يتم إغلاق المراكز المفتوحة التي تحمل أكبر الخسائر تلقائيًا بسبب الانخفاض في مستوى الهامش.

مستوى الهامش هو النسبة المئوية لرصيدك وأرباحك مع إضافة الهامش معًا. وهو يشير إلى مقدار الأموال المتاحة لديك لفتح صفقات جديدة أو الحفاظ على الصفقات القديمة. يرجى ملاحظة أن الحماية من الرصيد السلبي لا تنطبق على حساب Deriv MT5 Financial.

إدارة المخاطر

يحمل تداول عقود الفروقات على الأصول ذات التقلبات العالية مخاطر. وتُعد ميزات إدارة المخاطر المتاحة، مثل وقف الخسارة وجني الأرباح، واحدة من المزايا الرئيسية لتداولها على Deriv. وباستخدام هذه الميزات، يمكنك التعامل مع الصفقات عالية التقلب بفعالية أكبر.

تتيح لك ميزة جني الأرباح إغلاق صفقتك تلقائيًا بمجرد وصولها إلى مستوى الربح الذي حددته. وباستخدام هذه الميزة، فإنك تحدد ربحًا معينًا لإغلاق مركزك مسبقًا في حال تغير السوق وتحركه عكس توقعاتك.

تعمل ميزة وقف الخسارة بشكل مشابه، باستثناء أنها تحد من خسائرك المحتملة. عندما يصل سعر الأصل إلى مستوى وقف الخسارة الذي حددته، يتم إغلاق صفقتك تلقائيًا.

ميزتان لتداول الخيارات على Deriv

مخاطر محدودة

في تداول الخيارات، تقتصر مخاطرك على مبلغ الاستثمار الخاص بك. وإذا تحرك السوق عكس توقعاتك، فلن تخسر أبدًا أكثر من مبلغ الاستثمار الخاص بك.

خيارات أكثر

مع الخيارات، تتوفر مجموعة من البدائل لأنها توفر نطاقًا أوسع من بدائل العقود. يمكنك الاختيار من بين 3 عقود خيارات — الخيارات الرقمية، وخيارات المراجعة، وفروق أسعار خياري الشراء والبيع. وتحتوي هذه العقود على شروط مختلفة، مما يتيح لك إنشاء مراكز تعتقد أنها ستكون مفيدة لك.

أي نوع تداول يناسبك أكثر؟

يوفر تداول عقود الفروقات الفرصة لتوزيع رأس مالك عبر مجموعة واسعة من الأصول، مما يتيح لك تنويع محفظتك الاستثمارية. إذا كنت تفضل متطلبات هامش منخفضة، وبدون رسوم، فضلاً عن عدم وجود قيود على التداول اليومي، فإن هذا النوع من التداول يناسبك.

يوفر تداول الخيارات استراتيجيات مختلفة تمنحك طرقًا أكثر للتعامل مع المخاطر. وتتيح لك المرونة التي يوفرها إعادة إنشاء مراكز أخرى، مما يسمح لك بتحقيق عوائد محتملة أعلى من صفقاتك. وإذا كنت ترغب في استكشاف المزيد من الطرق للتداول بشكل أفضل، فإن هذا النوع من التداول هو المناسب لك.

إذا كنت ترغب في استكشاف عقود الفروقات والخيارات بشكل أكبر، فقد قمنا بتغطية أنواع التداول هذه على نطاق واسع في منشورات مدونتنا «ما هو تداول عقود الفروقات؟» و«ما هو تداول الخيارات؟». ولكن، إذا كنت ترغب في ممارسة التداول بدون مخاطر، يمكنك التوجه مباشرةً لإنشاء حسابك التجريبي والمزود مسبقًا بأموال افتراضية بقيمة 10,000 USD.