تداول عقود الفروقات مقابل تداول الخيارات على Deriv | Deriv Blog

يتيح تداول عقود الفروقات والخيارات للمتداولين المضاربة على حركة سعر أحد الأصول دون شرائه فعليًا أو امتلاكه. بالإضافة إلى ذلك، كلاهما يتطلب رأس مال صغير نسبيًا لفتح صفقة. ومع ذلك، رغم التشابه الكبير بينهما، تختلف هذه المشتقات في طريقة عملها.

في هذه المدونة، سنشرح الفروقات بين تداول عقود الفروقات مقابل تداول الخيارات على Deriv ومزايا تداول كل منهما.

4 فروقات رئيسية بين تداول عقود الفروقات وتداول الخيارات على Deriv

1. الصفقة

يتيح تداول عقود الفروقات للمتداولين التداول على الفرق بين سعر الافتتاح وسعر الإغلاق لأحد الأصول. ببساطة، تقوم بالمضاربة على اتجاه السوق — هل سيرتفع سعر الأصل أم سينخفض. يتم تحديد مكسبك أو خسارتك المحتملة بناءً على فرق السعر للأصل الأساسي.

تتيح الخيارات للمتداولين التداول على القيمة المستقبلية لأحد الأصول. إذا كنت تتوقع أن يرتفع سعر أحد الأصول، فتضع خيار شراء لشرائه بسعر أقل من قيمته السوقية. وإذا كنت تعتقد أن السعر سينخفض، فتضع خيار بيع لبيع الأصل بسعر أعلى من قيمته السوقية. يمكنك ممارسة أي من هذين الخيارين في أي وقت طالما أن صفقتك قيد التشغيل.

لمساعدتك على فهم كيفية عمل خياري الشراء والبيع بشكل أفضل، نرجو قراءة مدونتنا «ما هو تداول الخيارات».

2. الرافعة المالية

يتم تداول عقود الفروقات باستخدام الرافعة المالية. تتيح لك الرافعة المالية فتح مراكز أكبر مقابل جزء صغير من قيمة العقد. فهي تزيد من تعرضك للسوق ويمكن أن تضاعف مكاسبك وخسائرك المحتملة.

في صفقة الخيارات، تضع مبلغ الاستثمار فقط. إذا تحرك السوق عكس توقعاتك، فإن خسارتك تقتصر على مبلغ استثمارك.

3. مدة الصفقة

عقود الفروقات ليس لها تاريخ انتهاء. يمكن أن تستمر الصفقة قيد التشغيل طالما لديك أموال كافية للحفاظ على مستوى الهامش المطلوب. الهامش هو مبلغ رأس المال الذي يجب أن يتوفر في حسابك لإبقاء صفقتك مفتوحة.

ومع ذلك، تعمل صفقات الخيارات ضمن إطار زمني محدد تقوم بتحديده بنفسك. على سبيل المثال، 3 نقاط، 40 دقيقة، 5 أيام، أو أكثر.

4. نتيجة الصفقة

في صفقة عقود الفروقات، لن تعرف مكسبك أو خسارتك المحتملة إلا بعد إغلاق صفقتك.

في صفقة الخيارات، تكون على دراية بالعائد المحتمل لصفقتك مسبقًا.

الآن بعد أن استعرضنا الفروقات الرئيسية بين تداول عقود الفروقات وتداول الخيارات، دعنا نستكشف بعض مزايا تداول كل منهما. إذن، ما هي هذه المزايا؟

ميزتان لتداول عقود الفروقات على Deriv

الحماية من الرصيد السالب

عند تداول عقود الفروقات، تستمتع بالحماية من الرصيد السالب مما يعني ببساطة أنك لا يمكن أن تخسر أكثر من المبلغ الموجود في حسابك. عندما تصل صفقتك إلى مستوى الإغلاق الإجباري (الذي يتم تحديده بنسبة مئوية معينة)، سيتم إغلاقها. وإذا وصل رصيدك إلى السالب، فإن الحماية من الرصيد السالب تتدخل وتقوم بإعادة ضبطه تلقائيًا إلى الصفر.

يشير مستوى الإغلاق الإجباري إلى النقطة التي لا يملك فيها حساب التداول أموالاً كافية للحفاظ على المراكز المفتوحة. عند حدوث ذلك، يتم إغلاق المراكز المفتوحة التي تحمل أكبر الخسائر تلقائيًا بسبب انخفاض مستوى الهامش.

مستوى الهامش هو النسبة المئوية لرصيدك وربحك مع إضافة الهامش معًا. ويشير إلى مقدار الأموال المتاحة لديك لفتح صفقات جديدة أو الحفاظ على الصفقات القديمة. يرجى ملاحظة أن الحماية من الرصيد السالب لا تنطبق على حساب Deriv MT5 Financial.

إدارة المخاطر

يأتي تداول عقود الفروقات على الأصول ذات التقلب العالي مع مخاطر. تتمثل إحدى المزايا الرئيسية لتداولها على Deriv في ميزات إدارة المخاطر المتاحة، مثل وقف الخسارة وجني الأرباح. باستخدام هذه الميزات، يمكنك التعامل مع صفقات التقلب العالي بفعالية أكبر.

يتيح لك جني الأرباح إغلاق صفقتك تلقائيًا بمجرد وصولها إلى مستوى الربح الذي حددته. باستخدام هذه الميزة، يمكنك تحديد ربح معين لإغلاق مركزك مسبقًا إذا تغير السوق وتحرك عكس توقعاتك.

يعمل وقف الخسارة بشكل مشابه، باستثناء أنه يحد من خسائرك المحتملة. عندما يصل سعر الأصل إلى مستوى وقف الخسارة الذي حددته، يتم إغلاق صفقتك تلقائيًا.

ميزتان لتداول الخيارات على Deriv

المخاطر المحدودة

في تداول الخيارات، تقتصر مخاطرك على مبلغ استثمارك. إذا تحرك السوق عكس توقعاتك، فلن تخسر أبدًا أكثر من مبلغ استثمارك.

خيارات أكثر

مع الخيارات، تتوفر مجموعة من الاختيارات لأنها تقدم نطاقًا أوسع من بدائل العقود. يمكنك الاختيار من بين 3 عقود خيارات — الخيارات الرقمية، وأنظ.lookback، وفروق الشراء/البيع. لهذه العقود شروط مختلفة، مما يتيح لك إنشاء مراكز تراها مفيدة لك.

ما هو نوع الصفقة الأنسب لك؟

يقدم تداول عقود الفروقات فرصة لتوزيع رأس مالك عبر مجموعة واسعة من الأصول، مما يتيح لك تنويع محفظتك. إذا كنت تفضل متطلبات هامش منخفضة، وعدم وجود رسوم، بالإضافة إلى عدم وجود قيود على التداول اليومي، فهذا النوع من الصفقات مناسب لك.

يقدم تداول الخيارات استراتيجيات مختلفة تمنحك طرقًا أكثر للتعامل مع المخاطر. تمنحك المرونة التي يقدمها إعادة إنشاء مراكز أخرى، مما يتيح لك تحقيق عوائد محتملة أعلى من صفقاتك. إذا كنت ترغب في استكشاف المزيد من الطرق للتداول بشكل أفضل، فهذا هو نوع الصفقة المناسب لك.

إذا كنت ترغب في استكشاف عقود الفروقات والخيارات بشكل أعمق، فقد قمنا بتغطية أنواع الصفقات هذه بشكل موسع في منشورات مدونتنا «ما هو تداول عقود الفروقات؟» و«ما هو تداول الخيارات؟». ولكن، إذا كنت ترغب في ممارسة التداول دون مخاطر، يمكنك التوجه مباشرةً إلى إنشاء حساب تجريبي مجهز مسبقًا بـ 10,000 USD أموال افتراضية.